הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אפסילון מניות דיבידנד פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		36.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		110.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
102	מניות, שהם 63.44% מהקרן
	WISDOMTREE INTL M/C DVD F	מניה	3.99	6,978	1.6
	SOUTHWEST AIRLINES	מניה	0.7	1,498	0.3
	ALTRIA GROUP	מניה	0.69	1,279	0.3
	ELECTRONIC ARTS INC	מניה	0.68	1,227	0.3
	MEADWESTVACO CORP	מניה	0.66	1,310	0.3
	TESORO PETROLEUM CORP	מניה	0.66	827	0.3
	VALERO ENERGY NEW	מניה	0.65	1,241	0.3
	NEWFIELD EXPLORATION CO	מניה	0.64	2,233	0.2
	PROLOGIS	מניה	0.64	1,382	0.3
	AMPHENOL CORP	מניה	0.63	1,142	0.2
	DR HORTON INC	מניה	0.63	2,523	0.2
	KEYCORP	מניה	0.63	4,787	0.2
	MACY S	מניה	0.63	963	0.2
	ABBOT LABS	מניה	0.62	1,377	0.2
	H + R BLOCK INC	מניה	0.62	1,800	0.2
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	מניה	0.62	1,235	0.2
	MASCO CORP	מניה	0.62	2,440	0.2
	BOSTON SCIENTIFIC	מניה	0.61	4,095	0.2
	CMS ENERGY	מניה	0.61	1,596	0.2
	E TRADE FINANCIAL CORP	מניה	0.61	2,582	0.2
	INTERPUBLIC GROUP	מניה	0.61	3,014	0.2
	KIMCO REALTY CORP	מניה	0.61	2,150	0.2
	KROGER CO	מניה	0.61	884	0.2
	MALLINCKRODT PLC	מניה	0.61	566	0.2
	MEDTRONIC INC	מניה	0.61	838	0.2
	STRYKER CORP	מניה	0.61	648	0.2
	TECO ENERGY INC	מניה	0.61	2,762	0.2
	ALCOA ALUMINUM CO OF AMER	מניה	0.6	3,774	0.2
	ALLEGION PLC	מניה	0.6	1,092	0.2
	ANADARKO PETROLEUM CORP	מניה	0.6	755	0.2
	APARTMENT INVT&MGMT	מניה	0.6	1,480	0.2
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.6	560	0.2
	BROADCOM CORP CLASS A	מניה	0.6	1,446	0.2
	CORNING INC	מניה	0.6	2,535	0.2
	DELTA AIR LINES INC	מניה	0.6	1,194	0.2
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP I	מניה	0.6	754	0.2
	GENERAL GROWTH PROPERTIES	מניה	0.6	1,937	0.2
	HOSPIRA INC	מניה	0.6	922	0.2
	LEGGETT & PLATT INC	מניה	0.6	1,330	0.2
	MYLAN LABORATORIES	מניה	0.6	1,088	0.2
	NVIDIA CORP	מניה	0.6	3,054	0.2
	REINOLDS AMERICAN INC	מניה	0.6	857	0.2
	ROBERT HALF INTL INC	מניה	0.6	1,017	0.2
	TEXAS INSTRUMENTS	מניה	0.6	1,091	0.2
	XCEL ENERGY INC	מניה	0.6	1,575	0.2
	XEROX	מניה	0.6	4,440	0.2
	APPLIED MATERIALS	מניה	0.59	2,481	0.2
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.59	3,846	0.2
	CAREFUSION CORP	מניה	0.59	985	0.2
	CARMAX	מניה	0.59	929	0.2
	CBRE GROUP INC	מניה	0.59	1,791	0.2
	CINTAS CORP	מניה	0.59	745	0.2
	CONSTELLATION BRANDS	מניה	0.59	529	0.2
	DAVITA INC	מניה	0.59	780	0.2
	ELI LILLY	מניה	0.59	815	0.2
	HORMEL FOODS	מניה	0.59	1,129	0.2
	HUDSON CITY BANCORP INC	מניה	0.59	6,513	0.2
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	מניה	0.59	5,868	0.2
	KINDER MORGAN INC	מניה	0.59	1,460	0.2
	KRAFT FOODS	מניה	0.59	890	0.2
	MICRON TECH	מניה	0.59	1,978	0.2
	NEWELL RUBBERMAID	מניה	0.59	1,546	0.2
	ORACLE CORP	מניה	0.59	1,376	0.2
	PATTERSON COS	מניה	0.59	1,166	0.2
	QUEST DIAGNOSTICS	מניה	0.59	837	0.2
	REGIONS FINANCIAL CORP	מניה	0.59	6,714	0.2
	REPUBLIC SERVICES INC	מניה	0.59	1,448	0.2
	SEALED AIR CORP	מניה	0.59	1,459	0.2
	STAPLES INC.	מניה	0.59	3,440	0.2
	TEXTRON	מניה	0.59	1,379	0.2
	AKAMAI TECHNOLOGIES	מניה	0.58	968	0.2
	BAKER HUGHES INC	מניה	0.58	1,025	0.2
	CARNIVAL CORP	מניה	0.58	1,293	0.2
	CENTURYTEL INC	מניה	0.58	1,549	0.2
	EOG RESOURCES	מניה	0.58	657	0.2
	FLIR SYSTEMS INC	מניה	0.58	1,905	0.2
	GENERAL MILLS	מניה	0.58	1,079	0.2
	GOODYEAR TIRE	מניה	0.58	2,356	0.2
	HEALTH CARE PPTYS INVEST	מניה	0.58	1,218	0.2
	HEWLETT PACKARD	מניה	0.58	1,542	0.2
	HOST HOTELS & RESORTS INC	מניה	0.58	2,477	0.2
	INTEL CORP	מניה	0.58	1,689	0.2
	MERCK AND CO INC	מניה	0.58	937	0.2
	MORGAN STANLEY DEAN WITTE	מניה	0.58	1,689	0.2
	PALL CORP	מניה	0.58	588	0.2
	SCHWAB (CHARLES) CORP	מניה	0.58	2,194	0.2
	SUNTRUST BANKS	מניה	0.58	1,491	0.2
	TYSON FOODS INC.	מניה	0.58	1,456	0.2
	WASTE MANAGEMENT INC NEW	מניה	0.58	1,109	0.2
	ZOETIS INC	מניה	0.58	1,347	0.2
	CABLEVISION	מניה	0.57	3,008	0.2
	CISCO SYSTEMS	מניה	0.57	2,091	0.2
	CONOCOPHILLIPS	מניה	0.57	914	0.2
	FRONTIER COMMUNICATIONS	מניה	0.57	8,567	0.2
	ROYAL CARIBBEAN CRU	מניה	0.57	734	0.2
	SPECTRA ENERGY	מניה	0.57	1,695	0.2
	XYLEM INC	מניה	0.57	1,680	0.2
	CSX CORP	מניה	0.56	1,670	0.2
	EMC CORP.	מניה	0.56	2,116	0.2
	ALTERA CORP	מניה	0.55	1,633	0.2
	KEYS TECHNOLOGIES	מניה	0.2	594	0.1
	SEVENTY SEVEN ENERGY INC	מניה	0.01	306	0.0
10	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 35.50% מהקרן
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.98	6,877	1.6
	POWERSHARES FTSE RAFI DV	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.97	15,065	1.6
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-C	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.95	8,383	1.6
	WISDOMTREE INTL	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.95	7,053	1.6
	ISHARES MSCI EMG MIN VOL	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.3	5,663	1.3
	EGSHARES DOW JONES EMER M	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.29	12,652	1.3
	FLEXSHARES MORNINGSTAR EM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.27	6,535	1.3
	WISDOMTREE SMALL CAP	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.27	7,371	1.3
	ISHARES S&P EM MKT INFRAS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.26	9,760	1.3
	SPDR S&P EMERGING MARKETS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	3.26	7,294	1.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.11% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.11		0.4
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור