TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון תיק 15 פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   93.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   299.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


מניות, שהם 0.34% מהקרן
דלק קבוצהמניה0.32900.3
גולףמניה0.044,0350.0


4


תעודות סל, שהם 5.17% מהקרן
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל2.4230,7992.3
תכלתמר י יתר 50 תעודת סל1.06209,3811.0
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.93114,2220.9
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.76147,3310.7


1


יחידות השתתפות, שהם 0.25% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.2591,9670.2


1


אג"חים להמרה, שהם 0.58% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.58456,0000.6


91


אג"חים קונצרני, שהם 38.58% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.541,370,9651.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.511,083,1351.4
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני1.21,006,1551.1
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני1.03813,2971.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1.01819,3191.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.96861,0000.9
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני0.95620,4620.9
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.89801,3940.8
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.86583,5190.8
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.85799,2480.8
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.82733,6690.8
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.79740,0000.7
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.77669,8540.7
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.72518,0550.7
המשביר 365 אג"ח ב' אג"ח קונצרני0.7641,6100.7
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.7517,2380.7
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.68500,0000.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.68656,4450.6
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.62500,0000.6
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.61584,2640.6
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.6508,2490.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.6403,9860.6
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני0.6475,5710.6
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.58546,2210.5
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני0.53469,6000.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.53453,0120.5
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.52437,4720.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.52422,7790.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.52416,6670.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.51470,0000.5
בל"ל ש"ה נד 200 אג"ח קונצרני0.5367,7150.5
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.5373,0320.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.5475,1570.5
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.5437,0820.5
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.5500,4640.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.49505,2630.5
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.49313,0810.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.49453,0000.5
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.49454,7200.5
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.48420,0000.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.48378,2830.5
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.48386,5990.5
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.48455,1870.5
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.44305,4850.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.4400,0000.4
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.4370,0000.4
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.4335,1320.4
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.4468,5440.4
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.38350,0000.4
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.36237,8800.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.34321,6790.3
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.31320,6650.3
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.31267,6130.3
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.31279,3070.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.31211,4020.3
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.29255,5850.3
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.29276,5910.3
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.29357,6970.3
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.29247,7450.3
4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.27201,8120.3
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.27264,2760.3
5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.26173,5820.2
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.26250,0000.2
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.25215,8440.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.2172,7140.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.19169,9820.2
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.18133,0290.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.16144,2060.2
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.15115,2850.1
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.15103,2450.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.14120,3110.1
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.1293,1020.1
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.1289,2790.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.1299,3090.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0977,5790.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.0853,6050.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0862,1960.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0545,8490.1
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.0432,1380.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0324,0630.0
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.0325,4140.0
4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 אג"ח קונצרני0.0211,4410.0
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 אג"ח קונצרני0.017,0000.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.017,0290.0
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני010.0
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני050.0
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני09520.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני010.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני01,9000.0


5


אג"חים מדינה, שהם 40.02% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה21.715,956,17220.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה8.566,720,2848.1
גליל 5903אג"ח מדינה7.083,992,8376.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.632,499,6062.5
6% ממשל שקלית 0219 2.2019. אג"ח מדינה0.0539,6150.1


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.49% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.493,300,0003.3


12


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.58% מהקרן
POWERSHARES EM MAR SOV (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.2619,0002.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TEC (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.875,0080.8
GUGGENHEIM S&P 500 PURE G (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.822,4990.8
POWERSHARES BUYB ACHIIVEV (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.794,0490.7
FIRST TRUST FINANCIL ALPH (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.757,9630.7
FIRST TRUST HEALTH CARE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.632,4440.6
ISHARES S+P INDIA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.624,5100.6
POWERSHARES DYNAMIC ENERG (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.583,2470.5
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.442,5000.4
SPDR S&P (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.298800.3
ISHARES MSCI TAIWAN FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.284,2500.3
ISHARES MSCI SOUTH KOREA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.251,0500.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.21% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.01 1.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.2 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן