|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
230.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1136.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
73 |
מניות, שהם 6.91% מהקרן |
| VISA INC-CLASS A SHARES | מניה | 0.42 | 1,005 | 1.0 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.4 | 425,000 | 0.9 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.36 | 296,000 | 0.8 | |
| WELL FARGO&COMPANY | מניה | 0.35 | 4,000 | 0.8 | |
| APPLE COMPUTER | מניה | 0.34 | 1,730 | 0.8 | |
| BAYERISCHE(BMW) | מניה | 0.3 | 1,570 | 0.7 | |
| ADIDAS AG(ADS GR) | מניה | 0.29 | 2,450 | 0.7 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 0.27 | 5,700 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.25 | 2,600 | 0.6 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.5 | |
| NORFOLK SOUTHERN | מניה | 0.19 | 1,100 | 0.4 | |
| US BANCORP | מניה | 0.19 | 2,730 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.19 | 15,530 | 0.4 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.18 | 13,500 | 0.4 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.17 | 19,000 | 0.4 | |
| נפטא | מניה | 0.17 | 19,500 | 0.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.16 | 11,456 | 0.4 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.15 | 17,465 | 0.4 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | מניה | 0.14 | 1,600 | 0.3 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.14 | 5,475 | 0.3 | |
| AGCO CORP | מניה | 0.12 | 1,635 | 0.3 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 0.12 | 300 | 0.3 | |
| יואל | מניה | 0.11 | 2,228 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.11 | 20,000 | 0.3 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.1 | 453,254 | 0.2 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.1 | 17,000 | 0.2 | |
| CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | מניה | 0.09 | 780 | 0.2 | |
| ב.יאיר - ש | מניה | 0.09 | 11,082 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
| CROWN CORK & SEAL CO. INC | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.2 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.08 | 90 | 0.2 | |
| GOOGLE INC-CL C | מניה | 0.08 | 90 | 0.2 | |
| PRICELINE.COM INCORPORATE | מניה | 0.08 | 45 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.08 | 30,000 | 0.2 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.08 | 190,805 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.07 | 4,500 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.06 | 1,326 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.06 | 2,567 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.05 | 372,977 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.05 | 25,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 6,120 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.03 | 1,400 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.03 | 375 | 0.1 | |
| אגוד | מניה | 0.02 | 4,400 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.02 | 7,960 | 0.0 | |
| מנרב | מניה | 0.02 | 106 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0.02 | 2,180 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.02 | 1,540 | 0.0 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.01 | 1,257 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.01 | 1,740 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.01 | 770 | 0.0 | |
| וויי בוקס | מניה | 0.01 | 40,000 | 0.0 | |
| נצבא | מניה | 0.01 | 500 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.01 | 415 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0.01 | 18,932 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.01 | 3,500 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0 | 37 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 105 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0 | 3 | 0.0 | |
| גולף | מניה | 0 | 77 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0 | 219 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0 | 251 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0 | 32,210 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0 | 28 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0 | 20,527 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 25,579 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0 | 87 | 0.0 | |
| פרופיט-ש | מניה | 0 | 6,803 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 2.54% מהקרן |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.73 | 14,738 | 1.7 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.48 | 8,801 | 1.1 | |
| תכליתגל ז בונד | תעודת סל | 0.38 | 570,162 | 0.9 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.35 | 17,400 | 0.8 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.25 | 8,000 | 0.6 | |
| תכליתגל י יתרתא | תעודת סל | 0.16 | 42,100 | 0.4 | |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 0.12 | 2,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.04 | 1,000 | 0.1 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.03 | 10,000 | 0.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 1,004,543 | 0.3 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 360,393 | 0.2 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 71,570 | 0.2 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 10,000 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם 0.03% מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0.03 | 2,809 | 0.1 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 0.82% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.33 | 790,000 | 0.8 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.19 | 433,046 | 0.4 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.12 | 595,239 | 0.3 | |
| לידר השק אג ו-ס | אג"ח להמרה | 0.1 | 285,427 | 0.2 | |
| כרמל אחז אג א-ש | אג"ח להמרה | 0.02 | 30,245 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.02 | 40,000 | 0.1 | |
| אורכית אג א-ש | אג"ח להמרה | 0.01 | 88,974 | 0.0 | |
| מעין ונצר אגא-ש | אג"ח להמרה | 0.01 | 86,725 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.01 | 125,224 | 0.0 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.01 | 175,680 | 0.0 | |
195 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.26% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 3,650,000 | 3.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 3,450,000 | 3.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 3,000,000 | 3.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,820,524 | 3.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 2,116,000 | 2.8 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 2,221,073 | 2.3 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,669,934 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,980,000 | 1.8 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,341,529 | 1.6 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,317,871 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,107,553 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,220,000 | 1.4 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,315,000 | 1.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,229,074 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,012,583 | 1.3 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,312,887 | 1.3 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,171,016 | 1.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 903,438 | 1.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,337,440 | 1.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 934,965 | 1.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,040,919 | 1.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 989,600 | 1.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 758,916 | 0.9 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,008,988 | 0.9 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 682,356 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 841,000 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 819,062 | 0.9 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,269,984 | 0.9 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 775,000 | 0.8 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 767,178 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 690,000 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 839,500 | 0.8 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 595,597 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 713,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 588,875 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 535,503 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 465,369 | 0.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 671,239 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 451,756 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 468,000 | 0.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 594,015 | 0.6 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 559,807 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 396,677 | 0.6 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 432,670 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 485,743 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.5 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 480,606 | 0.5 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 525,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 475,961 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 459,334 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 456,608 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 475,000 | 0.5 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 450,000 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,197,364 | 0.5 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 998,294 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 449,471 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 463,471 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 350,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 974,500 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 357,048 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 407,426 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 315,907 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 326,122 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 359,303 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 308,513 | 0.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 314,285 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 289,061 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 324,570 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 256,722 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 255,000 | 0.3 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 679,056 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 260,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 239,345 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,112,391 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 313,642 | 0.3 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 246,005 | 0.3 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,120 | 0.3 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 199,431 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 171,428 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 216,037 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 213,324 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 141,015 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 144,881 | 0.2 | |
| דיסק התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 146,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 135,432 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,147 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 225,000 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 125,496 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 155,812 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 162,620 | 0.2 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 166,614 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 125,714 | 0.2 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 125,000 | 0.2 | |
| אפיק הירדן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 119,465 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 134,978 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 134,832 | 0.1 | |
| דיסק התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 144,500 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 140,262 | 0.2 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 146,514 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 90,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 124,747 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 116,863 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 116,352 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,478 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 88,213 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,750 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 116,661 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 76,214 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 83,972 | 0.1 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 464,220 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 76,953 | 0.1 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 160,763 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,818 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,583 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 68,710 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,800 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 52,500 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 77,706 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,333 | 0.0 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,346 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,834 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,500 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,941 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,238 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,000 | 0.0 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,875 | 0.0 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 46,445 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,504 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,813 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 48,992 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 49,900 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,333 | 0.0 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 27,052 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,726 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 41,085 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,305 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 221,014 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 38,827 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,019 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 81,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,881 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,580 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,801 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 19,426 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 94,000 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,600 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,360 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,159 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 104,245 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,879 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,353 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,216 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,642 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 211,500 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 160,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,259 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2,412 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,687 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,722 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,961 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,021 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 8,480 | 0.0 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 230 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 2,193 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 7,513 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,155 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 3,428 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 71,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0 | 8,645 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,841 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 23,712 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 600 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 6,666 | 0.0 | |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 48.07% מהקרן |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 5.97 | 12,004,478 | 13.9 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 5.74 | 10,532,431 | 13.4 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 5.09 | 10,956,368 | 11.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.92 | 7,819,453 | 11.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.57 | 10,017,323 | 10.6 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.23 | 7,328,536 | 9.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.07 | 7,423,369 | 9.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 3.31 | 7,362,356 | 7.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.46 | 3,419,679 | 5.7 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.31 | 4,189,934 | 5.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.27 | 3,108,976 | 5.3 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.29 | 2,375,427 | 3.0 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.04 | 2,200,000 | 2.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.31 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.14 | 268,682 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.12 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.1 | 222,097 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0 | 9,000 | 0.0 | |
9 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.75% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 4,825 | 2.2 | |
| SPDR TRUST SERIES 1 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.72 | 2,140 | 1.7 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.64 | 15,770 | 1.5 | |
| ISHARES MSCI TURKEY INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.61 | 6,425 | 1.4 | |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 8,000 | 1.3 | |
| ISHARES GERMANY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 10,800 | 1.2 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.47 | 7,000 | 1.1 | |
| MIDCAP SPDR MIDCAP 400 ETF TRU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 400 | 0.4 | |
| FINANCIAL SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 2,500 | 0.2 | |
33 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.13% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 932,641 | 0.1 | |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 39,991 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 809,689 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 122,207 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 536,297 | 0.0 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 89,741 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 70,656 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 201,672 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 34,600 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 357,555 | 0.0 | |
| אידיבי אג ג פקט | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,000 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 575 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 244,844 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 268,148 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,318 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,230 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,540 | 0.0 | |
| בסרא ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,333 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש12/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 249 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש13/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,453 | 0.0 | |
| גמול אגא חש9/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 278 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 977,105 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,800 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 74,746 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,435 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,435 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,435 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 38,685 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 38,686 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 38,685 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש14/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| פלאמ ב חש12/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| תכוף אג ג הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 53,149 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.72% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | | 4.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|