רשימת אחזקות מלאה

מילניום תיק אג"ח + 30

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		132.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		479.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
39	מניות, שהם 4.45% מהקרן
	בזן	מניה	0.42	499,685	0.6
	ELBIT SYSTEMS LTD	מניה	0.27	1,500	0.4
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.25	2,461	0.3
	פז נפט	מניה	0.23	620	0.3
	צמח המרמן	מניה	0.19	30,000	0.3
	אלוני חץ	מניה	0.18	8,827	0.2
	סאמיט	מניה	0.18	18,000	0.2
	מליסרון	מניה	0.17	2,030	0.2
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	מניה	0.16	2,000	0.2
	MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	מניה	0.14	8,148	0.2
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.14	4,572	0.2
	איאסאראר	מניה	0.13	41,641	0.2
	אקויטל	מניה	0.13	3,488	0.2
	D S P GROUP INC	מניה	0.12	4,000	0.2
	MELLANOX TECHNOLOGIES	מניה	0.12	950	0.2
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	0.12	10,729	0.2
	GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	מניה	0.11	7,924	0.1
	אבגול	מניה	0.11	46,120	0.1
	דור אלון	מניה	0.11	4,148	0.2
	כהן פיתוח	מניה	0.11	1,884	0.1
	וואן תוכנה	מניה	0.1	1,704	0.1
	- ADR(1985) FORMULA SYSTEMS	מניה	0.08	1,361	0.1
	גולן פלסטיק	מניה	0.07	12,928	0.1
	מיטרוניקס	מניה	0.07	11,950	0.1
	CYREN LTD	מניה	0.06	8,400	0.1
	EVOGENE LTD	מניה	0.06	2,327	0.1
	SAPIENS INTERNATIONAL CORP	מניה	0.06	3,200	0.1
	ספקטרוניקס 1ש''ח	מניה	0.06	2,793	0.1
	קסטרו	מניה	0.06	738	0.1
	קרור	מניה	0.06	1,437	0.1
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.05	94,987	0.1
	גניגר	מניה	0.05	7,063	0.1
	הכשרת הישוב	מניה	0.05	5,180	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.05	687	0.1
	נטו מלינדה	מניה	0.05	2,860	0.1
	אמנת	מניה	0.04	3,753	0.1
	עשות	מניה	0.04	10,000	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS	מניה	0.03	35,000	0.0
	רימוני	מניה	0.02	1,124	0.0
13	תעודות סל, שהם 21.82% מהקרן
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	3.45	43,947	4.7
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	2.47	15,000	3.3
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	2.23	39,000	3.0
	הראלס ב תא100	תעודת סל	1.97	209,786	2.7
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.78	29,181	2.4
	פסג מדד סב נסשח	תעודת סל	1.76	55,000	2.4
	תכלית גלובל ל מקמ	תעודת סל	1.76	86,000	2.4
	קסםסמ 33תא100	תעודת סל	1.68	17,902	2.3
	תכלית סל ה נאסדק	תעודת סל	1.27	21,000	1.7
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	1.11	11,824	1.5
	קסם סמ 3נסדק	תעודת סל	1.03	9,000	1.4
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	1.02	63,000	1.4
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	0.29	30,951	0.4
2	יחידות השתתפות, שהם 0.13% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.09	49,731	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.04	150,000	0.0
5	אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.09	93,067	0.1
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.08	90,000	0.1
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.05	54,648	0.1
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	58,964	0.0
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.01	6,000	0.0
143	אג"חים קונצרני, שהם 34.66% מהקרן
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	1,600,000	1.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.14	1,600,000	1.5
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	1.06	1,127,931	1.4
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.04	1,172,486	1.4
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.94	1,200,000	1.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.88	1,096,750	1.2
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.8	1,000,000	1.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.77	1,000,000	1.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.72	766,661	1.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	638,262	0.9
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.67	914,000	0.9
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.66	700,000	0.9
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.63	815,573	0.8
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.63	795,606	0.8
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.63	649,414	0.9
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.59	674,000	0.8
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	569,415	0.8
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	576,406	0.7
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.52	650,000	0.7
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	650,000	0.7
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	569,192	0.7
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	625,000	0.6
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	615,000	0.6
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	547,512	0.6
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.42	775,236	0.6
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	408,484	0.5
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	500,000	0.5
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	460,000	0.5
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	415,333	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.37	466,537	0.5
	KFW7.5 12.03.15	אג"ח קונצרני	0.36	300,000	0.5
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.36	381,876	0.5
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	466,583	0.5
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.36	363,419	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.35	336,935	0.5
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	408,626	0.5
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.34	415,112	0.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.34	320,000	0.5
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	383,631	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.33	404,388	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.33	433,125	0.5
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	322,710	0.4
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	400,000	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.31	383,907	0.4
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	316,993	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	369,108	0.4
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	357,967	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	324,053	0.4
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	364,666	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	294,968	0.4
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	294,905	0.4
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.27	381,000	0.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	300,000	0.4
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	259,870	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	270,711	0.3
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	300,000	0.3
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	300,000	0.3
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	238,280	0.3
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	307,000	0.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	258,298	0.3
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.22	265,199	0.3
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	267,400	0.3
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	299,154	0.3
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.2	261,169	0.3
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.2	215,763	0.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.19	249,000	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.18	189,852	0.2
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	305,111	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.17	166,666	0.2
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	209,000	0.2
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	198,837	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	168,827	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	136,000	0.2
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	160,000	0.2
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	158,901	0.2
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	153,777	0.2
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	177,745	0.2
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.13	170,286	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.13	152,566	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	182,532	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.12	150,000	0.2
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	145,689	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	140,066	0.1
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	119,490	0.1
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.1	130,804	0.1
	וואן טכנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	133,000	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	120,610	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	110,897	0.1
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	108,358	0.1
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	99,060	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	106,453	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	117,000	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	100,924	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	93,478	0.1
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.08	80,000	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	76,667	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	71,795	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	94,845	0.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	88,775	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	70,143	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	70,000	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	62,040	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.05	49,134	0.1
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.05	15,847	0.1
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	65,652	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.05	66,648	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	66,000	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	45,569	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	55,714	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	36,160	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	38,528	0.0
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	31,024	0.0
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	35,622	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.03	33,333	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	33,333	0.0
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	28,000	0.0
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.0
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	176,470	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	70,000	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	28,884	0.0
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	25,000	0.0
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	18,515	0.0
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	40,000	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	16,272	0.0
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	8,750	0.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.01	9,934	0.0
	גזית גלוב אגח ב''	אג"ח קונצרני	0.01	24,666	0.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	19,000	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	9,700	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	18,474	0.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.01	9,270	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	16,000	0.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0	3,808	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0	67	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3,559	0.0
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0	210	0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 21.27% מהקרן
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	3.26	4,120,173	4.4
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	3.05	1,000,000	4.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.52	2,000,000	3.4
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	2.15	2,408,671	2.9
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.73	2,338,916	2.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.55	1,250,536	2.1
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.33	1,300,000	1.8
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	1.29	1,500,000	1.7
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	1.03	1,100,000	1.4
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	0.97	1,016,582	1.3
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	0.78	850,000	1.1
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	0.76	800,000	1.0
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	0.52	559,624	0.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.33	450,782	0.5
1	מלוות קצר מועד, שהם 5.71% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	5.71	7,713,680	7.7
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	DAX INDEX FUTURE MAR 15	חוזה עתידי	0	1	0.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.49% מהקרן
	ISHARES CHINA LARGE CAP ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.49	4,000	0.7
5	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	83,333	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,007	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	41,666	0.0
	חפציבה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	70,739	0.0
	חפציבה אגח א חש 2/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,789	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.19% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	8.51		11.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.88		1.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.42		0.6
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.62		-0.8