|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
77.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
199.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 0.24% מהקרן |
| אל על | מניה | 0.17 | 200,000 | 0.1 | |
| POTASH CORP SASKATCHEWAN | מניה | 0.05 | 300 | 0.0 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.02 | 250 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 13.61% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 4.51 | 30,100 | 3.8 | |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 2.13 | 24,300 | 1.8 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 2.09 | 40,851 | 1.8 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.87 | 9,000 | 0.7 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.74 | 20,000 | 0.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.68 | 75,174 | 0.6 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.66 | 14,000 | 0.6 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.62 | 140,000 | 0.5 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.51 | 14,000 | 0.4 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.32 | 23,360 | 0.3 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.29 | 1,100 | 0.2 | |
| קסםסם קנ סטבנש | תעודת סל | 0.19 | 4,030 | 0.2 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.26% מהקרן |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 650,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.6 | 500,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 350,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 350,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 250,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 300,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 231,354 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 188,228 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 197,113 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 160,000 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 137,187 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 131,462 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 89,473 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 130,835 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 80,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 75,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,083 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 75,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 70,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,745 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,250 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,408 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,181 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,500 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,750 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,850 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,724 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 42.66% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 11.85 | 7,867,816 | 10.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.28 | 4,696,982 | 7.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 5.73 | 4,196,817 | 4.9 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 5.08 | 3,390,000 | 4.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.18 | 1,848,831 | 2.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.53 | 1,261,111 | 2.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.2 | 1,450,000 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.88 | 600,000 | 0.7 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.78 | 350,000 | 0.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.5 | 400,000 | 0.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.97% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 10.97 | 9,300,000 | 9.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.03 | 180 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.21% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.21 | -195 | -0.2 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.90% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.79 | 5,420 | 2.4 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.31 | 2,494 | 2.0 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 1,600 | 0.6 | |
| P 500 HIGH BET&POWERSHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.05 | 350 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.12 | | 11.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|