רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא מחקה תל בונד 60

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		266.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		456.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	תעודות סל, שהם 0.64% מהקרן
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.56	50,000	1.5
	תכלאינ מ בונד40	תעודת סל	0.05	45,000	0.1
	פסגמ מט בנד60	תעודת סל	0.03	26,764	0.1
2	אג"חים להמרה, שהם 0.18% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.18	508,000	0.5
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0	10,000	0.0
157	אג"חים קונצרני, שהם 28.95% מהקרן
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.86	4,000,000	5.1
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	1.42	2,702,456	3.9
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	1.15	3,198,073	3.2
	GS 7.5% 15.02.19	אג"ח קונצרני	0.96	547,000	2.7
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.96	2,583,008	2.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.93	1,800,000	2.6
	TENCNT 3.375% 2.5.2019	אג"ח קונצרני	0.74	500,000	2.0
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.74	1,400,000	2.0
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.73	1,600,000	2.0
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	0.68	6,800,000	1.9
	KFW 6% 15/03/2016	אג"ח קונצרני	0.66	1,200,000	1.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	1,480,102	1.8
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.6	1,588,881	1.7
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.57	1,495,142	1.6
	BAC 5.625% 01/07/2020	אג"ח קונצרני	0.5	300,000	1.4
	ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0	אג"ח קונצרני	0.5	285,000	1.4
	C 6.125% 15.05.2018	אג"ח קונצרני	0.49	300,000	1.4
	ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.46	300,000	1.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	1,322,494	1.2
	CS 4.375% 05.08.20	אג"ח קונצרני	0.4	250,000	1.1
	HYNMTR 4% 08.06.17	אג"ח קונצרני	0.38	250,000	1.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.35	1,300,000	1.0
	GS 6.15% 1/4/18	אג"ח קונצרני	0.33	200,000	0.9
	HSBC 5% 27.09.2020	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.9
	ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.9
	AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL	אג"ח קונצרני	0.31	3,120,000	0.8
	BIDU 3.25% 6.8.18 BAIDU	אג"ח קונצרני	0.3	200,000	0.8
	BABA 2.5% 28.11.19	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.8
	EIBKOR 2.375% 12.08.19	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.8
	HSBC VAR 5.911% 30.11.35	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.8
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.29	780,000	0.8
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.28	720,778	0.8
	RBS 13.125% 19.03.22	אג"ח קונצרני	0.26	190,000	0.7
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.26	620,424	0.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	700,000	0.7
	BAC 6.4% 28.8.17	אג"ח קונצרני	0.24	150,000	0.7
	EIBKOR 3.7% 28.11.2019	אג"ח קונצרני	0.23	1,000,000	0.6
	VZ 3.65% 14.09.18	אג"ח קונצרני	0.23	150,000	0.6
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.22	598,000	0.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	707,360	0.6
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.21	441,663	0.6
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.21	580,840	0.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	438,080	0.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	507,344	0.6
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	612,482	0.6
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.2	375,500	0.6
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.19	351,457	0.5
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	555,920	0.5
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.5
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.17	448,692	0.5
	AMBEV 9.5% 24.7.2017	אג"ח קונצרני	0.16	300,000	0.4
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.15	352,845	0.4
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.15	400,000	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	280,304	0.4
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	350,000	0.4
	BAC 7.75% 30.04.18	אג"ח קונצרני	0.13	50,000	0.4
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.13	350,000	0.4
	SKM 4.75% 17.11.2017	אג"ח קונצרני	0.12	100,000	0.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.12	270,833	0.3
	DB 3.7% 30.5.2024	אג"ח קונצרני	0.11	73,000	0.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	280,091	0.3
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.11	282,266	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.11	244,150	0.3
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	289,536	0.3
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.11	365,336	0.3
	BANVOR 6.25% 16/05/2016	אג"ח קונצרני	0.1	150,000	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	204,000	0.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	235,810	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	252,000	0.3
	דלק(תמר) 25$-רמ	אג"ח קונצרני	0.09	60,787	0.2
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	230,145	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	232,249	0.2
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.09	235,529	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	170,000	0.2
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	180,000	0.2
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.08	170,000	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	200,000	0.2
	ANHEUSER ABIBB 9.75% 17.11.15	אג"ח קונצרני	0.07	120,000	0.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	180,000	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.07	142,333	0.2
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	MS 8% 09.05.17 MORGAN STANLEY	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	135,075	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	158,800	0.2
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	180,000	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	158,006	0.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	180,943	0.2
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	148,326	0.2
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	141,000	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.05	118,132	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	120,000	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.05	135,000	0.1
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.05	120,000	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.05	129,458	0.1
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.05	150,052	0.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.05	111,488	0.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	167,067	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	112,500	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	130,000	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	118,500	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	122,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	124,539	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	138,117	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	131,246	0.1
	RABOBK 6% 21/11/16	אג"ח קונצרני	0.04	70,000	0.1
	SYDAU 7.75% 06/07/2018	אג"ח קונצרני	0.04	30,000	0.1
	WFC VAR 29.03.49	אג"ח קונצרני	0.04	25,000	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.04	99,333	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.04	127,244	0.1
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.04	120,000	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	88,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	100,606	0.1
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	75,000	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	127,977	0.1
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	פועלים הנ הת טו	אג"ח קונצרני	0.04	75,000	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	90,000	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	63,750	0.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.03	68,576	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	90,000	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	61,250	0.1
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.03	90,000	0.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.03	60,013	0.1
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	86,881	0.1
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	80,000	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.03	87,191	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.02	54,546	0.1
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	50,502	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.02	64,285	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	45,000	0.0
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	46,022	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	70,843	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	57,445	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.02	63,444	0.1
	AUST & NZ BANK 19/06/2023	אג"ח קונצרני	0.01	6,000	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	23,175	0.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	23,063	0.0
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.01	33,120	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	22,619	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	25,272	0.0
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	23,387	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	25,769	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	29,011	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	10,729	0.0
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0	9,000	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	10,462	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0	14,851	0.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0		0.0
26	אג"חים מדינה, שהם 49.94% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	7.92	17,000,000	21.8
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	5.81	15,000,000	16.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	5.55	9,000,000	15.3
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	4.47	9,900,000	12.3
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	4.34	8,900,000	12.0
	שחר 2683	אג"ח מדינה	3.45	8,954,410	9.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.3	3,780,000	6.3
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	2.09	5,800,000	5.8
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	2.07	3,000,000	5.7
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	1.67	3,958,880	4.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.55	2,913,505	4.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.32	2,500,000	3.6
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	1	2,378,402	2.8
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.91	2,500,000	2.5
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.91	2,500,000	2.5
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	0.88	2,000,000	2.4
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	0.71	1,800,000	1.9
	ISRAEL 4% 30.6.2022	אג"ח מדינה	0.63	400,000	1.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.59	1,180,000	1.6
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.58	1,257,253	1.6
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.42	1,150,000	1.1
	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05.	אג"ח מדינה	0.3	485,000	0.8
	MBONO 6.25% 16/06/2016	אג"ח מדינה	0.28	27,800	0.8
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	0.18	400,000	0.5
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.01	17,174	0.0
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0	10,000	0.0
6	מלוות קצר מועד, שהם 7.78% מהקרן
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	2.57	7,092,800	7.1
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	2	5,500,000	5.5
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.77	4,878,889	4.9
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	0.72	2,000,000	2.0
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	0.54	1,500,000	1.5
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	0.18	500,000	0.5
1	PUT אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	0.05	250	0.1
5	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.95% מהקרן
	EIB 6% 21.10.19	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.3	2,450,000	0.8
	INTL FIN 5% 21.12.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.29	560,000	0.8
	EBRD 5% 28.05.2015	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.24	9,900,000	0.6
	EIB 7.5% 30.1.19	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.1	760,000	0.3
	EIB 7.25% 25/01/16	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	0.02	28,000	0.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.21% מהקרן
	PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.21	3,700	0.6
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.33% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	6.12		16.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.05		5.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.16		0.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0