TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   766.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3617.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


אג"חים קונצרני, שהם 13.11% מהקרן
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.196,658,2639.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני17,000,0007.7
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.824,980,0496.3
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.754,000,0005.8
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.694,749,2945.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.684,833,2085.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.674,000,0005.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.634,419,9984.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.533,973,6294.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.442,705,0003.4
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.42,275,9903.1
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.393,000,0003.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.392,372,8493.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.341,900,0002.6
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.322,158,5652.4
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.312,200,6982.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.311,692,3792.4
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.312,240,0002.4
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.32,250,0002.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.31,809,8872.3
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.31,867,1042.3
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.271,750,0002.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.261,573,3462.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.251,500,6391.9
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.221,854,7911.7
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.211,452,0001.6
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.15793,6871.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.14978,4361.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.1799,3590.8
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.1661,0000.7
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.08481,2500.6
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.05364,3320.4
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.05300,3190.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.05355,0000.4
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.04268,3390.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.03169,7810.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.02127,5000.2
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.02129,4810.1


17


אג"חים מדינה, שהם 68.45% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה13.4376,907,332103.3
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה11.5782,371,34189.1
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה8.9664,567,22568.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.6946,042,92659.1
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה5.5842,963,85442.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה5.3432,999,67541.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה4.9429,792,75838.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.7316,634,39521.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.1714,361,93116.7
גליל 5903 אג"ח מדינה1.969,000,00015.1
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה16,361,9837.7
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה0.937,199,3817.2
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.554,200,0004.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.543,275,9014.2
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה0.533,506,4164.1
גליל 5472 אג"ח מדינה0.422,307,9943.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.11567,4360.8


4


מלוות קצר מועד, שהם 16.07% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד7.0554,263,12454.2
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד6.1147,047,94747.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.9515,000,00015.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.967,427,8467.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.03% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.03 15.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן