|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
155.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
877.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
74 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.04% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 7.43 | 10,103,608 | 11.8 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 6.28 | 8,904,180 | 9.9 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 6.18 | 8,600,000 | 9.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 6.16 | 9,081,030 | 9.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 5.89 | 8,149,112 | 9.3 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 5.35 | 7,558,758 | 8.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.16 | 6,482,339 | 8.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.75 | 5,931,554 | 7.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 4.47 | 5,521,195 | 7.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 3.52 | 4,789,959 | 5.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.38 | 3,961,211 | 5.3 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 3.31 | 4,116,704 | 5.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.29 | 4,420,325 | 5.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.28 | 2,985,764 | 3.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.88 | 2,726,786 | 3.0 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 2,325,321 | 2.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.68 | 2,623,070 | 2.7 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 2,295,714 | 2.6 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,029,475 | 2.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.53 | 1,921,224 | 2.4 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,521,463 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,968,813 | 2.1 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,607,180 | 2.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,855,756 | 2.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,628,856 | 1.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,382,724 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,390,939 | 1.5 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,221,985 | 1.3 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 994,723 | 1.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,100,000 | 1.2 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,037,241 | 1.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 759,102 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 861,555 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 700,000 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 688,173 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 537,107 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 490,326 | 0.7 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 612,341 | 0.7 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 619,550 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 580,000 | 0.6 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.39 | 435,822 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 498,920 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 454,537 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 456,513 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 418,957 | 0.5 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 372,945 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 389,943 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 335,001 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 299,850 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 269,704 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 280,398 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 302,317 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 215,566 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 149,475 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 154,487 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 131,703 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 105,805 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 134,655 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 115,212 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 88,079 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 86,615 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 65,220 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 62,500 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 39,233 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,666 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 33,333 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 6,824 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 221 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.83% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | | 1.3 | |
|