|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
137.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 9.25% מהקרן |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 9.25 | 138,048 | 4.1 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.00% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 5.15 | 2,170,125 | 2.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 4.29 | 1,731,558 | 1.9 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 4.25 | 1,272,067 | 1.9 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 3.85 | 1,177,158 | 1.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 3.77 | 1,398,199 | 1.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 1,084,588 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 3.22 | 1,121,103 | 1.4 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 2.9 | 1,008,991 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,208,622 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.83 | 996,536 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.66 | 887,955 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.65 | 1,027,093 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.61 | 914,142 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.36 | 793,995 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 747,401 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.24 | 743,194 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 2.18 | 745,709 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 942,918 | 1.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 673,385 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.88 | 735,095 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.83 | 630,519 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.8 | 660,296 | 0.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 594,674 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 747,402 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 572,793 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.73 | 543,700 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 660,455 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 1.69 | 642,831 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.65 | 602,003 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 1.61 | 971,234 | 0.7 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.6 | 579,013 | 0.7 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.59 | 546,010 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.51 | 618,417 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 482,015 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.43 | 448,441 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 552,193 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 519,444 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 433,849 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 563,062 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 534,245 | 0.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.42% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -188,159 | -0.2 | |
|