|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
486.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1637.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.74% מהקרן |
| קסםסמ פט משלכלל | תעודת סל | 8.74 | 1,274,159 | 42.8 | |
29 |
אג"חים מדינה, שהם 91.23% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 5.59 | 14,405,324 | 27.4 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.72 | 17,200,327 | 23.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.7 | 13,736,274 | 23.0 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 4.48 | 15,072,111 | 21.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.43 | 14,807,481 | 21.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.18 | 15,945,871 | 20.5 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 4.17 | 16,106,137 | 20.4 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 3.8 | 16,080,050 | 18.6 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.78 | 15,369,342 | 18.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.74 | 14,719,306 | 18.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.71 | 14,382,490 | 18.2 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.51 | 13,477,025 | 17.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.38 | 14,982,136 | 16.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.35 | 16,459,450 | 16.4 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 3.29 | 14,910,542 | 16.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.26 | 9,395,146 | 16.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.06 | 14,010,936 | 15.0 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 2.9 | 13,539,341 | 14.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.8 | 13,733,896 | 13.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.73 | 9,163,699 | 13.4 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 2.44 | 10,271,196 | 12.0 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.42 | 9,811,525 | 11.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.18 | 7,701,257 | 10.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.18 | 10,039,441 | 10.7 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.75 | 8,622,173 | 8.6 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.67 | 8,154,575 | 8.2 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.31 | 5,952,018 | 6.4 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.9 | 4,317,282 | 4.4 | |
| ממשלתית דואלית %11/16 5.5 | אג"ח מדינה | 0.8 | 893,381 | 3.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.67% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | | -3.3 | |
|