|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
659.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2764.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 9.06% מהקרן |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 1.45 | 311,735 | 9.6 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.38 | 298,475 | 9.1 | |
| תכלית אינדקס מא בונד60 | תעודת סל | 1.38 | 2,985,714 | 9.1 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 1.37 | 2,952,966 | 9.1 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 1.23 | 2,659,196 | 8.1 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.45 | 953,011 | 3.0 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.45 | 955,774 | 3.0 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.45 | 949,756 | 3.0 | |
| תכלית אינדקס יז תלבונד 20 | תעודת סל | 0.45 | 953,490 | 3.0 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.45 | 1,914,377 | 3.0 | |
92 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.35% מהקרן |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 3,684,903 | 3.9 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,925,000 | 3.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,988,500 | 3.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,000,000 | 3.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 3,000,000 | 3.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,377,025 | 3.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,240,568 | 3.0 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,143,750 | 3.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,162,602 | 2.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,861,874 | 2.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,275,000 | 2.7 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,000,000 | 2.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,957,898 | 2.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,000,000 | 2.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,800,000 | 2.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,880,000 | 2.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,542,857 | 1.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,000,000 | 1.9 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,772,000 | 1.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,376,338 | 1.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,600,000 | 1.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,200,000 | 1.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,500,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,300,000 | 1.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,405,000 | 1.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,350,000 | 1.5 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,396,000 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,207,000 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,177,000 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 949,476 | 1.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,200,000 | 1.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 843,005 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 883,274 | 1.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 812,786 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 788,600 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 868,662 | 1.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 864,000 | 1.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 678,204 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 580,000 | 0.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 633,523 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 502,649 | 0.6 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 567,824 | 0.7 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 555,000 | 0.6 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 502,756 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 545,400 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 473,736 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 520,480 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 420,199 | 0.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 497,700 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 411,160 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 371,531 | 0.5 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 300,000 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 375,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 312,492 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 375,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 356,585 | 0.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 372,400 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 390,600 | 0.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 288,151 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 335,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 285,585 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 185,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 182,502 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 242,161 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 245,000 | 0.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 188,813 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 181,047 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 155,000 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 180,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 105,280 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,000 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 107,613 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 125,000 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 106,403 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 155,047 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 90,000 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 132,558 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 69,682 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 38,399 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,234 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 48,146 | 0.1 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 31,250 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,200 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,654 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,714 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 82,500 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 53,600 | 0.1 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 39.89% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 13.16 | 62,612,091 | 86.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 8.64 | 38,850,000 | 56.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 7.85 | 41,000,000 | 51.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.14 | 18,683,635 | 27.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.47 | 17,000,000 | 22.8 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.24 | 7,784,338 | 14.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.26 | 1,000,000 | 1.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.13 | 500,000 | 0.8 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.55% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 12.12 | 80,000,000 | 79.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 8.54 | 56,300,000 | 56.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.89 | 38,850,000 | 38.8 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 5 | 33,000,000 | 33.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.14% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 33,870,288 | 33.9 | |
|