|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
215.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 97.95% מהקרן |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 6.46 | 2,653,521 | 2.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 5.25 | 2,076,631 | 2.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 5 | 1,919,082 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.43 | 1,843,634 | 1.9 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 4 | 1,214,231 | 1.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 3.3 | 1,029,408 | 1.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 3.14 | 1,290,409 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 3.12 | 1,245,054 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 3.1 | 1,279,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.94 | 1,009,671 | 1.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,181,313 | 1.3 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 2.71 | 1,000,000 | 1.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 1,057,843 | 1.2 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.51 | 796,935 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.42 | 969,980 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.35 | 814,310 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 891,740 | 0.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.1 | 640,671 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 714,841 | 0.9 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.82 | 705,692 | 0.8 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 521,375 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 1.72 | 701,332 | 0.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.71 | 649,785 | 0.7 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 700,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 480,000 | 0.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.58 | 554,700 | 0.7 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 620,000 | 0.7 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.37 | 410,144 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.34 | 437,556 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 467,483 | 0.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 304,542 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 386,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 400,356 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.94 | 392,845 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 357,120 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 327,216 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 350,000 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.76 | 326,204 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 285,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 227,199 | 0.3 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 280,934 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 235,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 184,017 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 245,000 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 161,339 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 155,865 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 159,419 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 200,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 180,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 140,735 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 161,799 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 128,028 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 125,670 | 0.1 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 111,063 | 0.1 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 118,964 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 92,763 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 85,805 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 113,080 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,033 | 0.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 90,600 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 90,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,009 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.97% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 855,369 | 0.9 | |
|