|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
65.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
206.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
104 |
אג"חים קונצרני, שהם 92.14% מהקרן |
| BOCOM 3.75% 06.03.23 | אג"ח קונצרני | 3 | 500,000 | 2.0 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 400,000 | 1.8 | |
| STANLN 5.7% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 2.56 | 400,000 | 1.7 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 300,000 | 1.3 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 300,000 | 1.3 | |
| DEPFA 4.875% 28.10.15 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 300,000 | 1.2 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 300,000 | 1.2 | |
| C FLOAT 09.06.16 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 300,000 | 1.2 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 250,000 | 1.1 | |
| MSI 4% 1.9.2024 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 250,000 | 1.0 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,500,000 | 0.9 | |
| UBS 7.25% 22.02.22 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 200,000 | 0.9 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 200,000 | 0.9 | |
| ICICI 5.75% 16.11.20 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 200,000 | 0.9 | |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 200,000 | 0.9 | |
| RWE 7% 12.10.2072 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 200,000 | 0.9 | |
| BIMBOA 4.5% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 200,000 | 0.8 | |
| KSS 4% 01.11.21 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 200,000 | 0.8 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 1.23 | 200,000 | 0.8 | |
| SOCGEN 5% 17.1.2024 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 200,000 | 0.8 | |
| WFC 3.3% 09/09/24 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 200,000 | 0.8 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 200,000 | 0.8 | |
| DB 2.5% 13.02.19 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 200,000 | 0.8 | |
| KOHNPW 3% 19.09.22 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 200,000 | 0.8 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 200,000 | 0.8 | |
| GS 2.9% 19.7.2018 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 200,000 | 0.8 | |
| HSBC 4% 11.05.16 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 200,000 | 0.8 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 200,000 | 0.8 | |
| TSS 3.75% 1.6.2023 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 200,000 | 0.8 | |
| EDF 5.25% 29.01.49 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 193,000 | 0.8 | |
| GS FLOAT 15.11.18 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 200,000 | 0.8 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.8 | |
| KDB 1% 22.01.16 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.8 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.8 | |
| RBS 6.4% 21.10.19 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 150,000 | 0.7 | |
| AMXLMM 5% 30.3.2020 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 150,000 | 0.7 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 150,000 | 0.7 | |
| EMBRAER OVERSEAS EMBRBZ 5.696% 16.09.23 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 150,000 | 0.6 | |
| BMETR 4.75% 04.2.2024 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 150,000 | 0.6 | |
| HPQ 4.3 % 1.6.2021 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 150,000 | 0.6 | |
| דלק(תמר) 16$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.9 | 153,188 | 0.6 | |
| SYMC 2.75% 15.6.2017 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 150,000 | 0.6 | |
| CAIXBR 4.25% 13.05.19 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,000 | 0.6 | |
| DB 4.296% 24.5.2028 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,000 | 0.6 | |
| HSBC 1.5% 13.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,000 | 0.6 | |
| TEVA 2.95% 18.12.22 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,000 | 0.6 | |
| BNSCN 4.5% 13.12.2027 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 150,000 | 0.6 | |
| CREDIT SUISSE CS 6.5% 08.08.23 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 125,000 | 0.5 | |
| WFC 7.574% 1.8.2026 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 100,000 | 0.5 | |
| RBS 5.625% 24.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.5 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.5 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 115,000 | 0.4 | |
| BCP 5.375% 16.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,000 | 0.4 | |
| WM 4.75% 30.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 100,000 | 0.4 | |
| ANDINA DE FOMENTO CAF 4.375% 15.6.22 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.4 | |
| E.CL ECLCI 5.625% 15.01.21 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.4 | |
| MS 5% 24.11.25 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.4 | |
| SECO 4.211% 03.04.22 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.4 | |
| AHL 4.65% 15.11.2023 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.4 | |
| BCP 6.125% 24.04.27 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.4 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.4 | |
| ANZ 4.5% 19.3.2024 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 100,000 | 0.4 | |
| CNOOC 4.25% 30.04.24 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 100,000 | 0.4 | |
| ENAPCL 4.75% 06.12.2021 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.4 | |
| HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.4 | |
| SCBTB 3.5% 07.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.4 | |
| BSANCI 3.875% 20.09.22 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.4 | |
| ENDESA 4.25% 15.4.2024 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.4 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.4 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.4 | |
| BNS 2.8% 21.07.21 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 2.375% 12.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| ETN 2 75% 02/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| GE 5.25% 29.6.2049 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| PBI 5% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| SBUX 2% 5.12.2018 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| WANDA PROPERTIES DALWAN 4.875% 21.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.4 | |
| CAF 8.125% 4.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 80,000 | 0.4 | |
| JPMORGAN CHASE 3.375% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.4 | |
| MS FLOAT 18.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.4 | |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.4 | |
| PESAAR 5.875% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.4 | |
| WFC VAR 29.03.49 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.4 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.4 | |
| BACR 3.75% 15.5.2024 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 80,000 | 0.3 | |
| BLOCK FINANCIAL HRB 5.5% 01.11.22 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 75,000 | 0.3 | |
| RBS 5.125% 28.05.24 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 80,000 | 0.3 | |
| NEDWBK 0.375% 14.12.2015 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 80,000 | 0.3 | |
| PETROBRAS 6.125% 06.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 70,000 | 0.3 | |
| BIDU 2.75% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 70,000 | 0.3 | |
| BNP 5.186% 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 70,000 | 0.3 | |
| EXIMCH 2.5% 31.7.2019 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 70,000 | 0.3 | |
| AFRICA DEV.BK 6.875% 15/10/15 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 65,000 | 0.3 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 174,000 | 0.3 | |
| BOCAVI 3.875% 09.05.2019 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 60,000 | 0.2 | |
| BAC 5.625% 01/07/2020 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 50,000 | 0.2 | |
| C 5.375% 9.8.2020 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 50,000 | 0.2 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.33 | 57,169 | 0.2 | |
| OCBCSP 4% 15.10.2024 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 53,000 | 0.2 | |
| TOMARI 2.5% 24.04.19 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 53,000 | 0.2 | |
| CHINAM 2.375% 12.6.2017 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 50,000 | 0.2 | |
| KEB 2.5% 12.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 50,000 | 0.2 | |
| PTTEPT 4.875% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 50,000 | 0.2 | |
| MO 9.7% 10.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 14,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 0.91% מהקרן |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.57 | 250,000 | 0.4 | |
| POLAND 6.375% 15.07.19 | אג"ח מדינה | 0.34 | 50,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 3.34% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.34 | 500,000 | 2.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.60% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | | 1.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|