TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט תיק אג"ח +30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   11.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   61.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


78


אג"חים קונצרני, שהם 21.58% מהקרן
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני1125,0000.2
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.95153,3330.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.83110,0000.1
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.77106,6660.1
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.76140,0000.1
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.7495,0000.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.67110,0000.1
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.6486,6960.1
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.6380,0000.1
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני0.6180,0000.1
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.5167,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.4375,0000.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.4260,0000.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.455,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.3955,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.3975,0000.1
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני0.3744,0000.1
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.3560,0000.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.3440,0000.1
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.3340,0000.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.3150,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.3160,0000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.2960,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.2945,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.2740,0000.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.2740,0000.0
5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.2530,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.2539,2870.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.2435,0000.0
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.2440,0000.0
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.2433,0000.0
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.2330,0000.0
ביג מרכזי קניות אגח ד' אג"ח קונצרני0.2333,3330.0
3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.2330,0000.0
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.2331,1110.0
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.2340,0000.0
בל"ל ש"ה נד 200 אג"ח קונצרני0.2230,0000.0
נורסטאר החזקות אגח ו'אג"ח קונצרני0.2129,1660.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.2128,0000.0
5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504אג"ח קונצרני0.225,0000.0
5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659אג"ח קונצרני0.224,0000.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.230,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.229,2500.0
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.1926,2500.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.1931,2760.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.1930,0000.0
6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168אג"ח קונצרני0.1825,0000.0
בל"ל ש"ה נד 201 אג"ח קונצרני0.1830,0000.0
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני0.1725,5000.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.1725,7160.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.1725,0000.0
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.1620,0000.0
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.1628,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.1625,6050.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.1525,0000.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.1525,0000.0
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.1522,0000.0
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.1420,0000.0
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.1420,0000.0
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.1427,0000.0
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.1318,0000.0
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.1318,0500.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.1220,1920.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.1215,0000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1220,0000.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.1220,0000.0
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.1113,8600.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.1116,8880.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.1115,7020.0
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.115,0000.0
4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406אג"ח קונצרני0.112,9420.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.115,0000.0
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018אג"ח קונצרני0.0912,6000.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.0920,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.0914,8670.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.0712,0000.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


10


אג"חים מדינה, שהם 33.51% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה6.73700,0001.2
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה61,000,0001.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה5.01700,0000.9
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה4.01600,0000.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.45470,0000.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.95350,0000.5
גליל 5904אג"ח מדינה1.66170,0000.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.48200,0000.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.45200,0000.3
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה0.77100,0000.1


5


מלוות קצר מועד, שהם 16.36% מהקרן
מקמ 315 מלווה קצר מועד6.321,100,0001.1
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד5.741,000,0001.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.72300,0000.3
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.72300,0000.3
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.86150,0000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.01% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים2.26 0.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.75 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן