|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3507.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
14278.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.01% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 562,781 | 0.6 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.25% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.25 | 15,000,000 | 14.8 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 35.55% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 9.06 | 530,292,811 | 530.1 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 6.07 | 355,300,000 | 354.9 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 3.92 | 229,000,000 | 229.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.74 | 218,596,899 | 218.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.96 | 173,092,700 | 172.8 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.73 | 160,000,000 | 159.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2.62 | 153,500,000 | 153.3 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.56 | 150,000,000 | 149.8 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.02 | 59,484,743 | 59.4 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.87 | 51,111,111 | 51.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 23.90% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.09 | | 590.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.35 | | 371.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | | 226.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | | 136.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | | 64.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | | 9.6 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.27% מהקרן |
| אלון רב נעמ1-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.27 | 15,600,000 | 15.6 | |
|