|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
121.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
568.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
64 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.41% מהקרן |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 4.04 | 4,465,276 | 4.9 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 4.01 | 3,407,194 | 4.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 3.18 | 2,737,350 | 3.9 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 3.14 | 2,808,950 | 3.8 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 3.06 | 2,902,000 | 3.7 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 2.93 | 3,310,229 | 3.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.92 | 2,898,265 | 3.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.87 | 2,407,186 | 3.5 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.8 | 3,154,089 | 3.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 2,889,444 | 3.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.46 | 2,683,331 | 3.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.44 | 2,396,985 | 3.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.33 | 2,064,781 | 2.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.32 | 2,125,653 | 2.8 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.22 | 1,827,423 | 2.7 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.19 | 2,070,000 | 2.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 2,256,575 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.06 | 2,287,888 | 2.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 2.05 | 2,143,871 | 2.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2 | 2,363,109 | 2.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.82 | 1,590,800 | 2.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 1,604,458 | 2.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 2,012,700 | 2.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,825,886 | 2.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,728,012 | 2.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.67 | 1,620,834 | 2.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,635,108 | 2.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,511,612 | 2.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,337,820 | 1.8 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,774,614 | 1.8 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,412,562 | 1.8 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,253,878 | 1.8 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,315,618 | 1.5 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,388,628 | 1.5 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,243,698 | 1.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,378,809 | 1.5 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 994,758 | 1.4 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,122,463 | 1.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.08 | 920,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 921,313 | 1.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,006,120 | 1.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 887,755 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.71 | 834,489 | 0.9 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 550,000 | 0.7 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 497,328 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 415,733 | 0.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 448,245 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 400,000 | 0.4 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 329,673 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 304,945 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 363,665 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 363,665 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 313,491 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 259,640 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 257,931 | 0.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 249,742 | 0.3 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 285,453 | 0.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 195,848 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 204,027 | 0.3 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 137,895 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 104,426 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 96,037 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 88,849 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.50% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | | 10.3 | |
|