הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		189.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1014.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	אג"חים להמרה, שהם 1.72% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.97	1,921,506	1.8
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.66	1,198,379	1.3
	סאנפל אג ג-ס	אג"ח להמרה	0.09	140,333	0.2
107	אג"חים קונצרני, שהם 97.17% מהקרן
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	3.47	5,887,000	6.6
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	2.73	4,759,427	5.2
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	2.64	4,977,820	5.0
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	2.46	4,341,349	4.7
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	2.29	3,940,324	4.4
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	2.21	3,154,339	4.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	2.08	3,321,437	4.0
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	2.08	4,267,290	4.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.98	3,606,908	3.8
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	1.91	3,492,337	3.6
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.86	3,248,051	3.5
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	1.86	3,401,221	3.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.85	3,580,000	3.5
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	1.83	2,914,200	3.5
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.81	5,404,550	3.4
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	1.67	2,508,000	3.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.64	3,232,560	3.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	1.6	2,742,040	3.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	1.58	2,607,825	3.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	1.57	2,987,300	3.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	1.56	2,099,276	3.0
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	1.52	2,831,623	2.9
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	1.51	2,797,360	2.9
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	1.5	2,726,000	2.9
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.48	2,483,564	2.8
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	1.48	2,646,780	2.8
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.46	2,279,000	2.8
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.42	2,679,972	2.7
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	1.36	2,342,279	2.6
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	1.29	2,369,318	2.5
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.28	2,417,900	2.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.21	2,351,920	2.3
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	1.18	2,047,747	2.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	1.17	2,155,409	2.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	1.15	2,105,000	2.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	1.14	1,782,648	2.2
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	1.13	2,108,998	2.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	1.1	2,082,900	2.1
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	1.09	1,963,664	2.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	1.08	1,806,011	2.1
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.04	1,851,900	2.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	1.03	1,865,083	2.0
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.96	1,690,605	1.8
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.94	1,574,811	1.8
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.92	1,688,966	1.7
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.9	1,672,122	1.7
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.88	1,569,620	1.7
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.88	1,572,297	1.7
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	1,621,920	1.7
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	1,462,270	1.5
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.79	1,356,125	1.5
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	1,278,520	1.5
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.76	1,302,017	1.4
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.7	1,400,000	1.3
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	1,135,381	1.3
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	1,206,565	1.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.66	1,228,777	1.3
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	1,219,000	1.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.58	1,134,932	1.1
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.58	1,196,821	1.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	850,332	1.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,110,297	1.1
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.55	904,220	1.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	1,023,000	1.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	891,009	1.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.51	944,176	1.0
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.51	988,000	1.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	795,335	1.0
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	902,835	0.9
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	867,670	0.9
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	806,450	0.9
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.47	805,510	0.9
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	745,634	0.8
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.4	705,861	0.8
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	742,000	0.8
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	615,000	0.7
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	671,190	0.7
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.35	615,039	0.7
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.34	663,762	0.6
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	2,115,000	0.6
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	562,844	0.6
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.32	592,570	0.6
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	566,970	0.6
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	543,211	0.6
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	589,320	0.6
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.31	573,020	0.6
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	507,644	0.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	532,719	0.6
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	481,512	0.5
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.25	543,690	0.5
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	463,400	0.4
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	380,406	0.4
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	363,410	0.4
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	316,930	0.4
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	282,820	0.3
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	297,500	0.3
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	234,044	0.2
	נתנאל גרופ אגחג	אג"ח קונצרני	0.13	231,000	0.2
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.12	225,138	0.2
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	377,000	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	88,833	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	60,767	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	23,478	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.71% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.71		1.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור