TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אזימוט השקעות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   31.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   132.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


29


מניות, שהם 65.42% מהקרן
איי.סי.אלמניה8.191,0002.6
טבעמניה7.0510,0002.2
פז נפטמניה6.644,1852.1
לאומימניה6.61160,0002.1
גזית גלובמניה4.7130,0001.5
דלק קבוצהמניה4.241,4001.3
אסם מר 1שח מניה3.9518,0001.3
בזקמניה3.95200,0001.3
אלוני חץמניה2.124,0000.7
CHECK POINT SOFTWARE TECH מניה1.912,0000.6
שופרסלמניה1.7167,2010.5
מגדל ביטוחמניה1.69114,0000.5
קרורמניה1.699,4450.5
רמי לוימניה1.613,2830.5
שטראוסמניה1.417,7400.4
קרסו מניה1.3823,0000.4
עזריאלי קבוצה מניה0.982,3000.3
אלביט מערכותמניה0.911,2000.3
סלקוםמניה0.8813,5000.3
פרטנרמניה0.8420,0000.3
פריגו מניה0.723800.2
דלק אנרגיה מניה0.681250.2
לפידות קפיטלמניה0.5328,5190.2
המלט 1 מניה0.424,0000.1
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.273,1440.1
אלקטרה צריכה מניה0.234,2050.1
מהדריןמניה0.184430.1
NATIONAL BANK OF GREECE - ADR מניה0.032,1000.0
שלאגגמניה0120.0


3


תעודות סל, שהם 8.93% מהקרן
קסםסמ 9תא25 תעודת סל3.197,0001.0
תכלית א ת''א 100 תעודת סל37,5001.0
פסגות סל 25 תעודת סל2.7460,0000.9


2


יחידות השתתפות, שהם 5.69% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות5.65700,0001.8
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.041,0000.0


17


אג"חים קונצרני, שהם 13.84% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני3.121,086,1971.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.31500,0000.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.09350,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.04240,0000.3
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.96401,3700.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.96319,6460.3
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.95400,0000.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.75264,2380.2
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.66222,7510.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.6244,0740.2
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.58150,9750.2
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.49130,3070.2
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.45160,6390.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.32342,8930.1
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.2563,1790.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.2185,9470.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.139,9500.0


1


אג"חים מדינה, שהם 1.93% מהקרן
UK TSY 1.75 2019 אג"ח מדינה1.93100,0000.6


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.62% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.621,150,0001.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.014,5230.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.07 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן