|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
184.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
621.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.87% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 6.72 | 10,878,806 | 12.4 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 5.74 | 8,447,494 | 10.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 5.09 | 7,980,361 | 9.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 4.54 | 7,327,463 | 8.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.82 | 6,555,588 | 7.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 3.77 | 6,213,532 | 6.9 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 3.61 | 6,127,362 | 6.7 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.6 | 5,917,650 | 6.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 3.1 | 5,421,790 | 5.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.71 | 5,177,945 | 5.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 2.34 | 3,698,531 | 4.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.26 | 3,832,131 | 4.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.22 | 3,666,122 | 4.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 3,537,847 | 3.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 3,946,600 | 3.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 2.09 | 3,480,564 | 3.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 3,186,276 | 3.6 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 3,222,875 | 3.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.72 | 2,957,120 | 3.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.65 | 2,808,509 | 3.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,764,770 | 3.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.61 | 2,636,313 | 3.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.53 | 2,587,782 | 2.8 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,834,359 | 2.8 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.46 | 2,292,478 | 2.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,475,451 | 2.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,213,049 | 2.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.37 | 2,067,401 | 2.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,219,118 | 2.4 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,972,550 | 2.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,071,066 | 2.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,849,265 | 2.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,966,785 | 2.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,604,748 | 2.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.11 | 2,159,355 | 2.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,693,932 | 2.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,882,975 | 1.9 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,746,304 | 1.9 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,725,981 | 1.9 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,625,305 | 1.8 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,587,823 | 1.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,695,831 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,543,083 | 1.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,494,474 | 1.6 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,120,092 | 1.6 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,406,419 | 1.5 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,255,631 | 1.4 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,232,843 | 1.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,232,843 | 1.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,189,161 | 1.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,536,853 | 1.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,069,861 | 1.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,036,945 | 1.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 953,400 | 1.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 832,393 | 1.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,098,054 | 1.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | | -0.1 | |
|