רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	אג"חים להמרה, שהם 0.47% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.46	508,000	0.5
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.01	8,789	0.0
134	אג"חים קונצרני, שהם 45.15% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.13	1,175,000	1.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.04	873,837	1.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.01	1,024,537	1.1
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.92	734,681	1.0
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.9	825,000	1.0
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.86	700,000	0.9
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	918,000	0.9
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.78	904,000	0.9
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.77	670,267	0.8
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.69	601,461	0.8
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.68	860,000	0.7
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.65	673,222	0.7
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.63	500,000	0.7
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.62	645,419	0.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.62	643,270	0.7
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	0.6	525,190	0.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.6	600,000	0.7
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.58	700,000	0.6
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	641,701	0.6
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	600,000	0.6
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.51	550,000	0.6
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	500,000	0.5
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	500,000	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.47	483,766	0.5
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.46	400,000	0.5
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	400,000	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	465,000	0.5
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	450,000	0.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	499,501	0.5
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.45	380,216	0.5
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.45	496,523	0.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	500,000	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	500,000	0.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	450,000	0.5
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.43	450,242	0.5
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	439,133	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.43	462,500	0.5
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.42	416,667	0.5
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.41	457,722	0.4
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	393,246	0.4
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.4	381,766	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	450,000	0.4
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	358,100	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.39	400,000	0.4
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.39	490,500	0.4
	GENERAL ELEC 6.375 11/67	אג"ח קונצרני	0.38	97,000	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	367,992	0.4
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.38	337,510	0.4
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.37	379,755	0.4
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.37	100,000	0.4
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.37	100,000	0.4
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.37	400,000	0.4
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.36	387,467	0.4
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.36	300,000	0.4
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.35	300,000	0.4
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.35	450,000	0.4
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	463,655	0.4
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.34	286,384	0.4
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.34	88,000	0.4
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.34	350,000	0.4
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.33	82,000	0.4
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	300,000	0.4
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	368,356	0.4
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.32	281,333	0.4
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	349,000	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.32	300,000	0.4
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.32	350,000	0.4
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	328,000	0.4
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.31	260,000	0.3
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.31	81,000	0.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	320,000	0.3
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	332,500	0.3
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.3	350,000	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	258,915	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	300,000	0.3
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	300,000	0.3
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.28	67,000	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	207,468	0.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.28	300,000	0.3
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.26	266,104	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	257,253	0.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	324,866	0.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	300,000	0.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	216,709	0.3
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.24	250,000	0.3
	PEMEX 6 3/20	אג"ח קונצרני	0.23	55,000	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	250,000	0.3
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	255,472	0.2
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.22	210,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.2
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	200,000	0.2
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	230,000	0.2
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.17	150,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	166,600	0.2
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	185,000	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	600,000	0.2
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.16	130,626	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	175,000	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.16	180,332	0.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	149,697	0.2
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	175,000	0.2
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	150,000	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.15	151,054	0.2
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	168,801	0.2
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.15	149,000	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.13	146,135	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	127,800	0.1
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0.12	106,781	0.1
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.11	101,000	0.1
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.11	150,000	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	115,349	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	419,189	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	109,575	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	100,000	0.1
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	75,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	70,215	0.1
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	75,000	0.1
	6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.04	37,052	0.0
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0.04	43,153	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	46,099	0.0
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.01	11,026	0.0
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.01	11,428	0.0
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
12	אג"חים מדינה, שהם 39.77% מהקרן
	גליל 5904	אג"ח מדינה	6	3,885,000	6.6
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	5.99	5,475,000	6.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	4.97	4,256,000	5.5
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.96	3,724,000	5.5
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	4.29	3,790,000	4.7
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	3.12	2,050,000	3.4
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	2.57	2,100,000	2.8
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	2.02	1,600,000	2.2
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2.01	2,000,000	2.2
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	1.76	1,815,000	1.9
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.29	975,000	1.4
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.79	460,000	0.9
4	מלוות קצר מועד, שהם 6.46% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	2.82	3,100,000	3.1
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.82	2,000,000	2.0
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	0.91	1,000,000	1.0
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	0.91	1,000,000	1.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.01% מהקרן
	US TREASURY .875% 12/14	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.01	280,000	1.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.03% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	2.29		2.5
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.74		0.8

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה