TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   89.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   340.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


70


אג"חים קונצרני, שהם 43.57% מהקרן
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.941,481,3671.9
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני1.921,638,6671.8
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני1.481,389,3621.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.371,035,3701.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני1.361,166,8341.3
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני1.29870,7851.2
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני1.24847,4081.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני1.13888,1411.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני1.05950,8711.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.04795,3981.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1841,0321.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1856,8741.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1811,6611.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.99975,6491.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.97730,5550.9
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.97778,3120.9
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.93790,6620.9
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.89642,5780.9
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.81635,5130.8
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.81587,3720.8
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.8775,9420.8
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.79528,3880.8
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.77710,9020.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.76682,8370.7
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.76700,7900.7
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.74537,6570.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.72557,7870.7
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.7577,3270.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.68456,4820.7
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.67593,8020.6
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.65462,0330.6
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.65479,3610.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.65499,1180.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.64544,0000.6
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.6557,8400.6
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.58529,3880.6
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.51408,7520.5
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.5422,6670.5
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.5520,2700.5
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.5480,0000.5
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.48333,3410.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.43382,9220.4
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.42321,7700.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.42382,3290.4
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.41367,5940.4
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.4336,8180.4
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.38296,4610.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.38311,2900.4
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.35306,0620.3
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.34274,0940.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.33289,5340.3
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.31296,0000.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.3283,5290.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.28238,3540.3
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.27203,3080.3
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.25173,4850.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.21174,8670.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2144,1840.2
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.18166,3680.2
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.16125,0000.2
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1391,1540.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.13107,9980.1
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.1389,3130.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1196,7870.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.190,0000.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.0975,5070.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.016,7200.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.017,2380.0
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני04660.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני02,5000.0


4


אג"חים מדינה, שהם 45.49% מהקרן
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה23.9819,118,84623.0
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה9.566,824,1829.2
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה7.356,389,4697.1
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה4.64,089,3864.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.893,730,8473.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן