|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
351.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1033.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.85% מהקרן |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 8.85 | 956,239 | 31.2 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.38% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 6.15 | 19,053,428 | 21.7 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 5.25 | 14,795,164 | 18.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 4.65 | 13,977,015 | 16.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 4.15 | 12,833,512 | 14.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 3.49 | 11,481,630 | 12.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 3.44 | 10,882,545 | 12.1 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 3.3 | 10,731,624 | 11.7 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.29 | 10,364,329 | 11.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 9,495,867 | 10.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.48 | 9,068,788 | 8.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 2.14 | 6,477,706 | 7.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.06 | 6,711,696 | 7.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.03 | 6,420,944 | 7.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.93 | 6,196,279 | 6.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 6,897,464 | 6.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 6,095,953 | 6.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 5,580,527 | 6.3 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 5,644,630 | 6.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.58 | 5,179,179 | 5.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.51 | 4,918,898 | 5.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.48 | 4,842,292 | 5.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 4,617,308 | 5.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.4 | 4,532,310 | 4.9 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 4,938,043 | 4.8 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 4,015,107 | 4.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 4,335,572 | 4.6 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.29 | 3,859,236 | 4.5 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.25 | 3,605,858 | 4.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 3,886,623 | 4.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 3,454,776 | 3.9 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 3,627,321 | 3.7 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 3,238,853 | 3.6 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 3,781,952 | 3.6 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 3,444,680 | 3.6 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,810,599 | 3.6 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,966,798 | 3.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 3,297,892 | 3.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 3,058,522 | 3.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 3,022,929 | 3.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,846,601 | 3.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,780,956 | 3.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,970,123 | 3.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,931,719 | 3.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,702,597 | 2.9 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,961,760 | 2.7 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,463,238 | 2.7 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,199,147 | 2.4 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,159,235 | 2.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,159,235 | 2.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 2,082,729 | 2.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,691,685 | 2.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,873,784 | 2.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,808,588 | 1.9 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,669,809 | 1.8 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,451,818 | 1.8 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,923,162 | 1.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.40% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | | -1.4 | |
|