|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
487.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2323.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.11% מהקרן |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.11 | 480,000 | 0.6 | |
11 |
תעודות סל, שהם 5.63% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.75 | 70,000 | 8.9 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.9 | 150,000 | 4.6 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.83 | 138,000 | 4.2 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.48 | 23,000 | 2.4 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.41 | 270,000 | 2.1 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.35 | 8,000 | 1.8 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.31 | 15,000 | 1.6 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.21 | 75,000 | 1.1 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.14 | 95,000 | 0.7 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.13 | 30,000 | 0.7 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.12 | 27,000 | 0.6 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.1 | 500,000 | 0.5 | |
82 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.51% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,000,000 | 3.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,900,000 | 2.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,450,000 | 1.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,500,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,050,000 | 1.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,150,000 | 1.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,100,000 | 1.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,114,483 | 1.1 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 804,022 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 950,000 | 1.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 950,000 | 1.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 898,600 | 1.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 900,000 | 0.9 | |
| COM BK AUSTRALIA 2.25% 7/12/18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 140,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 0.9 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 860,000 | 0.8 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 850,000 | 0.9 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 800,000 | 0.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 700,000 | 0.8 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 800,000 | 0.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 550,000 | 0.8 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 742,016 | 0.8 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 800,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 950,000 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 800,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 600,000 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 800,000 | 0.8 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 600,000 | 0.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 750,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 750,000 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 550,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.7 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 755,000 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 611,862 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 750,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 480,855 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 710,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 700,000 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 550,000 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 500,000 | 0.5 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 450,000 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 570,000 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 432,662 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.4 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 470,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 350,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 350,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 297,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 350,000 | 0.4 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 325,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 250,000 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.3 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,000,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 210,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 250,000 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 220,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 240,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 270,000 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 220,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 192,482 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 203,530 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 175,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 166,666 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 133,333 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,328 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 312,505 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,665 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 43.53% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 11.2 | 34,000,000 | 56.9 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 7.21 | 36,500,000 | 36.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.32 | 22,000,000 | 32.1 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 4.94 | 23,500,000 | 25.1 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.48 | 14,000,000 | 17.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.67 | 5,000,000 | 8.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.41 | 5,350,000 | 7.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.36 | 5,400,000 | 6.9 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.22 | 4,900,000 | 6.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.19 | 5,500,000 | 6.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.98 | 4,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.83 | 3,900,000 | 4.2 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.78 | 3,100,000 | 4.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.58 | 2,000,000 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.16 | 800,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 0.11 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.09 | 400,000 | 0.5 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 33.58% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 14.94 | 76,000,000 | 75.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.86 | 40,000,000 | 40.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.81 | 24,500,000 | 24.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.34 | 17,000,000 | 17.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.06 | 5,400,000 | 5.4 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.98 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.59 | 3,000,000 | 3.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.81% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 5,623 | 4.4 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 16,500 | 2.6 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 3,800 | 0.9 | |
| ISHARES DJ EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 14,200 | 0.8 | |
| ISHARES FTSE 100 UCITS ETF DIS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.1 | 13,000 | 0.5 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | | 3.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|