רשימת אחזקות מלאה

דש אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1461.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		6574.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
55	מניות, שהם 4.13% מהקרן
	חברה לישראל	מניה	0.4	4,754	6.1
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.38	9,537	5.7
	איי.סי.אל	מניה	0.37	200,190	5.7
	סלע נדלן	מניה	0.3	793,127	4.6
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	0.28	6,816	4.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.21	813,918	3.3
	קנון	מניה	0.16	35,589	2.4
	סאפיינס	מניה	0.13	74,836	1.9
	פז נפט	מניה	0.13	3,805	1.9
	דלק קבוצה	מניה	0.11	1,739	1.7
	ישראל קנדה	מניה	0.11	2,201,735	1.6
	מג'יק	מניה	0.1	70,880	1.6
	פריורטק	מניה	0.1	81,189	1.5
	SILICOM LIMITED	מניה	0.09	9,200	1.3
	סלקום	מניה	0.09	67,879	1.4
	שופרסל	מניה	0.09	159,528	1.3
	OAO GASPROM	מניה	0.07	65,000	1.1
	קמהדע	מניה	0.07	69,059	1.1
	אלוני חץ	מניה	0.06	34,655	1.0
	דיסקונט א	מניה	0.06	144,726	0.9
	לאומי	מניה	0.06	72,500	1.0
	לוינשטין	מניה	0.06	12,729	1.0
	אפי נכסים	מניה	0.05	14,586	0.7
	בינלאומי	מניה	0.05	14,927	0.7
	פיבי	מניה	0.05	13,202	0.7
	פרטנר	מניה	0.05	54,512	0.7
	אלביט מערכות	מניה	0.04	2,647	0.6
	גילת	מניה	0.04	36,323	0.7
	דורי בניה	מניה	0.04	440,746	0.5
	אמנת	מניה	0.03	36,765	0.5
	מנדלסון תשת	מניה	0.03	65,167	0.4
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.03	2,472	0.4
	סקופ	מניה	0.03	12,778	0.5
	פועלים	מניה	0.03	23,910	0.4
	פורמולה מערכות	מניה	0.03	5,171	0.4
	צמח המרמן	מניה	0.03	56,424	0.5
	אלקטרה	מניה	0.02	653	0.3
	אלרון	מניה	0.02	22,320	0.4
	כהן פיתוח	מניה	0.02	4,627	0.4
	לוזון קבוצה	מניה	0.02	1,195,445	0.4
	אטראו שוקי הון	מניה	0.01	8,810	0.2
	אינטק פארמה	מניה	0.01	409,916	0.2
	איתמר	מניה	0.01	81,998	0.2
	אפריקה מגורים	מניה	0.01	3,520	0.2
	אשטרום קבוצה	מניה	0.01	11,979	0.1
	הכשרת הישוב	מניה	0.01	9,224	0.1
	לוינשטין נכסים	מניה	0.01	7,117	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.01	3,035	0.1
	שטראוס	מניה	0.01	1,590	0.1
	או.אר.טי	מניה	0	750	0.0
	אנגל משאבים 1שח	מניה	0	14,710	0.1
	גולן פלסטיק	מניה	0	6,708	0.0
	מידאס	מניה	0	100,402	0.1
	נובה	מניה	0	595	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0	95,799	0.0
13	תעודות סל, שהם 4.01% מהקרן
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	1.35	1,749,973	20.4
	קסם סמ 3נסדק	תעודת סל	0.76	75,158	11.6
	קסםסמ 10ראסל	תעודת סל	0.38	132,290	5.8
	פסגות מדד נב ראסל	תעודת סל	0.32	101,375	4.8
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	0.31	61,282	4.7
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	0.23	27,239	3.5
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.19	26,730	2.8
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.18	26,446	2.8
	הראל סל יא ת''א 75	תעודת סל	0.15	299,877	2.3
	פסג מדד רכ מיד	תעודת סל	0.06	9,000	1.0
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.03	5,149	0.4
	פסגמ בנקים	תעודת סל	0.03	43,000	0.5
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.02	35,064	0.3
4	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינטק פארמ אפ 7	כתב אופציה	0	48,225	0.0
	אלוני חץ אופ 10	כתב אופציה	0	7,431	0.0
	ישראל קנדה אופ 4	כתב אופציה	0	252,000	0.0
	סקיילקס אופ 1	כתב אופציה	0	14,970	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.25	3,700,000	3.8
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.1	1,474,151	1.6
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.05	616,664	0.8
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.02	239,920	0.2
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.02	179,585	0.3
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.01	468,774	0.2
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0.01	824,881	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0	3,849	0.0
256	אג"חים קונצרני, שהם 25.02% מהקרן
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	2.25	34,296,000	34.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.34	14,624,452	20.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.08	17,053,401	16.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.97	10,340,604	14.8
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.9	13,023,887	13.7
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.62	8,880,368	9.5
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	6,842,460	8.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	8,322,103	8.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.4	5,471,474	6.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.4	4,877,895	6.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	5,232,352	5.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.31	7,390,137	4.7
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	5,963,578	4.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.31	4,400,559	4.7
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	5,645,600	4.5
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.3	3,758,490	4.5
	GAZPRU 6.212 22/11/2016	אג"ח קונצרני	0.29	1,130,000	4.4
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	4,873,161	4.5
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	4,347,000	4.3
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.28	3,399,882	4.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	3,667,616	4.3
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	3,352,211	4.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	3,400,000	4.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	3,904,427	4.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.26	3,790,113	3.9
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	3,120,376	3.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	2,435,860	3.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	2,822,467	3.0
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	2,945,000	3.0
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	2,558,557	3.0
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.2	2,285,423	3.0
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.2	2,829,848	3.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	2,824,934	2.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	2,649,516	2.8
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	2,684,598	2.8
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	2,769,000	2.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.18	2,642,608	2.7
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	2,449,473	2.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	2,387,965	2.6
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	2,412,151	2.4
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.16	2,416,610	2.5
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	2,282,789	2.4
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.16	2,204,986	2.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.16	2,137,277	2.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.16	2,108,296	2.4
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	2,155,383	2.2
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	2,262,100	2.3
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.15	1,895,426	2.3
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	2,200,000	2.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.15	1,829,504	2.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	1,800,646	2.1
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	1,729,314	2.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	2,164,213	2.2
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	1,568,086	2.1
	BCP 6.125 04/24/27	אג"ח קונצרני	0.13	460,000	2.0
	RIOOIL6.25 06/07/2024	אג"ח קונצרני	0.13	515,000	1.9
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	1,534,414	1.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	1,942,950	2.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	1,869,897	1.9
	IFC 5 12/15	אג"ח קונצרני	0.12	1,300,000	1.9
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	1,614,499	1.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	1,912,057	1.7
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	1,476,028	1.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	1,417,324	1.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,214,021	1.6
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	1,789,656	1.7
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,516,256	1.7
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	1,509,314	1.7
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	1,750,123	1.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	1,396,084	1.5
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.1	374,689	1.5
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	1,312,299	1.6
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	1,610,121	1.4
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.09	1,311,161	1.4
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.09	1,341,664	1.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	1,211,323	1.4
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.09	348,502	1.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	1,239,624	1.3
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.09	1,000,000	1.4
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	1.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	879,585	1.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	958,928	1.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	1,172,161	1.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	950,958	1.1
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	1,005,000	1.0
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	1,000,000	1.1
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	984,351	1.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	1,173,236	1.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	664,758	0.9
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.06	994,000	1.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	932,490	0.9
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	1,181,340	0.9
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.06	697,914	0.9
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	738,972	0.8
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	787,162	0.8
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	622,380	0.8
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	792,521	0.8
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.05	870,938	0.7
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.05	192,271	0.8
	דלק(תמר) $-25רמ	אג"ח קונצרני	0.05	184,388	0.7
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	647,940	0.7
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.05	682,378	0.8
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	614,853	0.7
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	1,004,108	0.8
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.05	540,326	0.7
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.05	525,238	0.8
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	689,267	0.8
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	598,350	0.7
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	663,596	0.7
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.04	606,319	0.7
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	585,005	0.6
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	713,178	0.6
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	554,384	0.6
	דלק(תמר) $-23רמ	אג"ח קונצרני	0.04	170,934	0.7
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	603,585	0.7
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.04	478,566	0.6
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	463,594	0.6
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.04	531,337	0.7
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.04	830,586	0.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.04	503,148	0.6
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	624,147	0.7
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	574,126	0.6
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	550,872	0.6
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	481,219	0.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	444,467	0.6
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	699,315	0.6
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	380,932	0.4
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.03	350,201	0.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	357,442	0.4
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	355,532	0.4
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.03	321,217	0.4
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	783,496	0.4
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	553,367	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	407,069	0.5
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.03	403,550	0.5
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	491,588	0.5
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	415,041	0.4
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	430,025	0.5
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.03	370,465	0.5
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.03	344,462	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	458,608	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	398,228	0.5
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	366,187	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	385,971	0.4
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	281,486	0.3
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	250,000	0.3
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.02	286,452	0.3
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	280,903	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	156,664	0.2
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.02	267,989	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	293,333	0.3
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	282,346	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	1,335,408	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	360,240	0.4
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	274,973	0.3
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	344,779	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.02	240,723	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	990,098	0.3
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	267,363	0.3
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	322,611	0.3
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	289,864	0.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	333,333	0.4
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	230,374	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	308,858	0.4
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	254,208	0.3
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	187,500	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	250,000	0.3
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	83,728	0.1
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	75,104	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	102,323	0.1
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	109,627	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.01	97,359	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	189,867	0.2
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	160,608	0.2
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	88,450	0.1
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	175,136	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	152,648	0.2
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.01	121,724	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	96,762	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	120,999	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	147,745	0.2
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	133,449	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.01	122,324	0.1
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.01	93,115	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.01	252,183	0.2
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	77,924	0.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	176,792	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	137,443	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	179,755	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	119,531	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	130,050	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.01	143,700	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	90,022	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	72,363	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	88,503	0.1
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	123,066	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.01	104,199	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	146,535	0.1
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	134,810	0.1
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	202,106	0.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	208,232	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	145,918	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	170,200	0.2
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.01	172,857	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	193,437	0.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	105,488	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	137,097	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	143,409	0.2
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0	34,246	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	10,333	0.0
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0	21,272	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,407	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0	47,242	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0	66,841	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0	42,568	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	50,250	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0	65,761	0.1
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0	11,220	0.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0	26,569	0.0
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ב	אג"ח קונצרני	0	50,538	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,108	0.0
	דיסקונט השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	6,334	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	36,492	0.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	41,728	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0	46,863	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	58,105	0.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0	30,000	0.0
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	8,450	0.0
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0	51,133	0.1
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0	24,649	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0	40,249	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	5,421	0.0
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0	14,984	0.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0	30,500	0.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0	36,589	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0	162	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0	182,348	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	22,509	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0	37,138	0.0
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0	53,608	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0	23,166	0.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	7,097	0.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	42,651	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0	44,715	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0	17,148	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0	28,966	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0	55,000	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	96	0.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0	62,224	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	60,052	0.1
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0	38,076	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	107,811	0.0
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0	18,862	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	15,747	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0	62,339	0.0
20	אג"חים מדינה, שהם 35.49% מהקרן
	אגח ממשלתית קצרה 30/01/15	אג"ח מדינה	8.08	122,578,262	122.6
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	7.34	76,350,214	111.5
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	6.25	70,639,100	94.9
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	2.86	40,651,023	43.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.45	22,028,748	22.0
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	1.4	19,260,903	21.3
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.34	20,345,224	20.3
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	1.12	14,642,952	17.0
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	1.09	13,142,315	16.6
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.09	15,512,766	16.5
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.8	8,300,180	12.2
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	0.67	9,381,789	10.1
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	0.58	7,054,392	8.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.28	2,500,000	4.2
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	0.27	3,168,730	4.0
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	0.26	3,871,079	4.0
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	0.22	3,200,000	3.4
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	0.19	2,500,000	2.9
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.13	1,310,587	1.9
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.07	524,000	1.0
6	מלוות קצר מועד, שהם 19.45% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	5.72	86,840,675	86.8
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	5.03	76,407,130	76.4
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	4.25	64,530,000	64.5
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.74	41,697,500	41.7
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.96	14,510,756	14.5
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	0.75	11,444,963	11.4
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.75% מהקרן
	IEMG	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.62	50,000	9.4
	ISHARES DJ EST BANKS DE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.13	35,000	2.0
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	גלובל 8אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	307	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,449	0.0
	סיאלו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	114,149	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	52,847	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.87% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.06		76.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.8		27.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.2