הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		90.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		412.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
104	אג"חים קונצרני, שהם 99.88% מהקרן
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	2.18	1,573,266	2.0
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	2.18	1,458,936	2.0
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	2	1,251,352	1.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.96	1,665,830	1.8
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	1.77	1,285,922	1.6
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.69	1,160,278	1.5
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.66	1,417,994	1.5
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.65	1,411,612	1.5
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	1.57	1,015,789	1.4
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.54	1,086,975	1.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.52	1,250,672	1.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.5	1,046,551	1.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.5	950,434	1.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.49	1,189,237	1.4
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.48	976,758	1.3
	פועלים הנ אגח31	אג"ח קונצרני	1.48	1,193,542	1.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	1.46	1,206,331	1.3
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.41	1,183,157	1.3
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	1.41	1,035,766	1.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.4	900,565	1.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.35	1,173,896	1.2
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.31	1,091,821	1.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.26	934,105	1.1
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.24	958,191	1.1
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	1.24	929,565	1.1
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.2	900,775	1.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	892,857	1.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	1.17	859,962	1.1
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	1.17	887,563	1.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	878,020	1.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.15	924,402	1.0
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	1.15	941,351	1.0
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	1.15	793,125	1.0
	דיסק התח נד י	אג"ח קונצרני	1.12	788,054	1.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.11	843,618	1.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1.1	792,145	1.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.06	757,369	1.0
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	1.05	695,650	1.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	1.04	743,657	0.9
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	768,885	0.9
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.99	756,549	0.9
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.98	796,487	0.9
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.97	661,606	0.9
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.96	637,956	0.9
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.94	739,097	0.9
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.94	680,008	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.93	763,153	0.8
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.93	593,281	0.8
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.91	665,093	0.8
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.89	555,871	0.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	646,656	0.8
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.86	568,243	0.8
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.85	775,763	0.8
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	818,292	0.8
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.84	1,199,610	0.8
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.82	659,158	0.7
	מנורה הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	540,740	0.7
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.81	718,026	0.7
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	706,133	0.7
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.8	635,748	0.7
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.78	616,747	0.7
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.78	631,762	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.78	671,300	0.7
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.77	554,265	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.77	653,993	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.74	585,648	0.7
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	534,171	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	725,606	0.7
	אגוד הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.72	480,463	0.7
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	471,873	0.7
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.72	483,376	0.7
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	570,888	0.6
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	666,731	0.6
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	534,044	0.6
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.65	606,790	0.6
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	470,595	0.6
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	511,940	0.6
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.62	462,087	0.6
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.61	432,208	0.6
	הראל הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	443,018	0.5
	מז טפ הנפק הת27	אג"ח קונצרני	0.59	370,583	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.58	510,412	0.5
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	381,641	0.5
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	455,465	0.5
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.54	380,416	0.5
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.54	407,861	0.5
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	447,888	0.5
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	327,701	0.5
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	368,869	0.5
	הראל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	415,227	0.5
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	440,367	0.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	414,583	0.5
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	429,764	0.5
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	389,066	0.5
	בראק אן וי אגחב	אג"ח קונצרני	0.49	423,318	0.4
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	418,071	0.4
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.48	339,846	0.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.47	382,405	0.4
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	366,537	0.4
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	379,990	0.4
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.44	286,329	0.4
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	348,571	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	336,763	0.4
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.39	317,086	0.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.17% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	-0.17		-0.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור