|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
98.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
411.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
47 |
מניות, שהם 80.42% מהקרן |
| לאומי | מניה | 8.39 | 631,201 | 8.3 | |
| פועלים | מניה | 8.02 | 452,900 | 7.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 7.81 | 272,800 | 7.7 | |
| טבע | מניה | 7.66 | 33,800 | 7.6 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 5.22 | 8,607 | 5.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.99 | 16,300 | 3.9 | |
| פז נפט | מניה | 3.71 | 7,272 | 3.7 | |
| ביג | מניה | 2.5 | 15,674 | 2.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.46 | 17,896 | 2.4 | |
| פיבי | מניה | 2.23 | 39,160 | 2.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.17 | 122,476 | 2.1 | |
| NOVARTIS | מניה | 2 | 5,185 | 2.0 | |
| בזק | מניה | 1.75 | 275,000 | 1.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.74 | 279,004 | 1.7 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.55 | 30,643 | 1.5 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.54 | 1,189 | 1.5 | |
| סנו | מניה | 1.52 | 11,554 | 1.5 | |
| מבני תעשיה | מניה | 1.29 | 306,559 | 1.3 | |
| מר המ-לט (ישראל-קנדה) 1 שח | מניה | 1.02 | 30,454 | 1.0 | |
| פמס | מניה | 1.02 | 17,096 | 1.0 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.98 | 484 | 1.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.97 | 202,861 | 1.0 | |
| גולף | מניה | 0.93 | 88,201 | 0.9 | |
| נייס | מניה | 0.93 | 4,776 | 0.9 | |
| מליסרון | מניה | 0.83 | 7,164 | 0.8 | |
| פרטנר | מניה | 0.83 | 61,144 | 0.8 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.78 | 32,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.78 | 102,569 | 0.8 | |
| קנון | מניה | 0.53 | 7,906 | 0.5 | |
| אל על | מניה | 0.52 | 696,597 | 0.5 | |
| EBAY INC | מניה | 0.49 | 2,295 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.47 | 8,512 | 0.5 | |
| CHECK POINT SOFT - NEW | מניה | 0.44 | 1,436 | 0.4 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 0.44 | 7,200 | 0.4 | |
| מר אסם השקעות 1 שח | מניה | 0.4 | 5,714 | 0.4 | |
| דמרי | מניה | 0.35 | 8,563 | 0.3 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.35 | 61,964 | 0.3 | |
| מר איתמר מדיקל 0.01 שח | מניה | 0.34 | 178,822 | 0.3 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.31 | 2,641 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.27 | 12,964 | 0.3 | |
| פריורטק | מניה | 0.27 | 14,612 | 0.3 | |
| תפן | מניה | 0.25 | 92,540 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 0.17 | 392 | 0.2 | |
| מר מדטכינקה 1 שח | מניה | 0.11 | 13,588 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.07 | 238,656 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.02 | 319 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.50% מהקרן |
| קסםסמ קמד סט60ש | תעודת סל | 1.5 | 21,555 | 1.5 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 5.48% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 3.55 | 251,767 | 3.5 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.37 | 2,000,000 | 1.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.56 | 1,687,000 | 0.6 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.14% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.14 | 3,857,462 | 0.1 | |
| תפן אפ 1 25.06.16 | כתב אופציה | 0 | 10,792 | 0.0 | |
3 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.05% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,373,171 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 512,453 | 0.5 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 457,402 | 0.4 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.16% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.16 | 3,915 | 1.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים בנק דיסקונט | פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | | 5.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | | 1.7 | |
|