|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
308.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1327.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
98 |
מניות, שהם 9.11% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.99 | 13,716 | 3.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.9 | 4,653 | 2.8 | |
| לאומי | מניה | 0.68 | 160,489 | 2.1 | |
| פועלים | מניה | 0.65 | 115,148 | 2.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.57 | 62,057 | 1.8 | |
| בזק | מניה | 0.47 | 232,716 | 1.5 | |
| נייס | מניה | 0.42 | 6,775 | 1.3 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.39 | 26,225 | 1.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.22 | 2,754 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.22 | 111,076 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 14,552 | 0.6 | |
| פרוטרום | מניה | 0.2 | 5,038 | 0.6 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.18 | 11,487 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.17 | 557 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.14 | 3,302 | 0.4 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.14 | 875 | 0.4 | |
| שטראוס | מניה | 0.1 | 5,197 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.09 | 209 | 0.3 | |
| טאואר | מניה | 0.09 | 4,809 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.08 | 8,531 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.08 | 13,991 | 0.2 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 7,759 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.07 | 2,921 | 0.2 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.07 | 3,012 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.07 | 3,911 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.06 | 3,824 | 0.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.06 | 4,534 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.06 | 39,993 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.06 | 1,607 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.06 | 26,210 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.05 | 1,907 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.05 | 4,464 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 2,696 | 0.2 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.05 | 5,269 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.05 | 15,506 | 0.2 | |
| אלוט | מניה | 0.04 | 3,370 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 3,587 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.04 | 122,021 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.04 | 1,123 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.04 | 2,942 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.04 | 1,281 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 6,462 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 10,119 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 2,704 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.03 | 674 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.03 | 230 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.03 | 7,100 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.03 | 76 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.03 | 891 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.03 | 4,440 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.03 | 3,101 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.03 | 2,985 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.03 | 581 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 961 | 0.1 | |
| פלורי | מניה | 0.03 | 7,625 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 1,467 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.02 | 37,733 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 1,433 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 1,271 | 0.1 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.02 | 13,430 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.02 | 1,070 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.02 | 1,097 | 0.1 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.02 | 305 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.02 | 3,516 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 5,438 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.02 | 674 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 2,883 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.02 | 3,874 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.02 | 3,710 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.02 | 841 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.02 | 1,341 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.02 | 363 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.02 | 7,911 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.02 | 497 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.02 | 8,259 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 11,354 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 1,602 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 1,769 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.01 | 1,297 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 296 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 495 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.01 | 2,105 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 1,937 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.01 | 245 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.01 | 1,073 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.01 | 483 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.01 | 1,776 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.01 | 533 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.01 | 6,719 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.01 | 3,297 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.01 | 129 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.01 | 2,384 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.01 | 3,294 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.01 | 616 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 340 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.01 | 7,626 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 2,320 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.56% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.24 | 1,101,452 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.14 | 163,443 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 20,849 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 662,666 | 0.2 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.02 | 2,061 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | 455 | 0.0 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.08% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1 | 2,171,189 | 3.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,406,842 | 2.7 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,136,890 | 2.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,023,862 | 2.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,114,501 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,951,879 | 2.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,136,075 | 2.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,003,677 | 2.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,522,147 | 2.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,116,117 | 2.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,472,250 | 1.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,704,389 | 1.9 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,252,108 | 1.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,419,184 | 1.8 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,276,209 | 1.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,254,637 | 1.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,158,689 | 1.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,376,261 | 1.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,468,794 | 1.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,067,571 | 1.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,038,989 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,103,513 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,346,986 | 1.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 901,977 | 1.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 921,051 | 1.3 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,189,659 | 1.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 993,160 | 1.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 980,900 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 874,023 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 899,799 | 1.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,011,297 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,274,213 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 781,537 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 731,533 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 735,675 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 734,008 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 928,123 | 0.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 662,819 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 723,561 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 620,626 | 0.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 585,344 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 563,806 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 735,675 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 649,936 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.24 | 632,745 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 535,170 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 650,092 | 0.8 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 592,557 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 957,383 | 0.7 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 569,929 | 0.7 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 540,401 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 608,714 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 474,453 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 441,405 | 0.6 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 546,520 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 427,043 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 554,228 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 511,295 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 525,862 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 65.01% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 10.46 | 24,109,538 | 32.4 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 9.62 | 23,482,533 | 29.8 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 8.77 | 23,444,498 | 27.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 8.71 | 22,408,295 | 27.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 7.79 | 18,890,620 | 24.1 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 7.79 | 21,843,755 | 24.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 6.76 | 19,625,222 | 21.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.03 | 8,677,964 | 9.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 2.08 | 6,294,540 | 6.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.48% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.48 | -1,487,300 | -1.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 954,296 | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0.0 | |
|