TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד SELECT
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   229.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   926.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


46


מניות, שהם 8.70% מהקרן
ריט 1מניה1.2277,1162.7
בינלאומימניה0.6630,0001.5
פועליםמניה0.5570,0001.2
אמותמניה0.597,0001.1
לאומימניה0.4678,0001.0
סלע נדלןמניה0.34130,0000.8
אלוני חץמניה0.2520,0000.6
איי.סי.אלמניה0.2419,2000.5
טבעמניה0.242,4000.5
אשטרום נכסים מר 1 שח מניה0.2258,0000.5
אדגרמניה0.2194,0000.5
דיסקונט אמניה0.2178,0000.5
פז נפטמניה0.219200.5
מגה אורמניה0.1827,2540.4
איידיאיי ביטוח מניה0.172,7000.4
אינרום מניה0.1750,0000.4
אלביט מערכותמניה0.171,5600.4
אלקטרהמניה0.179000.4
אספן גרופמניה0.1775,0000.4
בראק אן וי מניה0.151,5400.3
גזית גלובמניה0.156,8000.3
ביגמניה0.142,0000.3
מטריקסמניה0.1417,5000.3
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVE מניה0.1310,0000.3
וילארמניה0.135,0000.3
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.126,8000.3
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.114,0000.2
ארפורט סיטימניה0.17,0000.2
ספאנטקמניה0.127,0000.2
פוקסמניה0.12,4000.2
מגדלי תיכון מניה0.0950,0000.2
סאמיטמניה0.0915,2000.2
ISRAEL CHEMICALS LTD מניה0.086,0000.2
אביב ארלוןמניה0.08800,0000.2
אשטרום קבוצה מניה0.0820,8000.2
וואן תוכנהמניה0.082,1600.2
ישרסמניה0.089210.2
קסטרומניה0.081,7000.2
ארדמניה0.075,0000.2
לוינשטין נכסים מניה0.075,0000.2
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.051,0000.1
דלתאמניה0.051,0000.1
כלל ביוטכנומניה0.0428,0000.1
שופרסלמניה0.0410,0000.1
דורי קבוצהמניה0.03200,0000.1
אנרג'יקס מניה05,8750.0


2


תעודות סל, שהם 0.17% מהקרן
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.15,0000.2
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.072,0000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.47% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.411,360,0000.9
רציו יהשיחידת השתתפות0.06400,0000.1


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אבי ארלון אופ 4 כתב אופציה0100,0000.0
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה09,6000.0


10


אג"חים להמרה, שהם 3.39% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.521,046,0001.2
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.451,000,0001.0
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.45800,0001.0
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.43980,0001.0
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.31549,2500.7
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.29531,6000.7
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.27608,6850.6
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.25523,0000.6
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.24540,0000.5
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.18400,0000.4


126


אג"חים קונצרני, שהם 74.43% מהקרן
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני2.55,000,0005.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני2.395,120,0005.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני2.264,040,0005.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני2.144,000,0004.8
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני2.023,640,0004.5
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני23,724,0004.5
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני1.843,320,0004.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני1.613,200,0003.6
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני1.342,712,0003.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני1.32,880,0002.9
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני1.32,376,0002.9
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני1.232,340,0002.8
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני1.22,308,8792.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.122,540,0002.5
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני1.122,340,0002.5
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני1.112,000,0002.5
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני1.112,449,0222.5
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני1.041,880,0002.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.032,120,0002.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.011,876,0002.3
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.972,120,0002.2
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.942,072,0002.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.922,056,0002.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.921,960,0002.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.921,800,0002.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.92,000,0002.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.91,964,0002.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.892,100,0002.0
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.891,880,0002.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.871,920,0001.9
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.851,506,0781.9
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני0.841,840,0001.9
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.81,600,0001.8
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.81,747,7001.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.791,747,9471.8
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.741,580,0001.7
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.731,532,0001.6
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.721,680,0001.6
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.71,320,0001.6
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.681,380,0001.5
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.671,370,8001.5
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.671,180,0001.5
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.651,320,0001.4
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.651,386,0001.4
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.631,120,0001.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.621,400,0001.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.611,404,0001.4
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.611,200,0001.4
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.611,296,9241.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.581,080,0001.3
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.561,020,0001.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.531,116,5181.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.521,200,0001.2
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.511,160,0001.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.5960,0001.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.5946,0001.1
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.491,200,0001.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.48988,8011.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.481,000,0001.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.481,021,9951.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.48932,1441.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.471,140,0001.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.471,000,0001.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.451,008,0001.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.45940,0001.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.44920,0001.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.42920,0000.9
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.42960,0000.9
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.4880,0000.9
ISRAEL ELEC5.625%6/18 אג"ח קונצרני0.37200,0000.8
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.37820,0000.8
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.37940,0000.8
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.37668,8000.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.37780,0000.8
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.36718,8420.8
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.36682,0000.8
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.35612,0000.8
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.35800,0000.8
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.33760,0000.7
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.32700,0000.7
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.32600,0000.7
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.32640,0000.7
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.32700,0000.7
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.31720,0000.7
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.3600,0000.7
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.3640,0000.7
רבד אגח באג"ח קונצרני0.3704,0000.7
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.29600,0000.6
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.29640,0000.6
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.26558,0000.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.26600,0000.6
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.26471,8700.6
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.26580,0000.6
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.26560,0000.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.25540,0000.6
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.24520,0000.5
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.24420,0000.5
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.21460,0000.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.18352,7710.4
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.18420,0000.4
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.17308,0000.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.16405,4930.4
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.16360,0000.4
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.15260,0000.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.15300,0000.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1482,3490.3
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.13282,0400.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.13280,0000.3
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1376,5930.3
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.1600,0000.2
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.1180,0000.2
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.09180,0000.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.09660,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.08600,0000.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.08127,3000.2
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.07170,0000.2
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.0737,5680.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0740,5250.2
תמר בונד -20$רמ אג"ח קונצרני0.0742,2570.2
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.06132,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.05380,0000.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.04260,0000.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0360,9070.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0366,9270.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.0231,0070.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.22% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.22488,0000.5


1


אג"חים מדינה, שהם 1.52% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה1.523,200,0003.4


4


מלוות קצר מועד, שהם 5.95% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד2.054,600,0004.6
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד1.763,958,9004.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.252,800,0002.8
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.892,000,0002.0


2


CALL אופציות, שהם % מהקרן
דלר-C0392.5M502 CALL אופציית0150.0
תC001460M501-25 CALL אופציית0100.0


5


PUT אופציות, שהם % מהקרן
תP001390M502-25 PUT אופציית0250.0
תP001400M502-25 PUT אופציית0250.0
תP001410M501-25 PUT אופציית0200.0
תP001420M501-25 PUT אופציית0200.0
תP001430M501-25 PUT אופציית0200.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04760,0000.1
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,9720.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.32% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.2716,286,69516.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0527,2980.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,0000.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן