|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
680.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3741.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 3.29% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 1.1 | 7,796 | 7.5 | |
| אמות | מניה | 0.56 | 325,023 | 3.8 | |
| לאומי | מניה | 0.41 | 213,000 | 2.8 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.39 | 19,000 | 2.7 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.35 | 47,649 | 2.4 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.33 | 405,000 | 2.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 328,379 | 2.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.2 | 140,000 | 1.4 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.15 | 876,526 | 1.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.08 | 4,791 | 0.5 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 19,686 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | -0.18 | -20,674 | -1.2 | |
| מר אפריקה ישראל 0.1 שח | מניה | -0.41 | -793,467 | -2.8 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.36% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.36 | 958,613 | 2.5 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אלוני חץ אפ 10 | כתב אופציה | 0.01 | 20,200 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.33 | 2,032,897 | 2.3 | |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 0.18 | 750,000 | 1.3 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.26% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 7,366,516 | 6.7 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,092,098 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 430,000 | 0.5 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 403,850 | 0.4 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 93.08% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 24.58 | 167,840,000 | 167.6 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 21.38 | 146,000,000 | 145.8 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 16.11 | 110,000,000 | 109.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 10.55 | 72,000,000 | 71.9 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 7.83 | 53,444,400 | 53.4 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 6.67 | 45,500,000 | 45.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 4.84 | 33,000,000 | 33.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.03 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.09 | 600,000 | 0.6 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| F- 3/15 MINI NASDAQ | חוזה עתידי | 0 | 22 | 0.0 | |
| F- 3/15 MINI S&P | חוזה עתידי | 0 | 9 | 0.0 | |
| F-3/15 DAX | חוזה עתידי | 0 | 11 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.34% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | | 4.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 4.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.5 | |
|