TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 סופריים סיגמא מניות חו"ל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   3.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   8.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


תעודות סל, שהם 9.50% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל3.021,5000.1
פסגות סל 25 תעודת סל2.456,8990.1
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.718300.1
פסגמ א ספ500 תעודת סל1.457870.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.481,3650.0
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.293180.0
תכלית סל ז אירו 50 תעודת סל0.1260.0


36


אג"חים קונצרני, שהם 15.09% מהקרן
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.6827,0000.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.6727,0000.0
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.6124,0000.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.5621,6930.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.5524,5000.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.5422,5000.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.5420,0000.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני0.5119,6000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.5119,8450.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.5120,0000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.517,5280.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.520,0000.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.4918,0000.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.4818,0830.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.4820,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.4818,2600.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.4715,0000.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4714,0000.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.4619,0000.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.4517,0000.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.4412,5000.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.4417,0000.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.3513,2440.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.3513,8750.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.3415,0000.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.3215,0000.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.311,3920.0
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.2811,0000.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.2610,0000.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.2611,0000.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.2510,0000.0
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.2510,0000.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2510,0000.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.2410,0000.0
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.2310,0000.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0712,8340.0


10


אג"חים מדינה, שהם 69.43% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה12.96479,5070.5
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה11.11392,0390.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה9.34284,1500.4
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה9.07347,1730.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.67243,9220.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.01205,0000.2
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה4.36140,3030.2
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה3.91125,2400.2
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה3.53120,0000.1
שחר 2683 אג"ח מדינה2.4794,9680.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.08% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0523,0000.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,0690.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,0690.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,0690.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.90% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.9200,3500.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן