|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
364.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1649.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 7.36% מהקרן |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 2.53 | 2,914,596 | 9.1 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 2.48 | 284,050 | 8.9 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 1.99 | 2,309,000 | 7.1 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.36 | 844,000 | 1.3 | |
42 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.54% מהקרן |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.2 | 6,250,000 | 7.9 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.85 | 5,324,257 | 6.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.71 | 4,800,000 | 6.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 3,412,387 | 4.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,092,754 | 3.9 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,804,685 | 3.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,983,000 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,494,203 | 2.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,500,000 | 2.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,118,421 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,029,210 | 1.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,194,920 | 1.3 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.33 | 298,516 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 956,137 | 1.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 833,333 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 855,651 | 1.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.3 | 277,653 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,071,760 | 1.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 942,706 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 920,000 | 1.1 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 631,996 | 0.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 680,583 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 912,821 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 639,350 | 0.7 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 506,683 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 591,138 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 463,804 | 0.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 580,000 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 511,889 | 0.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 347,000 | 0.5 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 393,105 | 0.4 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 333,288 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 347,826 | 0.4 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 298,761 | 0.4 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 261,318 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 243,200 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 311,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 207,360 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 191,003 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 52,438 | 0.1 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 66.48% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 19.56 | 50,600,000 | 70.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 8.36 | 22,302,268 | 30.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.15 | 12,976,604 | 22.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 5.91 | 19,850,000 | 21.2 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 4.83 | 13,571,000 | 17.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.72 | 10,104,745 | 16.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 4.56 | 8,600,000 | 16.3 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 3.31 | 11,836,826 | 11.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.16 | 7,765,000 | 11.3 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 2.84 | 7,000,000 | 10.2 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 2.02 | 6,000,000 | 7.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.06 | 2,600,000 | 3.8 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.34% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.13 | 6,511,838 | 25.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 11,509,638 | 11.5 | |
|