רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
46	מניות, שהם 1.70% מהקרן
	ריט 1	מניה	0.13	111,135	1.1
	אספן גרופ	מניה	0.11	185,690	0.9
	טבע	מניה	0.11	4,180	0.9
	אינרום	מניה	0.1	108,737	0.8
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.08	4,516	0.6
	בית הזהב	מניה	0.08	58,820	0.7
	דלתא	מניה	0.08	6,004	0.7
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.08	1,050	0.6
	אדגר	מניה	0.06	91,945	0.5
	דמרי	מניה	0.06	13,000	0.5
	סאפיינס	מניה	0.06	19,185	0.5
	נייס	מניה	0.05	1,980	0.4
	פועלים	מניה	0.05	24,000	0.4
	שפיר הנדסה	מניה	0.05	71,208	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.04	12,400	0.4
	ביטוח ישיר	מניה	0.04	15,937	0.3
	גזית גלוב	מניה	0.04	6,000	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.04	17,636	0.3
	פרוטרום	מניה	0.04	2,600	0.3
	אטראו שוקי הון	מניה	0.03	9,789	0.2
	אינטר תעשיות	מניה	0.03	26,900	0.2
	בזק	מניה	0.03	40,000	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.03	40,000	0.2
	EMBLAZE LTD	מניה	0.02	87,660	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0.02	10,838	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.02	165	0.2
	הכשרת הישוב	מניה	0.02	15,505	0.2
	וילאר	מניה	0.02	3,306	0.2
	לאומי	מניה	0.02	10,000	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.02	4,000	0.2
	נובה	מניה	0.02	3,384	0.1
	סקופ	מניה	0.02	3,976	0.2
	קליל	מניה	0.02	793	0.2
	אחים נאוי	מניה	0.01	3,001	0.1
	וילי פוד	מניה	0.01	5,684	0.1
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.01	839	0.1
	לידר מר	מניה	0.01	232,420	0.1
	נתנאל גרופ	מניה	0.01	7,325	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.01	1,250	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.01	996	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.01	7,000	0.1
	HOLDINGS	מניה	0	2,000	0.0
	דלק רכב	מניה	0	855	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	7,719	0.0
	לכיש	מניה	0	2,076	0.0
	מיטרוניקס	מניה	0	792	0.0
18	תעודות סל, שהם 2.87% מהקרן
	תכלית גלובל ל מקמ	תעודת סל	1.19	360,000	10.0
	פסגות מדד כד מקמ	תעודת סל	0.99	3,000,000	8.3
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	0.14	92,925	1.2
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.06	5,635	0.5
	פסג מדד ריא סקט	תעודת סל	0.06	5,000	0.5
	תכלמר קיד דיב' אריסטורט	תעודת סל	0.06	35,000	0.5
	פסג מדד רנז דאש	תעודת סל	0.05	11,000	0.4
	קסםסמ קנה רפאסט	תעודת סל	0.05	1,250	0.4
	קסםסמ קמד סט600שקלי	תעודת סל	0.04	5,000	0.3
	תכלית אינדקס סל ב תא 100	תעודת סל	0.04	29,580	0.4
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.03	75,000	0.3
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.03	30,000	0.2
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.03	3,774	0.3
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.03	2,700	0.3
	הראלס מח אנרגיה	תעודת סל	0.02	12,000	0.2
	תכלית אינדקס מד קורשח	תעודת סל	0.02	78,000	0.2
	תכלתגל כד קוריא	תעודת סל	0.02	2,200	0.2
	קסם 19 מסישקער	תעודת סל	0.01	3,500	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.02	54,000	0.1
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.02	261,000	0.2
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0	28,000	0.0
	ישראל קנדה אופ 4	כתב אופציה	0	15,000	0.0
7	אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.1	830,000	0.8
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.09	650,000	0.7
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.07	535,000	0.6
	אנלייט אנרגיה אג ד	אג"ח להמרה	0.05	295,000	0.4
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.04	305,139	0.3
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.01	120,000	0.1
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0	1	0.0
110	אג"חים קונצרני, שהם 6.71% מהקרן
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	2,287,032	2.2
	ELECTRICITE DE FRAI 5.25% 29/04/2049	אג"ח קונצרני	0.2	400,000	1.7
	ISRAEL ELEC5.625%6/18	אג"ח קונצרני	0.2	400,000	1.7
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	1,465,000	1.4
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.17	1,164,982	1.4
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.16	1,435,322	1.4
	GAP INC/THE 5.95% 12/04/21	אג"ח קונצרני	0.15	275,000	1.3
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	1,165,924	1.3
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	1,000,000	1.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	1,180,728	1.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	996,755	1.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	885,000	1.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.13	1,086,534	1.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	950,000	1.1
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	760,000	1.0
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	897,600	1.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	961,675	1.0
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	947,025	1.0
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	800,000	1.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	830,000	0.9
	BRAZIL FOOD5.875%6/22	אג"ח קונצרני	0.1	200,000	0.9
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	925,000	0.8
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	854,108	0.9
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.1	825,000	0.9
	AMBEV INTL FINANCE CO LT 9.5% 24/07/17	אג"ח קונצרני	0.09	500,000	0.7
	BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69	אג"ח קונצרני	0.09	148,000	0.7
	OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/	אג"ח קונצרני	0.09	170,000	0.7
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	600,000	0.7
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	631,037	0.8
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	669,785	0.7
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	747,629	0.8
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	660,800	0.8
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	640,854	0.7
	DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42	אג"ח קונצרני	0.08	80,000	0.6
	LA MONDIALE 7.625% 23/04/19	אג"ח קונצרני	0.08	151,000	0.7
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	636,000	0.7
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.08	774,017	0.7
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	580,000	0.6
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	627,022	0.7
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.08	584,478	0.7
	BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.6
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% 12/10/21	אג"ח קונצרני	0.07	87,000	0.6
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	582,698	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	600,000	0.5
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	600,000	0.6
	STAPLES4.375%1/23-22	אג"ח קונצרני	0.06	130,000	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	455,852	0.5
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	439,333	0.5
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	505,000	0.5
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	375,626	0.5
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	400,089	0.4
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	430,713	0.4
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.05	363,277	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	280,000	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	380,000	0.4
	CENCOSUD5.5% 20/01/21	אג"ח קונצרני	0.04	74,000	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	295,000	0.3
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.04	310,452	0.3
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	330,000	0.3
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	325,000	0.3
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	450,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	325,000	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	233,637	0.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	317,569	0.4
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	296,335	0.3
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	315,000	0.3
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.3
	RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24	אג"ח קונצרני	0.03	70,000	0.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	250,000	0.3
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	255,000	0.3
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	300,000	0.3
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	278,397	0.3
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	265,000	0.3
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	267,357	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	197,400	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	185,000	0.2
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	145,250	0.2
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	160,224	0.2
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	167,061	0.2
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	132,794	0.1
	צינורות המזה"ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	132,717	0.1
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	190,100	0.2
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	72,580	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	90,000	0.1
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	45,436	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	107,736	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	66,229	0.1
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	58,000	0.1
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	46,666	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	150,000	0.1
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	45,829	0.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	109,411	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	106,081	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0	100	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0	6,818	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0	31,786	0.0
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	36,373	0.0
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0	155	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	11,920	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,464	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	17,842	0.0
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0	28,283	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.09% מהקרן
	קרדן רכב ני"ע מסחרי 1	ני"ע מסחרי סחיר	0.09	770,000	0.8
3	אג"חים מדינה, שהם 3.09% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.72	14,464,164	14.5
	אגח ממשלתית קצרה 30/01/15	אג"ח מדינה	0.78	6,550,000	6.5
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.59	5,000,000	5.0
10	מלוות קצר מועד, שהם 78.83% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	21.43	179,750,000	179.7
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	17.05	143,027,400	142.9
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	11.14	93,395,913	93.4
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	10.78	90,400,000	90.4
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	6.01	50,400,000	50.4
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	3.49	29,275,045	29.2
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	2.63	22,090,000	22.1
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.61	21,900,000	21.9
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.29	19,250,000	19.2
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	1.4	11,715,000	11.7
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	1,000,000	1.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.55% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.39	36,828,898	36.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.16	341,546	1.3

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה