TLV  |  LDN  |  NY

חיפוש משולב חדשות פורומים פורטל פיננסי

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי דף קרן נאמנות פירוט אחזקות הקרן מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:   3804 שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   14008.1   שם נייר סוג נייר אחוז אחזקה כמות ע.נ שווי במיל' ש"ח לתיק האישי 82 מניות, שהם 5.82% מהקרן מליסרון מניה 0.36 121,417 13.9 NOVARTIS -AG S מניה 0.35 35,000 13.3 PFIZER INC PFE מניה 0.33 100,000 12.5 פועלים מניה 0.32 710,000 12.4 פרוטרום מניה 0.32 100,000 12.3 פז אנרגיה מניה 0.25 19,000 9.6 הראל השקעות מניה 0.24 525,531 9.2 טבע מניה 0.18 30,450 6.8 סאפיינס מניה 0.16 230,275 6.0 רבוע נדלן מניה 0.16 50,500 5.9 סיליקום 0.01 ש"ח מניה 0.15 33,381 5.6 פוקס מניה 0.15 65,595 5.8 איי.סי.אל מניה 0.14 195,671 5.5 נטו אחזקות מניה 0.14 26,656 5.2 WIX.COM LTD מניה 0.12 60,000 4.7 MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה 0.11 300,000 4.2 ORBOTECH LTD ORBK מניה 0.1 60,000 3.6 אלון חיפושי גז מניה 0.1 50,000 3.8 HOLDINGS מניה 0.09 400,000 3.3 YAHOO! INC YHOO מניה 0.09 19,000 3.5 איידיאיי ביטוח מניה 0.09 24,600 3.5 לאומי מניה 0.09 250,000 3.3 מגה אור מניה 0.09 215,632 3.3 PRTHUSCEVA CEVA מניה 0.08 45,191 3.2 מגדלי תיכון מניה 0.08 722,044 2.9 נובה מניה 0.08 73,112 3.2 אלרון מניה 0.07 148,960 2.5 וואן טכנולוגיות מניה 0.07 36,093 2.8 BIO BLAST PHARMA LTD מניה 0.06 65,000 2.2 MEDIWOUND LTD מניה 0.06 76,195 2.4 אלקו מניה 0.06 96,692 2.3 ביג מניה 0.06 13,901 2.2 כהן פיתוח מניה 0.06 29,330 2.3 מבטח שמיר מניה 0.06 24,173 2.1 MACROCURE LTD מניה 0.05 56,300 2.1 איסתא מניה 0.05 53,761 1.9 ויקטורי מניה 0.05 83,182 1.9 כלל עסקי ביטוח מניה 0.05 31,700 1.8 מג'יק מניה 0.05 84,279 1.9 פורמולה מערכות מניה 0.05 21,237 1.7 רם און מניה 0.05 64,917 1.8 שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח מניה 0.05 120,703 1.8 אייאיאס מניה 0.04 13,110 1.5 בריינסוויי מניה 0.04 54,172 1.7 דלק קבוצה מניה 0.04 1,454 1.4 סקופ מניה 0.04 40,456 1.6 ENZYMOTEC LTD מניה 0.03 46,980 1.3 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה 0.03 13,000 1.0 אגוד 0.01 ש"ח מניה 0.03 80,000 1.0 גולד מניה 0.03 8,000 1.1 דלתא גליל מניה 0.03 9,657 1.1 טקטונה מניה 0.03 9,381,909 1.3 FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה 0.02 7,500 0.7 אבוג'ן מניה 0.02 24,218 0.8 ארד מניה 0.02 20,702 0.6 הפניקס מניה 0.02 69,763 0.8 ערך פיננסים-ש מניה 0.02 789,470 0.7 COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה 0.01 50,000 0.5 אוריין מניה 0.01 20,045 0.3 אלומיי מניה 0.01 8,500 0.3 אמת מניה 0.01 46,605 0.3 דיסקונט א מניה 0.01 40,000 0.2 ספאנטק מניה 0.01 47,673 0.4 פארמוקן-ש מניה 0.01 452,157 0.2 קליל מניה 0.01 1,643 0.4 קסניה מניה 0.01 209,600 0.4 שטראוס מניה 0.01 5,367 0.3 שנפ מניה 0.01 23,603 0.3 או.אר.טי מניה 0 4,654 0.1 גולן תעשיות מניה 0 11,025 0.1 גניגר מניה 0 7,959 0.1 חד מניה 0 1,320 0.0 טלדור מ"ר 1 ש"ח מניה 0 10,000 0.1 ישראל קנדה מניה 0 238,905 0.2 מישורים מניה 0 15,238 0.1 מר מניה 0 4,600 0.1 נטו מלינדה מניה 0 400 0.0 ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה 0 4,219 0.1 עמיר שיווק מניה 0 5,555 0.1 פריורטק מניה 0 3,286 0.1 קרסו מוטורס מניה 0 2,000 0.0 ראלקו מניה 0 10,000 0.1 4 תעודות סל, שהם 2.29% מהקרן הראלס נ ספשק תעודת סל 0.74 1,306,859 28.3 קסםסמ צ סנפשח תעודת סל 0.66 1,155,527 25.4 פסג מדד מז ספשח תעודת סל 0.56 96,425 21.4 תכלמר לח סנפ500 תעודת סל 0.33 573,191 12.6 3 יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן ישראמקו יהש יחידת השתתפות 0.24 13,366,166 9.0 אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות 0.06 832,073 2.1 ניו-מד אנרג יהש יחידת השתתפות 0.04 117,920 1.6 1 זכויות, שהם % מהקרן מדיקל זכויות 4 זכויות 0 12,220 0.0 4 כתבי אופציה, שהם % מהקרן אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה 0 236,841 0.0 איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה 0 34,800 0.0 מדיקל אופ 2 כתב אופציה 0 240 0.0 מדיקל אופ 3 כתב אופציה 0 51,280 0.0 12 אג"חים להמרה, שהם 0.83% מהקרן GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה 0.43 2,440,000 16.5 ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה 0.1 4,063,744 3.9 נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה 0.09 2,888,264 3.5 פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה 0.09 3,584,383 3.4 טאואר אגח ו אג"ח להמרה 0.04 877,718 1.5 ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה 0.03 1,000,000 1.0 סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה 0.03 1,000,000 1.1 איתמר אגח יב אג"ח להמרה 0.02 470,000 0.6 חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה 0 36,053 0.0 נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה 0 38,420 0.0 קמהדע אגח ג אג"ח להמרה 0 183,200 0.2 רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה 0 75,955 0.1 241 אג"חים קונצרני, שהם 35.93% מהקרן מליסרון אגח ח אג"ח קונצרני 1.31 46,198,816 50.0 שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני 1.05 37,656,352 40.1 פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני 0.92 33,301,880 35.1 אלבר אגח יג אג"ח קונצרני 0.81 29,455,807 31.1 פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני 0.77 26,103,206 29.4 WMT3.25%10/20 אג"ח קונצרני 0.75 6,750,000 28.8 COCA COLA3.2%11/23 אג"ח קונצרני 0.74 6,750,000 28.5 מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני 0.73 25,127,804 28.0 ג'י סיטי אגח יב אג"ח קונצרני 0.69 24,828,000 26.3 שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני 0.67 23,594,418 25.7 GE 4.625%1/21 אג"ח קונצרני 0.63 5,400,000 24.1 חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני 0.61 18,833,835 23.4 חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני 0.57 20,691,930 21.8 אדגר אגח ח אג"ח קונצרני 0.53 20,402,022 20.3 קבוצת דלק אגח יט אג"ח קונצרני 0.52 16,012,737 19.7 סלקום אגח ד אג"ח קונצרני 0.46 14,107,611 17.7 חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני 0.45 16,899,743 17.2 אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני 0.43 16,313,382 16.4 בזק אגח 5 אג"ח קונצרני 0.43 12,475,706 16.5 מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני 0.43 16,722,000 16.6 פז נפט אגח ד אג"ח קונצרני 0.43 16,696,615 16.4 אקסטל אגח א אג"ח קונצרני 0.42 16,566,000 16.0 גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני 0.4 12,223,676 15.3 אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני 0.39 14,660,389 14.7 PFIZER 3% 6/23 אג"ח קונצרני 0.38 3,500,000 14.4 לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני 0.36 12,077,964 13.8 סלע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.36 13,550,000 13.7 אשטרום נכסים אגח 8 אג"ח קונצרני 0.35 12,063,000 13.3 מבני תעשיה אגח טו אג"ח קונצרני 0.35 14,319,039 13.6 רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני 0.35 11,372,241 13.4 JNJ 3.375% 12/23 אג"ח קונצרני 0.34 3,000,000 13.0 STATOIL3.7%3/24 אג"ח קונצרני 0.34 3,000,000 12.9 סלקום אגח ב אג"ח קונצרני 0.33 10,039,969 12.6 אשטרום קב אגח ב אג"ח קונצרני 0.32 12,542,377 12.3 פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני 0.32 9,583,603 12.2 אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני 0.29 10,500,000 11.2 מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני 0.29 11,419,738 11.3 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני 0.28 2,500,000 10.6 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 אג"ח קונצרני 0.28 2,500,000 10.6 בזק אגח 6 אג"ח קונצרני 0.28 9,097,806 10.7 חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני 0.28 7,723,974 10.7 ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני 0.27 9,996,430 10.2 מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני 0.27 8,120,454 10.2 פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני 0.27 7,258,174 10.4 PEPSICO INC 3.6% 01/03/24 אג"ח קונצרני 0.26 2,333,333 10.0 אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני 0.26 10,420,742 10.0 דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני 0.26 9,938,826 10.0 אלקטרה אגח ד אג"ח קונצרני 0.25 9,048,368 9.4 מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני 0.25 7,179,644 9.6 CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 אג"ח קונצרני 0.23 2,000,000 8.7 אלקו אגח י אג"ח קונצרני 0.23 8,937,538 8.7 לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני 0.23 6,849,230 8.8 TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 אג"ח קונצרני 0.22 2,000,000 8.6 מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני 0.22 6,286,302 8.4 בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני 0.21 6,149,927 7.9 גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני 0.21 5,585,434 8.0 מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני 0.21 7,600,377 7.9 סאמיט אגח ו אג"ח קונצרני 0.21 7,380,460 7.9 פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני 0.21 7,534,402 7.9 פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני 0.21 7,637,930 8.2 קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני 0.2 5,730,390 7.6 ביג אגח ד אג"ח קונצרני 0.19 6,105,874 7.5 ישרס אגח יא אג"ח קונצרני 0.19 6,554,330 7.4 רבוע נדלן אגח ה אג"ח קונצרני 0.19 7,252,726 7.4 דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני 0.18 5,916,257 7.1 AAPL INC 3.45% 06/05/24 אג"ח קונצרני 0.17 1,500,000 6.5 MOCROSOFT3.625%12/23 אג"ח קונצרני 0.17 1,500,000 6.6 אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני 0.17 6,272,766 6.6 אשדר אגח א אג"ח קונצרני 0.17 4,982,944 6.3 לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני 0.17 4,671,606 6.6 קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני 0.16 5,366,581 6.1 IBM 1.625%5/20 אג"ח קונצרני 0.15 1,500,000 5.9 בזן אגח א אג"ח קונצרני 0.15 4,898,200 5.8 ישרס אגח יב אג"ח קונצרני 0.15 4,966,105 5.6 כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני 0.15 4,627,326 5.9 ישרס אגח יג אג"ח קונצרני 0.14 5,410,297 5.5 מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני 0.14 5,185,606 5.2 פועלים הנפקות אגח 32 אג"ח קונצרני 0.14 3,964,938 5.4 PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני 0.13 1,000,000 4.8 אדמה אגח ב אג"ח קונצרני 0.13 3,670,811 4.8 ביג אגח ה אג"ח קונצרני 0.13 4,727,335 5.0 דמרי אגח ה אג"ח קונצרני 0.13 4,944,000 4.9 דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני 0.13 4,413,824 5.0 חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני 0.13 5,000,000 5.0 מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני 0.13 4,453,353 4.9 פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני 0.13 4,295,519 4.8 EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 אג"ח קונצרני 0.12 1,150,000 4.6 GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני 0.12 1,000,000 4.5 GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 אג"ח קונצרני 0.12 1,190,000 4.7 GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 אג"ח קונצרני 0.12 1,000,000 4.5 PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 אג"ח קונצרני 0.12 1,100,000 4.5 דרבן אגח ד אג"ח קונצרני 0.12 3,805,876 4.6 פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני 0.12 4,428,887 4.4 שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני 0.12 4,895,845 6.3 שכון ובי אגח 6 אג"ח קונצרני 0.12 4,480,554 4.7 BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני 0.11 1,000,000 4.2 אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני 0.11 4,070,000 4.2 אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני 0.11 6,538,970 4.2 מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני 0.11 3,881,097 4.1 AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 אג"ח קונצרני 0.1 910,000 3.9 בזק אגח 8 אג"ח קונצרני 0.1 3,468,714 3.7 לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני 0.1 2,784,211 4.0 מנרב אגח א אג"ח קונצרני 0.1 3,775,000 3.9 צור אגח ז אג"ח קונצרני 0.1 3,262,874 3.7 קבוצת דלק אגח כב אג"ח קונצרני 0.1 2,683,069 3.7 שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני 0.1 3,697,625 3.9 BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 אג"ח קונצרני 0.09 730,000 3.3 NASDAQ OMX GROUP 5.55% 15/01/20 אג"ח קונצרני 0.09 780,000 3.5 גירון אגח ה אג"ח קונצרני 0.09 3,280,615 3.3 מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני 0.09 3,295,680 3.5 מליסרון אגח ו אג"ח קונצרני 0.09 2,756,435 3.3 צור אגח ח אג"ח קונצרני 0.09 3,428,333 3.5 אדגר אגח ז אג"ח קונצרני 0.08 2,717,086 3.1 גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני 0.08 2,096,843 3.0 חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני 0.08 3,183,000 3.2 נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני 0.08 2,864,659 3.0 פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני 0.08 2,579,555 3.0 רגנסי אגח א אג"ח קונצרני 0.08 3,241,703 3.2 HCA INC 3.75% 15/03/19 אג"ח קונצרני 0.07 620,000 2.5 HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 אג"ח קונצרני 0.07 700,000 2.8 אדגר אגח ו אג"ח קונצרני 0.07 2,450,203 2.8 גינדי אגח ג אג"ח קונצרני 0.07 2,410,944 2.7 חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני 0.07 2,658,655 2.9 ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני 0.07 2,571,068 2.5 סאמיט אגח ז אג"ח קונצרני 0.07 2,670,190 2.6 ABT 4.125%5/20 אג"ח קונצרני 0.06 500,000 2.2 HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22 אג"ח קונצרני 0.06 570,000 2.5 JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 אג"ח קונצרני 0.06 590,000 2.3 KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 אג"ח קונצרני 0.06 500,000 2.3 MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 אג"ח קונצרני 0.06 500,000 2.2 PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21 אג"ח קונצרני 0.06 500,000 2.2 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20 אג"ח קונצרני 0.06 500,000 2.2 אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני 0.06 2,299,718 2.4 גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני 0.06 1,893,232 2.4 מבנה אגח טז אג"ח קונצרני 0.06 2,557,855 2.3 מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני 0.06 7,090,249 2.3 סלקום אגח ה אג"ח קונצרני 0.06 2,184,608 2.3 פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני 0.06 2,044,904 2.4 קבוצת דלק אגח יג אג"ח קונצרני 0.06 1,707,619 2.4 VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 אג"ח קונצרני 0.05 400,000 1.8 WHR 2.4% 03/19 אג"ח קונצרני 0.05 480,000 1.9 אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני 0.05 2,000,000 2.0 אלקו אגח יא אג"ח קונצרני 0.05 1,812,354 1.9 אמות אגח ב אג"ח קונצרני 0.05 1,481,392 1.8 ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני 0.05 1,490,382 1.9 לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני 0.05 1,686,692 2.0 מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני 0.05 6,130,552 1.8 נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 1,835,000 2.0 רבד אגח א אג"ח קונצרני 0.05 1,962,231 2.1 AT&T INC 4.45% 15/05/21 אג"ח קונצרני 0.04 380,000 1.7 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 אג"ח קונצרני 0.04 400,000 1.6 GT 6.5% 03/21 אג"ח קונצרני 0.04 320,000 1.4 MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 אג"ח קונצרני 0.04 380,000 1.5 WU 3.35% 05/19 אג"ח קונצרני 0.04 330,000 1.4 אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני 0.04 1,440,278 1.5 אפריקה נכס אגח ז אג"ח קונצרני 0.04 1,761,906 1.6 דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני 0.04 1,292,746 1.5 הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני 0.04 1,524,000 1.5 וילאר אגח ו אג"ח קונצרני 0.04 1,349,326 1.6 לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני 0.04 1,270,041 1.4 מישורים אגח ב אג"ח קונצרני 0.04 1,458,000 1.7 סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני 0.04 1,352,770 1.6 סלקום אגח ו אג"ח קונצרני 0.04 1,524,794 1.6 CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 אג"ח קונצרני 0.03 300,000 1.3 GSK 2.85% 05/22 אג"ח קונצרני 0.03 310,000 1.3 SYMC 4.2% 9/20 אג"ח קונצרני 0.03 270,000 1.1 אאורה אגח ו אג"ח קונצרני 0.03 1,122,712 1.2 אאורה אגח ז אג"ח קונצרני 0.03 1,063,610 1.1 אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני 0.03 958,262 1.2 אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,238,936 1.3 אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני 0.03 1,183,366 1.3 אשטרום קב אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,242,000 1.1 ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני 0.03 1,101,000 1.1 בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני 0.03 846,617 1.1 גירון אגח ג' אג"ח קונצרני 0.03 1,013,276 1.1 הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 1,087,500 1.3 חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני 0.03 1,179,181 1.3 כללביט אגח א אג"ח קונצרני 0.03 789,358 1.1 מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני 0.03 1,083,648 1.1 מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני 0.03 1,027,980 1.2 מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 2,797,015 1.1 מנורה מבטחים הון אגח א אג"ח קונצרני 0.03 931,017 1.3 EDLNOR5.625%1/21 אג"ח קונצרני 0.02 198,000 0.9 HCP INC 5.375% 01/02/21 אג"ח קונצרני 0.02 200,000 0.9 KSS 4% 11/21 אג"ח קונצרני 0.02 170,000 0.7 VALE OVER4.375%1/22 אג"ח קונצרני 0.02 250,000 1.0 בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני 0.02 550,000 0.6 בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני 0.02 806,476 0.9 דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני 0.02 589,927 0.6 הוט אגח א אג"ח קונצרני 0.02 572,038 0.6 הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני 0.02 645,932 0.7 חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 760,000 0.8 ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 749,249 0.8 כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 562,000 0.7 סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני 0.02 746,594 0.8 סלקום אגח ז אג"ח קונצרני 0.02 847,117 0.9 פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני 0.02 662,293 0.9 פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 816,871 0.9 רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 724,679 0.9 ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 527,365 0.6 שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני 0.02 872,494 0.9 HCN 2.25% 15/03/18 אג"ח קונצרני 0.01 130,000 0.5 SINOPE 3.9% 17/05/22 אג"ח קונצרני 0.01 100,000 0.4 אבגול אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 200,000 0.2 אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 200,000 0.2 איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני 0.01 467,547 0.5 איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני 0.01 400,000 0.5 אירפורט אגח א אג"ח קונצרני 0.01 233,334 0.3 אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 229,680 0.3 ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני 0.01 278,688 0.3 גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 200,000 0.3 דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני 0.01 476,464 0.5 דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 298,294 0.3 ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 436,925 0.5 כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני 0.01 229,962 0.2 כללביט אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 305,189 0.4 לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני 0.01 266,645 0.3 מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני 0.01 193,597 0.2 מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני 0.01 249,000 0.3 מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 1,609,004 0.5 מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני 0.01 418,327 0.5 פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני 0.01 289,687 0.4 אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני 0 165,000 0.2 איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני 0 160,000 0.2 אלבר אגח ח אג"ח קונצרני 0 11,478 0.0 אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני 0 30,798 0.0 ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני 0 15,260 0.0 גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני 0 21,700 0.0 דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני 0 60,000 0.1 דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני 0 3,004 0.0 חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני 0 40,114 0.0 חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני 0 165,022 0.2 ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני 0 49,359 0.1 כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני 0 80,000 0.1 מבנה אגח יז אג"ח קונצרני 0 200,000 0.2 מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני 0 27,327 0.0 מישורים אגח א אג"ח קונצרני 0 95,333 0.1 נאנט אגח ד אג"ח קונצרני 0 151,674 0.2 צור אגח ו אג"ח קונצרני 0 121,500 0.1 קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני 0 100,000 0.1 רשי אגח א אג"ח קונצרני 0 51,521 0.0 24 אג"חים מדינה, שהם 38.99% מהקרן ממשלתית שקלית %5.5 01/22 אג"ח מדינה 5.48 163,328,077 209.8 ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה 4.75 151,010,987 181.7 ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה 3.47 120,191,074 132.7 ממשלתית שקלית 4.25 03/23 אג"ח מדינה 3.46 106,225,893 132.3 ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה 3.18 90,590,815 121.7 ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה 2.88 105,044,765 110.0 גליל 5472 אג"ח מדינה 2.04 56,416,684 78.2 גליל 5903 אג"ח מדינה 1.99 45,435,805 76.1 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 אג"ח מדינה 1.53 46,505,399 58.7 שחר 2683 אג"ח מדינה 1.53 55,010,000 58.5 ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה 1.25 37,368,609 47.7 ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה 1.11 33,417,055 42.4 ממשלתית צמודה %1.75 0923 אג"ח מדינה 1.05 34,586,528 40.2 ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה 0.87 30,818,328 33.3 ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה 0.82 26,997,121 31.3 ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה 0.81 28,862,061 30.8 ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה 0.76 26,894,823 29.0 ממשל שקלית ‭102 אג"ח מדינה 0.71 18,564,755 27.2 גליל 5904 אג"ח מדינה 0.59 13,322,663 22.6 ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה 0.22 8,286,612 8.3 ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה 0.18 7,026,262 7.0 STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה 0.15 1,122,413 5.7 ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה 0.15 5,673,217 5.7 ממשלתית משתנה 11/21 אג"ח מדינה 0.01 250,000 0.2 7 מלוות קצר מועד, שהם 3.05% מהקרן מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד 0.91 34,764,046 34.7 מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד 0.65 25,029,675 25.0 מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד 0.63 24,125,728 24.1 מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד 0.57 21,791,855 21.8 מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד 0.13 5,000,000 5.0 מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד 0.12 4,770,000 4.8 מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד 0.04 1,590,000 1.6 1 (ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.02% מהקרן MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.02 3,000 0.8 1 ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 4,197 0.0 4 פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.09% מהקרן פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 12.07 462,053,810 462.1 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.02 163,252 0.6 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 6 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 32,272 0.1