|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3804 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
14008.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
82 |
מניות, שהם 5.82% מהקרן |
| מליסרון | מניה | 0.36 | 121,417 | 13.9 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.35 | 35,000 | 13.3 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.33 | 100,000 | 12.5 | |
| פועלים | מניה | 0.32 | 710,000 | 12.4 | |
| פרוטרום | מניה | 0.32 | 100,000 | 12.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.25 | 19,000 | 9.6 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.24 | 525,531 | 9.2 | |
| טבע | מניה | 0.18 | 30,450 | 6.8 | |
| סאפיינס | מניה | 0.16 | 230,275 | 6.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.16 | 50,500 | 5.9 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.15 | 33,381 | 5.6 | |
| פוקס | מניה | 0.15 | 65,595 | 5.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.14 | 195,671 | 5.5 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.14 | 26,656 | 5.2 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.12 | 60,000 | 4.7 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.11 | 300,000 | 4.2 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.1 | 60,000 | 3.6 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.1 | 50,000 | 3.8 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.09 | 400,000 | 3.3 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.09 | 19,000 | 3.5 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.09 | 24,600 | 3.5 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 250,000 | 3.3 | |
| מגה אור | מניה | 0.09 | 215,632 | 3.3 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.08 | 45,191 | 3.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.08 | 722,044 | 2.9 | |
| נובה | מניה | 0.08 | 73,112 | 3.2 | |
| אלרון | מניה | 0.07 | 148,960 | 2.5 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.07 | 36,093 | 2.8 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.06 | 65,000 | 2.2 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.06 | 76,195 | 2.4 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.06 | 96,692 | 2.3 | |
| ביג | מניה | 0.06 | 13,901 | 2.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.06 | 29,330 | 2.3 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.06 | 24,173 | 2.1 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.05 | 56,300 | 2.1 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.05 | 53,761 | 1.9 | |
| ויקטורי | מניה | 0.05 | 83,182 | 1.9 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 31,700 | 1.8 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 84,279 | 1.9 | |
| פולירם | מניה | 0.05 | 64,917 | 1.8 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.05 | 21,237 | 1.7 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.05 | 120,703 | 1.8 | |
| אייאיאס | מניה | 0.04 | 13,110 | 1.5 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.04 | 54,172 | 1.7 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.04 | 1,454 | 1.4 | |
| סקופ | מניה | 0.04 | 40,456 | 1.6 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.03 | 46,980 | 1.3 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.03 | 13,000 | 1.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.03 | 80,000 | 1.0 | |
| גולד | מניה | 0.03 | 8,000 | 1.1 | |
| דלתא | מניה | 0.03 | 9,657 | 1.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.03 | 9,381,909 | 1.3 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.02 | 7,500 | 0.7 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.02 | 24,218 | 0.8 | |
| ארד | מניה | 0.02 | 20,702 | 0.6 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 69,763 | 0.8 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.02 | 789,470 | 0.7 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.01 | 50,000 | 0.5 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 20,045 | 0.3 | |
| אלומיי | מניה | 0.01 | 8,500 | 0.3 | |
| אמת | מניה | 0.01 | 46,605 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.01 | 40,000 | 0.2 | |
| מדיקל | מניה | 0.01 | 452,157 | 0.2 | |
| ספאנטק | מניה | 0.01 | 47,673 | 0.4 | |
| קליל | מניה | 0.01 | 1,643 | 0.4 | |
| קסניה | מניה | 0.01 | 209,600 | 0.4 | |
| שטראוס | מניה | 0.01 | 5,367 | 0.3 | |
| שנפ | מניה | 0.01 | 23,603 | 0.3 | |
| או.אר.טי | מניה | 0 | 4,654 | 0.1 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0 | 11,025 | 0.1 | |
| גניגר | מניה | 0 | 7,959 | 0.1 | |
| חד | מניה | 0 | 1,320 | 0.0 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0 | 10,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0 | 238,905 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 0 | 15,238 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0 | 4,600 | 0.1 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0 | 400 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1 ש"ח | מניה | 0 | 4,219 | 0.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0 | 5,555 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0 | 3,286 | 0.1 | |
| קרסו | מניה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| ראלקו | מניה | 0 | 10,000 | 0.1 | |
4 |
תעודות סל, שהם 2.29% מהקרן |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.74 | 1,306,859 | 28.3 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.66 | 1,155,527 | 25.4 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.56 | 96,425 | 21.4 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.33 | 573,191 | 12.6 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.34% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.24 | 13,366,166 | 9.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.06 | 832,073 | 2.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 117,920 | 1.6 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 12,220 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 236,841 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 34,800 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 240 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 51,280 | 0.0 | |
12 |
אג"חים להמרה, שהם 0.83% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.43 | 2,440,000 | 16.5 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.1 | 4,063,744 | 3.9 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.09 | 2,888,264 | 3.5 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.09 | 3,584,383 | 3.4 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.04 | 877,718 | 1.5 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.03 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.03 | 1,000,000 | 1.1 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 470,000 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 36,053 | 0.0 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 38,420 | 0.0 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 183,200 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 75,955 | 0.1 | |
241 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.93% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.31 | 46,198,816 | 50.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 37,656,352 | 40.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 33,301,880 | 35.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 29,455,807 | 31.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 26,103,206 | 29.4 | |
| WMT3.25%10/20 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 6,750,000 | 28.8 | |
| COCA COLA3.2%11/23 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 6,750,000 | 28.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 25,127,804 | 28.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 24,828,000 | 26.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 23,594,418 | 25.7 | |
| GE 4.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 5,400,000 | 24.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 18,833,835 | 23.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 20,691,930 | 21.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 20,402,022 | 20.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 16,012,737 | 19.7 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 14,107,611 | 17.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 16,899,743 | 17.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 16,313,382 | 16.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 12,475,706 | 16.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 16,722,000 | 16.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 16,696,615 | 16.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 16,566,000 | 16.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 12,223,676 | 15.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 14,660,389 | 14.7 | |
| PFIZER 3% 6/23 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,500,000 | 14.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 12,077,964 | 13.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 13,550,000 | 13.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 12,063,000 | 13.3 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 14,319,039 | 13.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 11,372,241 | 13.4 | |
| JNJ 3.375% 12/23 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,000,000 | 13.0 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,000,000 | 12.9 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 10,039,969 | 12.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 12,542,377 | 12.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 9,583,603 | 12.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 10,500,000 | 11.2 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 11,419,738 | 11.3 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,500,000 | 10.6 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,500,000 | 10.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 9,097,806 | 10.7 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,723,974 | 10.7 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 9,996,430 | 10.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 8,120,454 | 10.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 7,258,174 | 10.4 | |
| PEPSICO INC 3.6% 01/03/24 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,333,333 | 10.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,420,742 | 10.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 9,938,826 | 10.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 9,048,368 | 9.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 7,179,644 | 9.6 | |
| CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,000,000 | 8.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 8,937,538 | 8.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 6,849,230 | 8.8 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,000,000 | 8.6 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 6,286,302 | 8.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 6,149,927 | 7.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 5,585,434 | 8.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 7,600,377 | 7.9 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 7,380,460 | 7.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 7,534,402 | 7.9 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 7,637,930 | 8.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 5,730,390 | 7.6 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 6,105,874 | 7.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 6,554,330 | 7.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 7,252,726 | 7.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 5,916,257 | 7.1 | |
| AAPL INC 3.45% 06/05/24 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,500,000 | 6.5 | |
| MOCROSOFT3.625%12/23 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,500,000 | 6.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 6,272,766 | 6.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 4,982,944 | 6.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 4,671,606 | 6.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,366,581 | 6.1 | |
| IBM 1.625%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,500,000 | 5.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,898,200 | 5.8 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,966,105 | 5.6 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,627,326 | 5.9 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,410,297 | 5.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,185,606 | 5.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 3,964,938 | 5.4 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,000,000 | 4.8 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,727,335 | 5.0 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,944,000 | 4.9 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,413,824 | 5.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,453,353 | 4.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 3,670,811 | 4.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,295,519 | 4.8 | |
| EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,150,000 | 4.6 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,000,000 | 4.5 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,190,000 | 4.7 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,000,000 | 4.5 | |
| PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,100,000 | 4.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,805,876 | 4.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,428,887 | 4.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,895,845 | 6.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,480,554 | 4.7 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,000,000 | 4.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 4,070,000 | 4.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 6,538,970 | 4.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,881,097 | 4.1 | |
| AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 910,000 | 3.9 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,468,714 | 3.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,784,211 | 4.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,775,000 | 3.9 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,262,874 | 3.7 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,683,069 | 3.7 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,697,625 | 3.9 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 730,000 | 3.3 | |
| NASDAQ OMX GROUP 5.55% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 780,000 | 3.5 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,280,615 | 3.3 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,295,680 | 3.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,756,435 | 3.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 3,428,333 | 3.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,717,086 | 3.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,096,843 | 3.0 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,183,000 | 3.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,864,659 | 3.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,579,555 | 3.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,241,703 | 3.2 | |
| HCA INC 3.75% 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 620,000 | 2.5 | |
| HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 700,000 | 2.8 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,450,203 | 2.8 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,410,944 | 2.7 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,658,655 | 2.9 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,571,068 | 2.5 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,670,190 | 2.6 | |
| ABT 4.125%5/20 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 2.2 | |
| HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 570,000 | 2.5 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 590,000 | 2.3 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 2.3 | |
| MOODYS CORPORATION 4.5% 01/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 2.2 | |
| PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 2.2 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 2.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,299,718 | 2.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,893,232 | 2.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,557,855 | 2.3 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,090,249 | 2.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,184,608 | 2.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,044,904 | 2.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,707,619 | 2.4 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 400,000 | 1.8 | |
| WHR 2.4% 03/19 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 480,000 | 1.9 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,812,354 | 1.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,481,392 | 1.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,490,382 | 1.9 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,686,692 | 2.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 6,130,552 | 1.8 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,835,000 | 2.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,962,231 | 2.1 | |
| AT&T INC 4.45% 15/05/21 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 380,000 | 1.7 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 400,000 | 1.6 | |
| GT 6.5% 03/21 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 320,000 | 1.4 | |
| MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 380,000 | 1.5 | |
| WU 3.35% 05/19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 330,000 | 1.4 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,440,278 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,761,906 | 1.6 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,292,746 | 1.5 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,524,000 | 1.5 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,349,326 | 1.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,270,041 | 1.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,458,000 | 1.7 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,352,770 | 1.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,524,794 | 1.6 | |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 1.3 | |
| GSK 2.85% 05/22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 310,000 | 1.3 | |
| SYMC 4.2% 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 270,000 | 1.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,122,712 | 1.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,063,610 | 1.1 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 958,262 | 1.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,238,936 | 1.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,183,366 | 1.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,242,000 | 1.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,101,000 | 1.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 846,617 | 1.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,013,276 | 1.1 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,087,500 | 1.3 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,179,181 | 1.3 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 789,358 | 1.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,083,648 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,027,980 | 1.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,797,015 | 1.1 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 931,017 | 1.3 | |
| EDLNOR5.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 198,000 | 0.9 | |
| HCP INC 5.375% 01/02/21 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.9 | |
| KSS 4% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 170,000 | 0.7 | |
| VALE OVER4.375%1/22 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 250,000 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 550,000 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 806,476 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 589,927 | 0.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 572,038 | 0.6 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 645,932 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 760,000 | 0.8 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 749,249 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 562,000 | 0.7 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 746,594 | 0.8 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 847,117 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 662,293 | 0.9 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 816,871 | 0.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 724,679 | 0.9 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 527,365 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 872,494 | 0.9 | |
| HCN 2.25% 15/03/18 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 130,000 | 0.5 | |
| SINOPE 3.9% 17/05/22 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 467,547 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 400,000 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 233,334 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 229,680 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 278,688 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 476,464 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 298,294 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 436,925 | 0.5 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 229,962 | 0.2 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 305,189 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 266,645 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 193,597 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 249,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,609,004 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 418,327 | 0.5 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 289,687 | 0.4 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 165,000 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 160,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 11,478 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 30,798 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 15,260 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 21,700 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 60,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0 | 3,004 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 40,114 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 165,022 | 0.2 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 49,359 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 80,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0 | 200,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 27,327 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 95,333 | 0.1 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 151,674 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 121,500 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 100,000 | 0.1 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 51,521 | 0.0 | |
24 |
אג"חים מדינה, שהם 38.99% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 5.48 | 163,328,077 | 209.8 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 4.75 | 151,010,987 | 181.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.47 | 120,191,074 | 132.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.46 | 106,225,893 | 132.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.18 | 90,590,815 | 121.7 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.88 | 105,044,765 | 110.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.04 | 56,416,684 | 78.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.99 | 45,435,805 | 76.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 1.53 | 46,505,399 | 58.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.53 | 55,010,000 | 58.5 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.25 | 37,368,609 | 47.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.11 | 33,417,055 | 42.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.05 | 34,586,528 | 40.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.87 | 30,818,328 | 33.3 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.82 | 26,997,121 | 31.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.81 | 28,862,061 | 30.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.76 | 26,894,823 | 29.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.71 | 18,564,755 | 27.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.59 | 13,322,663 | 22.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.22 | 8,286,612 | 8.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.18 | 7,026,262 | 7.0 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.15 | 1,122,413 | 5.7 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.15 | 5,673,217 | 5.7 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.01 | 250,000 | 0.2 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.05% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 34,764,046 | 34.7 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.65 | 25,029,675 | 25.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 24,125,728 | 24.1 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.57 | 21,791,855 | 21.8 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.13 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.12 | 4,770,000 | 4.8 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.04 | 1,590,000 | 1.6 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.02% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.02 | 3,000 | 0.8 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,197 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.09% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.07 | 462,053,810 | 462.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 163,252 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 32,272 | 0.1 | |
|