TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אג"ח ומניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   85.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   336.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


אג"חים קונצרני, שהם 12.91% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.98810,0000.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.81540,0000.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.74490,0000.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.58450,0000.5
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.56415,8720.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.55357,0220.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.51329,9990.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.51440,0000.4
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.49288,1980.4
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.48360,0000.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.47300,0000.4
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.47331,2550.4
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.42327,6660.4
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.4253,2540.3
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.4277,1700.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.39270,0000.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.36260,6300.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.35304,6940.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.34220,0360.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.32209,9990.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.32256,5750.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.25223,4440.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.24159,5720.2
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.23169,7900.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.22166,1030.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.22183,5550.2
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.22160,2050.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.21140,8740.2
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.1430,8810.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.1387,0600.1
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1328,7230.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.12100,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.1290,0000.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.0869,9990.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0749,8890.1
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.0530,0990.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0320,8330.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 38.30% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה9.265,400,0007.9
גליל 5903אג"ח מדינה8.234,200,0007.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה8.125,400,0006.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה6.153,600,0005.3
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה5.294,500,0004.5
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.25563,0001.1


6


מלוות קצר מועד, שהם 42.04% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד15.7913,500,00013.5
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד7.376,300,0006.3
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.95,047,8515.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד5.264,500,0004.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.213,600,0003.6
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד3.513,000,0003.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.353,718,9873.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.3501,2252.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן