|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
86.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
מניות, שהם 7.54% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 1 | 11,507 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.55 | 139 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.41 | 3,098 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.38 | 20,064 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.37 | 3,202 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.31 | 2,012 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.31 | 12,479 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.3 | 3,505 | 0.1 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.3 | 16,987 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.27 | 77,435 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.24 | 74 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.21 | 1,231 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.21 | 513 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.2 | 714 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.16 | 626 | 0.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.15 | 7 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.15 | 4,283 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.15 | 2,764 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.15 | 514 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.15 | 4,939 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.14 | 7,465 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.14 | 2,655 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.14 | 769 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.12 | 8,046 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.12 | 307 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.11 | 320 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.1 | 351 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.09 | 136 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 27 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.08 | 225 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.07 | 54 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.05 | 69 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.05 | 77 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.05 | 80 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.05 | 110 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.05 | 102 | 0.0 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.04 | 176 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.04 | 225 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.03 | 736 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.01 | 39 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.01 | 196 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 259 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 1.09% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.31 | 1,219 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.31 | 7,881 | 0.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.24 | 930 | 0.1 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.23 | 710 | 0.1 | |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.80% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 321,423 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 379,956 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 299,970 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 109,595 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 125,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 99,098 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 118,069 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 91,657 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 114,552 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 97,138 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,824 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 76,544 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 75,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 90,026 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 74,973 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 64,207 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 70,000 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 106,135 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 63,603 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 64,279 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 69,700 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 45,322 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 55,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 63,282 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 42,857 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 46,327 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 47,500 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,465 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,237 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 45,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 55,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 37,231 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 44,541 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 29,327 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 33,788 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.12 | 33,472 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 39,530 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,718 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 42,187 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 28,600 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 30,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,255 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 19,695 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,000 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,848 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,507 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,500 | 0.0 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 16,906 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,116 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 11,516 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,400 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,252 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,300 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,491 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,277 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 68.20% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 11.62 | 2,977,028 | 3.8 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 10.77 | 3,169,940 | 3.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.87 | 2,100,000 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 5.59 | 1,413,555 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 5.06 | 1,367,953 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 5.05 | 1,520,890 | 1.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.07 | 1,061,320 | 1.3 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.83 | 925,701 | 1.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.64 | 696,018 | 1.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.51 | 681,451 | 1.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.62 | 665,904 | 0.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2 | 651,914 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.54 | 396,122 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.4 | 310,477 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.63 | 176,000 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.76% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.76 | 898,815 | 0.9 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | | 0.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|