רשימת אחזקות מלאה

ארד נחושתן ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		144.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		277.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
97	מניות, שהם 9.22% מהקרן
	טבע	מניה	1	6,554	1.5
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.91	2,223	1.3
	לאומי	מניה	0.69	76,688	1.0
	פועלים	מניה	0.66	55,022	1.0
	איי.סי.אל	מניה	0.57	29,261	0.8
	בזק	מניה	0.47	109,730	0.7
	נייס	מניה	0.43	3,237	0.6
	אופקו הלת'	מניה	0.39	12,531	0.6
	אלביט מערכות	מניה	0.22	1,316	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.22	52,374	0.3
	מזרחי טפחות	מניה	0.2	6,861	0.3
	פרוטרום	מניה	0.2	2,407	0.3
	גזית גלוב	מניה	0.19	5,489	0.3
	דלק קבוצה	מניה	0.18	266	0.3
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.15	1,577	0.2
	פז נפט	מניה	0.14	418	0.2
	שטראוס	מניה	0.1	2,483	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.09	100	0.1
	טאואר	מניה	0.09	2,298	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.08	4,076	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.08	6,685	0.1
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.07	3,707	0.1
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.07	1,396	0.1
	אסם מר 1שח	מניה	0.07	1,439	0.1
	נצבא 1שח	מניה	0.07	1,869	0.1
	בינלאומי	מניה	0.06	1,827	0.1
	דלק רכב	מניה	0.06	2,133	0.1
	לייבפרסון	מניה	0.06	2,166	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.06	19,110	0.1
	מליסרון	מניה	0.06	768	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.06	12,524	0.1
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.05	911	0.1
	בזן	מניה	0.05	58,306	0.1
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.05	1,271	0.1
	קומפיוגן	מניה	0.05	2,517	0.1
	ריט 1	מניה	0.05	7,409	0.1
	אלוט	מניה	0.04	1,610	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.04	1,714	0.1
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.04	537	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.04	1,481	0.1
	נובה	מניה	0.04	1,406	0.1
	נורסטאר	מניה	0.04	612	0.1
	סלקום	מניה	0.04	3,088	0.1
	פלוריסטם	מניה	0.04	3,655	0.1
	פרטנר	מניה	0.04	4,835	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.03	1,275	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.03	322	0.0
	אלקטרה	מניה	0.03	110	0.0
	אמות	מניה	0.03	3,392	0.0
	גב ים	מניה	0.03	36	0.0
	דלתא	מניה	0.03	425	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.03	2,122	0.0
	סאפיינס	מניה	0.03	1,426	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.03	278	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.03	459	0.0
	קנון	מניה	0.03	701	0.0
	רמי לוי	מניה	0.03	237	0.0
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.02	685	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.02	607	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.02	6,418	0.0
	אקויטל	מניה	0.02	504	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.02	517	0.0
	בראק אן וי	מניה	0.02	146	0.0
	גילת	מניה	0.02	1,680	0.0
	הפניקס	מניה	0.02	2,598	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.02	322	0.0
	מג'יק	מניה	0.02	1,378	0.0
	מטריקס	מניה	0.02	1,826	0.0
	נפטא	מניה	0.02	1,749	0.0
	פוקס	מניה	0.02	396	0.0
	פיבי	מניה	0.02	640	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.02	173	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.02	3,780	0.0
	שופרסל	מניה	0.02	3,946	0.0
	אבגול	מניה	0.01	5,425	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.01	765	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.01	834	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0.01	619	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.01	141	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.01	236	0.0
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.01	1,006	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0.01	925	0.0
	ביג	מניה	0.01	117	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.01	513	0.0
	וילאר	מניה	0.01	231	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.01	848	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.01	254	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.01	3,210	0.0
	מיטב דש	מניה	0.01	1,575	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.01	61	0.0
	סאמיט	מניה	0.01	1,139	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0.01	1,574	0.0
	קרור	מניה	0.01	294	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.01	162	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0.01	3,644	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0	5,080	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0	1,108	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 0.56% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.24	526,318	0.4
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.14	78,099	0.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.09	9,962	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.07	312,458	0.1
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.02	984	0.0
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	166	0.0
220	אג"חים קונצרני, שהם 30.20% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.72	734,783	1.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.68	868,840	1.0
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.58	674,663	0.8
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.51	637,355	0.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.48	617,094	0.7
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.48	547,880	0.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	518,901	0.7
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	585,211	0.7
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	542,140	0.6
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.44	500,445	0.6
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.39	513,726	0.6
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.39	547,671	0.6
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	496,246	0.6
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.38	523,565	0.6
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	390,265	0.6
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.37	542,554	0.5
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	472,615	0.5
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.36	489,364	0.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	377,472	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.33	436,991	0.5
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.33	321,029	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.32	363,866	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	327,209	0.5
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.31	433,013	0.5
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.3	297,078	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	319,257	0.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.29	352,861	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	413,538	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.26	376,586	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.25	273,716	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	266,388	0.4
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.25	282,931	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	345,355	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.24	295,384	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	306,054	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	231,259	0.3
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.23	236,149	0.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.22	305,018	0.3
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	292,796	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.22	251,494	0.3
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.22	254,637	0.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	313,656	0.3
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.21	277,976	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.21	282,551	0.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	230,700	0.3
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	224,091	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	259,163	0.3
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.2	254,472	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.19	257,396	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.18	322,567	0.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	200,379	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	187,558	0.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	224,302	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.17	188,620	0.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	236,171	0.3
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.17	188,193	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	210,549	0.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.16	237,963	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	220,809	0.2
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	226,367	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	183,089	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.15	206,674	0.2
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	197,703	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	169,941	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.14	150,077	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.14	185,514	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.14	160,633	0.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.14	188,620	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	166,637	0.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	159,123	0.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	175,822	0.2
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.14	147,854	0.2
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	165,113	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	151,926	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.13	162,230	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	144,554	0.2
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	137,212	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	177,230	0.2
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.13	127,507	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.13	166,678	0.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.12	243,382	0.2
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.12	138,554	0.2
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	157,538	0.2
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	146,124	0.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	156,068	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.12	169,528	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	147,692	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	150,384	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	121,645	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	118,107	0.2
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.11	128,163	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.11	113,172	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	131,054	0.2
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.11	172,457	0.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	140,123	0.2
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	135,286	0.2
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	157,078	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	131,091	0.2
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	165,406	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	144,510	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	144,145	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	126,811	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	137,846	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.1	109,489	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	129,805	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	142,099	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	139,469	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.1	127,540	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	117,953	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	134,826	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	103,355	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	135,438	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	121,003	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	106,700	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	99,583	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	123,244	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.09	91,952	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.09	96,969	0.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	120,381	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.09	123,238	0.1
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.09	121,539	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	121,380	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.09	105,610	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	130,487	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	108,057	0.1
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	100,281	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	94,934	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	97,577	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	91,725	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	112,324	0.1
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.08	89,456	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.08	111,106	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.08	94,310	0.1
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	91,024	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.07	98,461	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	94,972	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	94,190	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	76,962	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.07	96,196	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.07	80,339	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	89,070	0.1
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.07	122,741	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.07	87,497	0.1
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	98,461	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.07	90,538	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	80,904	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	85,918	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.07	80,837	0.1
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.07	70,732	0.1
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.06	77,549	0.1
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	65,032	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	80,824	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	65,956	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	76,142	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	75,448	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	85,444	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.06	60,357	0.1
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	66,479	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	82,816	0.1
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	67,903	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	75,265	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	67,458	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	69,797	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.06	77,103	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.06	56,586	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	78,034	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.05	56,327	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.05	49,042	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	59,705	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	79,217	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	66,624	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.05	121,895	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	71,976	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	62,914	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	73,905	0.1
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	64,674	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	57,654	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	64,287	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	48,014	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	67,324	0.1
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	54,871	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	87,696	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	49,196	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	54,379	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	73,038	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	83,534	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	68,245	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	68,009	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	61,640	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	51,943	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.04	38,915	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	46,417	0.1
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	47,155	0.1
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	45,183	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	52,077	0.1
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.04	37,724	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.04	44,013	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	58,245	0.1
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	47,941	0.1
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	54,201	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.03	38,754	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.03	33,937	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	37,244	0.0
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	45,635	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	38,865	0.0
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.03	29,198	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	43,382	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	42,439	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	39,056	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	37,541	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	33,447	0.0
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	42,420	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	34,025	0.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	41,594	0.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	35,573	0.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	44,797	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	43,806	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	42,251	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	39,609	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	32,372	0.0
30	אג"חים מדינה, שהם 60.88% מהקרן
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.68	2,834,049	5.4
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	3.11	3,383,928	4.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.1	2,702,423	4.5
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	2.95	2,965,230	4.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.92	2,913,168	4.3
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	2.76	3,137,131	4.0
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	2.75	3,168,661	4.0
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	2.51	3,163,528	3.7
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	2.49	3,023,706	3.6
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	2.47	2,895,821	3.6
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	2.44	2,829,557	3.6
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	2.32	2,651,419	3.4
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	2.23	2,947,529	3.3
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	2.21	3,238,170	3.2
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	2.17	2,933,444	3.2
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.15	1,848,366	3.1
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	2.01	2,756,459	2.9
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	1.91	2,663,679	2.8
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.85	2,701,955	2.7
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.8	1,802,831	2.6
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	1.61	2,020,716	2.4
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	1.59	1,930,282	2.3
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.44	1,515,117	2.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.44	1,975,122	2.1
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	1.15	1,696,294	1.7
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	1.1	1,604,300	1.6
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	0.87	1,170,977	1.3
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	0.72	1,045,871	1.0
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	0.6	849,366	0.9
	ממשלתית דואלית %11/16 5.5	אג"ח מדינה	0.53	175,760	0.8
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.35% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-1.35		-2.0