TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מק"מ 20/95
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   626.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1374.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 1.48% מהקרן
פסג מדד כד מקמ תעודת סל0.581,447,0214.0
תכלתגל ל מקמ תעודת סל0.58144,5614.0
קסםסמ נח שחר5+ תעודת סל0.1620,0001.1
תכליתגל יג שחר5 תעודת סל0.1620,0001.1


128


אג"חים קונצרני, שהם 14.44% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.422,533,0942.9
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.382,460,0262.6
BRK 5.4% 15.5.2018 אג"ח קונצרני0.33500,0002.2
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.331,903,2062.3
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.331,587,2672.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.321,715,9992.2
AXP 1.75% 12.06.15 אג"ח קונצרני0.29500,0002.0
DBSSP 2.375% 14.09.15 אג"ח קונצרני0.29500,0002.0
TOYOTA 1.375% 10.01.18 אג"ח קונצרני0.29500,0002.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.281,630,0001.9
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.281,400,0001.9
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.261,593,1411.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.251,512,7901.7
BNP 2.45% 17.3.2019 אג"ח קונצרני0.24400,0001.6
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.241,459,8471.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.241,646,7211.7
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.241,446,6311.6
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.231,177,3531.6
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.231,258,8131.6
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.231,363,5131.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.221,205,9381.5
לאומי שה נד 200 אג"ח קונצרני0.221,185,6441.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.211,289,8681.5
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.211,308,7001.5
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.21,022,3981.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.181,177,7341.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.18943,3511.3
EIBKOR 1.75% 27.02.18 אג"ח קונצרני0.17300,0001.2
KOROIL 2.125% 14.05.18 אג"ח קונצרני0.17300,0001.2
MIZUHO 2.45% 16.4.2019 אג"ח קונצרני0.17300,0001.2
GE 5.25% 6/12/2017 אג"ח קונצרני0.16250,0001.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.16830,6041.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.16878,7531.1
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.161,040,6661.1
ANZ 1.875% 6.10.2017 אג"ח קונצרני0.15250,0001.0
EXIMCH 4.875% 21.07.15 אג"ח קונצרני0.15250,0001.0
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני0.15250,0001.0
INTPET 3.125% 15.11.2015 אג"ח קונצרני0.15250,0001.0
AAPL 1% 03/05/2018 אג"ח קונצרני0.14250,0001.0
CNOOC 1.625% 30.04.17 אג"ח קונצרני0.14250,0001.0
GE 1.25% 15.5.2017 אג"ח קונצרני0.14250,0001.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.14843,0890.9
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.14691,5320.9
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.13623,2410.9
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.13701,1800.9
DE 1.55% 15.12.2017 אג"ח קונצרני0.12200,0000.8
FGBUH 3.797% 02/08/2016 אג"ח קונצרני0.12200,0000.8
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.12200,0000.8
TOTAL 1.5% 17.2.2017 אג"ח קונצרני0.12200,0000.8
אגוד הנפ התח יט אג"ח קונצרני0.12635,3690.8
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.12800,0000.8
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.12655,7700.8
CITNAT FLOAT 27/01/2017 אג"ח קונצרני0.11200,0000.8
NTT 1.4% 18.7.2017 אג"ח קונצרני0.11200,0000.8
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.11700,0000.8
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.11625,2810.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.1618,0290.7
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.09600,0000.6
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.09416,1080.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.09468,1230.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.09596,6500.6
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.09500,0000.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.08411,9610.5
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.08130,6920.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.08377,2190.5
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.08415,8540.6
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.08550,8170.6
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.08500,0000.6
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.07389,9460.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.07471,9620.5
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.07351,1680.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.07450,3300.5
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.07486,2860.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.07444,4560.5
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.06321,3860.4
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.06327,6920.4
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.06311,4170.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.06368,1840.4
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.06313,5090.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.06407,2210.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.06400,0000.4
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.06379,5240.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.06357,3830.4
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.06355,4860.4
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.06300,0000.4
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.06354,3700.4
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.06385,5650.4
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.05350,3460.4
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.05353,3860.4
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.05243,9150.3
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.05230,2900.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.05294,0750.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.05290,0000.3
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.04194,3920.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.04200,0000.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.04282,2860.3
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.04188,7700.3
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.04225,3040.3
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.04218,1260.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.04188,5170.2
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.04205,7100.3
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.03151,1830.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.03156,4770.2
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.03186,9860.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.03150,0000.2
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.03147,9520.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.03152,6850.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.02113,8140.1
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0289,3810.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.02106,7480.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.0289,1000.1
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.02103,0550.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0299,8830.1
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.02107,8910.1
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.02104,9730.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.02147,2570.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0166,0000.1
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.0150,0910.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0145,0110.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0132,2020.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.0177,4910.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0185,7890.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0168,6130.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני010,7590.0
בינל הנפק התח ד אג"ח קונצרני013,1200.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני013,3780.0


23


אג"חים מדינה, שהם 51.38% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה9.846,000,00067.4
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה6.0330,850,00041.5
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.3434,401,81136.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.521,200,00031.0
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.5218,950,00024.2
שחר 2683 אג"ח מדינה3.4322,178,06323.6
גליל 5904אג"ח מדינה3.0912,500,00021.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.9620,342,63220.3
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה2.2315,296,71115.4
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.1912,500,00015.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.8510,906,69712.7
ISRAEL 5.125% 26.03.19 אג"ח מדינה1.191,800,0008.2
גליל 5903 אג"ח מדינה0.963,930,4406.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.915,000,0006.2
ISRAEL 5.5% 09.11.16 אג"ח מדינה0.631,000,0004.3
ISRAEL 4.5% 30.01.43 אג"ח מדינה0.621,000,0004.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.53,090,0003.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.472,500,0003.2
גליל 5472 אג"ח מדינה0.42,000,0002.8
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.281,000,0001.9
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה0.19300,0001.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.181,000,0001.3
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.11539,0710.8


5


מלוות קצר מועד, שהם 9.72% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד3.3423,000,00023.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד3.222,000,00022.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.4510,000,00010.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.4510,000,00010.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.281,910,0001.9


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.15% מהקרן
EIB 6% 25.1.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.15700,0001.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.91% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.59 59.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.84 33.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.48 3.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן