|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
322.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1101.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
10 |
מניות, שהם 0.49% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.12 | 1,700 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 210 | 0.3 | |
| פריגו | מניה | 0.08 | 420 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.05 | 9,000 | 0.2 | |
| אינרום | מניה | 0.04 | 18,454 | 0.1 | |
| נייס | מניה | 0.03 | 500 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 1,470 | 0.1 | |
| נצבא | מניה | 0.02 | 1,500 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.02 | 2,200 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
18 |
תעודות סל, שהם 7.95% מהקרן |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.38 | 42,614 | 4.5 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.9 | 20,000 | 2.9 | |
| תכליתסל ב תא25 | תעודת סל | 0.9 | 200,000 | 2.9 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.86 | 29,636 | 2.8 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.6 | 23,144 | 1.9 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.51 | 202,076 | 1.7 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.49 | 135,724 | 1.6 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.43 | 17,000 | 1.4 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 0.32 | 6,778 | 1.0 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.29 | 8,132 | 0.9 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 0.26 | 75,614 | 0.8 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.24 | 100,331 | 0.8 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.23 | 15,701 | 0.7 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.19 | 15,175 | 0.6 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.12 | 12,000 | 0.4 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.1 | 2,000 | 0.3 | |
| פסג מדד נח בריק | תעודת סל | 0.08 | 10,187 | 0.3 | |
| קסםסמ קכו ביומד | תעודת סל | 0.05 | 2,126 | 0.2 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 5,840 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 440 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 440 | 0.0 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.58% מהקרן |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 7,000,000 | 7.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 5,000,000 | 5.9 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,872,015 | 3.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 3,300,000 | 3.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,000,000 | 2.9 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,566,546 | 2.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,127,963 | 2.7 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,000,000 | 2.6 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,650,000 | 2.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,750,000 | 2.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,500,000 | 1.9 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,500,000 | 1.9 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,370,000 | 1.8 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,126,667 | 1.6 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,100,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,100,000 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,071,768 | 1.3 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,082,811 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 860,918 | 1.2 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 800,000 | 1.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 840,000 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 740,843 | 1.0 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 748,733 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 600,000 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.8 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 574,586 | 0.8 | |
| דלק(תמר) 18$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.25 | 205,873 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 800,000 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 622,106 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 366,859 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 342,268 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 0.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 284,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 284,917 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 336,035 | 0.4 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 275,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 65,346 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 165,200 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 229,527 | 0.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 166,185 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 133,696 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 114,526 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 109,593 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 102,000 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 84,720 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0 | 11,241 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,446 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,762 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 2,801 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 46.90% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 11.15 | 26,000,000 | 36.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.69 | 18,500,000 | 24.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 7.23 | 16,000,000 | 23.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.43 | 10,474,274 | 17.5 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.43 | אג"ח מדינה | 3.8 | 2,900,000 | 12.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 3.63 | 8,000,000 | 11.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.16 | 6,000,000 | 10.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.2 | 6,645,418 | 7.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.13 | 5,378,215 | 6.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.59 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.55 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.78 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.72 | 2,000,000 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | -1.18 | -3,000,000 | -3.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | -2.98 | -8,000,000 | -9.6 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 22.57% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 9.28 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 9.27 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.47 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FVH5 COMB COMDTY MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 24 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.07% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | | 6.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.2 | |
|