רשימת אחזקות מלאה

כלל 20/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		92
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		369.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	מניות, שהם 0.02% מהקרן
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.02	11,769	0.0
5	אג"חים להמרה, שהם 1.35% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.92	900,000	0.9
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.22	200,000	0.2
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.15	140,000	0.1
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.05	47,500	0.0
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.01	12,000	0.0
222	אג"חים קונצרני, שהם 88.68% מהקרן
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	2.48	2,150,000	2.3
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	2.18	1,908,718	2.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.95	2,000,000	1.8
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	1.9	1,800,000	1.8
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	1.87	1,400,000	1.8
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	1.84	1,220,405	1.7
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	1.83	1,600,000	1.7
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	1.56	1,149,963	1.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.56	1,275,000	1.5
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	1.54	1,410,000	1.4
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	1.53	1,147,412	1.4
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	1.49	1,188,561	1.4
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.44	1,236,000	1.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	1.41	1,000,000	1.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.37	1,125,000	1.3
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	1.37	1,150,000	1.3
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	1.36	1,150,000	1.3
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.33	1,250,000	1.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	920,000	1.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.25	1,000,000	1.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	1.21	1,500,000	1.1
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.17	1,025,938	1.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.1	910,000	1.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	1.07	868,150	1.0
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.02	856,160	1.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	1.01	780,000	0.9
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.99	900,000	0.9
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	900,000	0.9
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	957,103	0.9
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.93	822,446	0.9
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.88	788,659	0.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.87	762,633	0.8
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	699,508	0.8
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.82	730,431	0.8
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.8	734,000	0.7
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.78	657,979	0.7
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.77	750,000	0.7
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	560,000	0.7
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	742,770	0.7
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.73	650,000	0.7
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	600,000	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.68	500,000	0.6
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.68	750,000	0.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.68	584,958	0.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.66	590,000	0.6
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	600,000	0.6
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	600,000	0.6
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.61	503,418	0.6
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.59	500,000	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	440,000	0.6
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	440,769	0.6
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.58	480,032	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.57	522,000	0.5
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	394,285	0.5
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.56	471,428	0.5
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	502,894	0.5
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	950,000	0.5
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	400,000	0.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	400,000	0.5
	דלק(תמר) 20$-רמ	אג"ח קונצרני	0.49	116,207	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	425,000	0.5
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.49	450,000	0.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.48	334,329	0.4
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	817,432	0.4
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.46	428,571	0.4
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.46	375,000	0.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	400,000	0.4
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	370,000	0.4
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	333,333	0.4
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	400,000	0.4
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.43	311,111	0.4
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	360,000	0.4
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	384,936	0.4
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.41	350,000	0.4
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.41	500,000	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.39	328,125	0.4
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.39	300,000	0.4
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	367,924	0.4
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.38	335,297	0.4
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	320,000	0.4
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.37	303,333	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	260,000	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	246,020	0.3
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.35	340,000	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.35	908,000	0.3
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	266,000	0.3
	דלק(תמר) 23$-רמ	אג"ח קונצרני	0.33	78,607	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.29	340,000	0.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	213,000	0.3
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.28	240,000	0.3
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.28	270,000	0.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	218,750	0.3
	הכשרת ישוב אג18	אג"ח קונצרני	0.28	300,000	0.3
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.28	233,536	0.3
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.28	252,000	0.3
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.28	250,000	0.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	0.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	297,377	0.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	180,252	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.25	226,238	0.2
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.25	222,900	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	250,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.24	190,000	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	198,322	0.2
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.2
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.22	150,000	0.2
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.22	167,142	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	150,000	0.2
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	209,922	0.2
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	220,529	0.2
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.2	174,000	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	164,100	0.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	160,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.18	155,294	0.2
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	159,000	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	141,000	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	128,571	0.2
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.17	130,000	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	541,421	0.2
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	145,991	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	128,637	0.2
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.16	133,594	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.16	142,857	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	126,733	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	132,080	0.1
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.15	135,000	0.1
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.14	124,500	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	103,704	0.1
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	102,566	0.1
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.13	100,184	0.1
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	125,000	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	116,666	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.13	117,857	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	128,000	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.12	90,000	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	85,714	0.1
	פטרוכימים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	128,606	0.1
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	95,555	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	90,000	0.1
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.11	80,000	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.1	85,000	0.1
	בוני תיכון אגחח	אג"ח קונצרני	0.1	97,498	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	76,587	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	76,000	0.1
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	62,410	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.08	70,000	0.1
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	72,193	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	70,000	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	72,000	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.07	58,232	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.07	57,142	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.07	61,654	0.1
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	76,123	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	51,368	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	52,980	0.1
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	269,935	0.1
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	52,500	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.1
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	37,500	0.0
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.05	34,500	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	42,774	0.0
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.05	33,070	0.0
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	46,682	0.0
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	40,000	0.0
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	41,250	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	47,189	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	80,000	0.0
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.05	33,000	0.0
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	97,000	0.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	45,571	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	45,000	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	30,991	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	34,000	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	31,963	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	29,559	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	36,813	0.0
	WACHOVIA BANK WFC FLOAT 25.5.17	אג"ח קונצרני	0.03	10,000	0.0
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.03	35,000	0.0
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.03	27,500	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	24,000	0.0
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	20,605	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	93,250	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	75,000	0.0
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	33,333	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	24,000	0.0
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	21,000	0.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	25,579	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	17,000	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.02	16,750	0.0
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	21,076	0.0
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	18,782	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	20,000	0.0
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	20,000	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	16,666	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	4,166	0.0
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	12,000	0.0
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.01	6,250	0.0
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	7,000	0.0
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	9,428	0.0
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	9,166	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	6,666	0.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	11,000	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0	117	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0	1,519	0.0
	מירלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0	6,000	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	6,666	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	43,022	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.25% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	9.23		8.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0