|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
175.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
701.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 69.22% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 22.38 | 31,000,284 | 39.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 11.37 | 16,235,670 | 20.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 9.9 | 15,205,323 | 17.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 7.91 | 9,599,775 | 14.1 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 7.4 | 10,374,758 | 13.2 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.16 | 7,621,332 | 9.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.52 | 2,700,000 | 2.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.23 | 2,063,161 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.12 | 1,800,000 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.72 | 1,061,281 | 1.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.51 | 623,308 | 0.9 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 26.22% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 16.57 | 29,500,000 | 29.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 6.44 | 11,465,254 | 11.5 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 2.09 | 3,716,060 | 3.7 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.12 | 2,000,000 | 2.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.18% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | | 5.7 | |
|