רשימת אחזקות מלאה

תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		24.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		285.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
58	אג"חים קונצרני, שהם 45.11% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.04	475,120	0.5
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	1.83	385,692	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.83	344,147	0.4
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.61	283,656	0.4
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	1.6	312,456	0.4
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	1.58	311,255	0.4
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	1.52	339,106	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	1.52	370,695	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.41	254,673	0.3
	BANK OF AMERICA 2.65 2019	אג"ח קונצרני	1.34	80,000	0.3
	CITIGROUP 2.55 08/04/2019	אג"ח קונצרני	1.34	80,000	0.3
	GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019	אג"ח קונצרני	1.33	80,000	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	1.31	223,841	0.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.28	232,973	0.3
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.27	213,919	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.27	261,757	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	1.26	231,295	0.3
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.21	231,370	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.95	158,486	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.89	188,158	0.2
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	185,028	0.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.84	149,680	0.2
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.83	198,873	0.2
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.83	157,469	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.73	161,221	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	183,758	0.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.69	156,774	0.2
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.68	145,367	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.63	133,450	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.6	113,418	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	105,797	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.51	106,623	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	90,007	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	81,697	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	81,027	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.43	97,569	0.1
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.41	94,893	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	84,719	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	85,270	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.37	84,583	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.37	86,000	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	77,158	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	64,604	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	71,382	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	78,609	0.1
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	58,875	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	60,771	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	63,633	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	58,504	0.1
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	56,932	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	54,000	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	50,819	0.1
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.26	54,560	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.22	40,000	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	31,598	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.17	37,365	0.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	7,500	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	6,316	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 52.20% מהקרן
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	8.35	1,670,583	2.0
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	8.29	1,947,942	2.0
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	8.16	1,780,158	2.0
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	8.14	1,815,109	2.0
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	7.24	1,365,111	1.7
	גליל 5472	אג"ח מדינה	5.2	904,665	1.3
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	3.06	581,051	0.7
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	1.88	337,057	0.5
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	1.88	424,768	0.5
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.37% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.33		0.6
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.04		0.0