|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
28.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.27% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 58,500 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 49,805 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 59,400 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.96 | 40,573 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.96 | 42,648 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 39,098 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 34,166 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.83 | 33,776 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 38,146 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 32,586 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 30,318 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 37,047 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 32,035 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 30,099 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 32,640 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 31,765 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 36,387 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 28,677 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 32,169 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 30,662 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 24,632 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 21,303 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 25,889 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 29,335 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 23,875 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.46 | 17,983 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 21,703 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.41 | 16,855 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 17,105 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 17,351 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,971 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 22,712 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 23,455 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 19,697 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 16,622 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 16,704 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 17,981 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 14,015 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 15,500 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 17,835 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 14,650 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 9,905 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 11,584 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 66.05% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 21.71 | 897,900 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 19.84 | 900,297 | 1.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 16.7 | 571,344 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 7.8 | 350,000 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.70% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | | 0.5 | |
|