|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
72.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
371.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.69% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 6 | 4,775,626 | 4.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.6 | 2,965,217 | 4.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 5.23 | 2,628,628 | 3.8 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 4.86 | 2,408,723 | 3.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 4.18 | 3,645,010 | 3.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.87 | 2,362,481 | 2.8 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.68 | 2,648,812 | 2.7 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.13 | 1,771,233 | 2.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.83 | 1,419,314 | 2.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.76 | 2,722,571 | 2.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.76 | 1,887,061 | 2.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.33 | 1,604,523 | 1.7 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.33 | 1,338,479 | 1.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.32 | 1,581,736 | 1.7 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 1,150,474 | 1.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,419,677 | 1.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2 | 1,346,910 | 1.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,021,016 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.66 | 978,651 | 1.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 995,540 | 1.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,070,784 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.57 | 956,380 | 1.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 856,694 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 787,341 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,030,413 | 1.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.37 | 899,672 | 1.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 863,225 | 1.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,112,572 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.21 | 881,782 | 0.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.21 | 644,400 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,356,837 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 703,198 | 0.8 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 718,540 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 759,657 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.09 | 741,613 | 0.8 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 667,331 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 605,303 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 822,656 | 0.8 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 545,903 | 0.7 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 757,035 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.92 | 686,139 | 0.7 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 580,566 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.86 | 489,932 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 597,864 | 0.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 579,691 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 462,997 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,700 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 429,717 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 426,787 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 474,625 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 487,618 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 379,319 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 434,746 | 0.5 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 491,002 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 395,974 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 378,743 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 360,353 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 327,287 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.91% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | | -0.7 | |
|