רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 1.94% מהקרן
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	1.2	337,030	10.0
	קסםסמ קלג בנדית	תעודת סל	0.42	112,350	3.5
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.21	56,114	1.8
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	0.11	30,000	0.9
133	אג"חים קונצרני, שהם 19.08% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.61	10,877,593	13.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.75	4,711,446	6.3
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.55	3,652,273	4.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.53	3,114,612	4.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.51	3,754,763	4.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.47	3,063,404	3.9
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	2,592,367	3.7
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.45	3,810,000	3.8
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.43	2,678,322	3.6
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	2,891,160	3.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	3,150,000	3.0
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.33	2,138,182	2.7
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.33	1,902,019	2.8
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.31	2,366,031	2.6
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.31	2,076,241	2.6
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	2,216,366	2.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.27	1,950,000	2.3
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	2,041,000	2.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	2,070,000	2.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	1,627,553	2.1
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	1,800,000	2.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	1,700,000	1.8
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.22	1,700,000	1.9
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	1,461,107	1.9
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.22	1,280,000	1.9
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.22	1,656,480	1.8
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.21	1,208,861	1.7
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	1,600,000	1.7
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	1,424,720	1.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,244,180	1.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.2	1,188,572	1.7
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.2	1,381,410	1.6
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.2	1,199,994	1.7
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.2	1,516,491	1.7
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	1,743,000	1.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,500,000	1.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	1,597,598	1.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,273,546	1.6
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	1,369,243	1.6
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.17	1,300,000	1.5
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	1,216,000	1.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	1,223,459	1.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	985,000	1.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.15	1,100,000	1.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	996,092	1.3
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.15	1,068,161	1.2
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.15	1,600,000	1.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	1,204,000	1.2
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.14	289,462	1.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.14	973,154	1.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.14	917,706	1.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	913,909	1.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	721,474	1.0
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	847,704	1.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	958,649	0.9
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.11	847,063	0.9
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	865,551	0.9
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.1	594,931	0.8
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.1	631,247	0.8
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	616,779	0.8
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	573,117	0.7
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.09	555,485	0.7
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	633,267	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.09	503,088	0.7
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	564,985	0.7
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.09	597,841	0.7
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	574,636	0.7
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.09	630,774	0.7
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	700,000	0.7
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	691,215	0.7
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.08	580,481	0.7
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.08	631,664	0.7
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.08	600,000	0.6
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	596,336	0.6
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	450,130	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	420,000	0.6
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.07	438,480	0.6
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	400,000	0.5
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.06	400,000	0.5
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.06	410,320	0.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.06	502,849	0.5
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	434,143	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.05	322,410	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	337,500	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	408,600	0.4
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	413,166	0.4
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	400,000	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	310,000	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.05	412,768	0.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.05	375,000	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	300,000	0.4
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.05	300,000	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	388,693	0.4
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.04	279,680	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	306,513	0.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	310,415	0.4
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.04	225,496	0.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.04	267,878	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	270,000	0.3
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.3
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.04	250,000	0.3
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.04	333,698	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	300,000	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.04	323,542	0.4
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.03	181,076	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	261,636	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	194,559	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	180,460	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	171,429	0.2
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	220,000	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.3
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.03	182,888	0.3
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	221,713	0.3
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.02	175,346	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	158,316	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.02	148,919	0.2
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	158,288	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	136,467	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	170,705	0.2
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	148,695	0.2
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	134,009	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	172,724	0.2
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.02	157,000	0.2
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	39,321	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	115,813	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	60,963	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	103,930	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0	11,161	0.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0	2,400	0.0
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0	17,647	0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 55.60% מהקרן
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	8.63	67,384,374	71.9
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	5.59	46,651,533	46.6
	גליל 5472	אג"ח מדינה	5.04	30,353,957	42.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.38	25,000,000	36.5
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	3.63	24,309,638	30.3
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	3.04	21,000,000	25.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.99	17,000,000	24.9
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	2.9	19,048,761	24.2
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	2.78	20,000,000	23.2
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	2.65	20,409,364	22.1
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	2.56	16,720,490	21.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.21	11,000,000	18.4
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.95	16,348,217	16.3
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	1.85	14,000,000	15.5
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	1.84	15,271,661	15.3
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	1.21	9,632,898	10.1
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	1.19	8,500,000	9.9
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.85	6,654,173	7.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.31	1,500,000	2.5
7	מלוות קצר מועד, שהם 11.27% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	3.96	33,059,600	33.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	2.4	20,000,000	20.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	1.44	12,000,000	12.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.32	11,000,000	11.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	1.19	9,960,204	10.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	0.72	6,000,000	6.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.24	2,000,000	2.0
1	CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-0395.0M502רכישה	CALL אופציית	0.02	530	0.2
1	PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
	דלר-0395.0M502מכירה	PUT אופציית	-0.03	-530	-0.3
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	36,767	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.34% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.34		36.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה