הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס אג"ח פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		252.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		928.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
6	תעודות סל, שהם 10.09% מהקרן
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	3.49	276,421	8.5
	תכלית גלובל ז בונד	תעודת סל	2.57	4,066,800	6.3
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	1.93	151,193	4.7
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.86	67,605	2.1
	תכלית אינדקס נט בנדשח	תעודת סל	0.67	500,000	1.6
	פסגות מדד א תלבנד	תעודת סל	0.57	450,000	1.4
88	אג"חים קונצרני, שהם 32.24% מהקרן
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.53	2,971,982	3.7
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.51	2,890,054	3.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.36	2,470,890	3.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.08	2,317,557	2.6
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.99	2,321,875	2.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	2,500,000	2.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.92	1,550,618	2.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	2,177,661	2.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.88	1,668,623	2.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	1,844,762	2.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	1,563,945	2.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.83	1,749,987	2.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	1,523,330	1.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	1,551,887	1.6
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.63	1,072,964	1.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	1,174,396	1.5
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	1,191,814	1.5
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	1,301,764	1.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.58	1,124,568	1.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.58	1,328,999	1.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	1,059,005	1.4
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.56	1,145,154	1.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	1,246,620	1.3
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.54	1,200,000	1.3
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.52	922,608	1.3
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	1,117,115	1.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.42	1,396,797	1.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	924,376	1.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	798,636	1.0
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	1,023,356	1.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.38	844,542	0.9
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	783,000	0.9
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	755,046	0.9
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	896,122	0.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	737,938	0.9
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	891,378	0.8
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.33	626,019	0.8
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	708,902	0.8
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	860,000	0.8
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	726,450	0.8
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.31	739,999	0.8
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.31	738,786	0.7
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	720,000	0.7
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	649,965	0.7
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.27	512,562	0.6
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.26	612,436	0.6
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	567,791	0.6
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.22	419,382	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	514,906	0.5
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	641,070	0.5
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	431,036	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	500,131	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	417,765	0.5
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	439,622	0.5
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.2	466,541	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	416,581	0.5
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.19	481,246	0.5
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	400,000	0.5
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	404,188	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	310,092	0.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	400,000	0.4
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.16	324,765	0.4
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	332,346	0.4
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	342,631	0.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.13	310,486	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	192,857	0.3
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.1	59,703	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	200,198	0.2
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.09	55,531	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.06	123,459	0.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	139,225	0.2
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.1
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.06	180,000	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	129,540	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.05	100,345	0.1
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	128,612	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	120,051	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	71,264	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.03	57,083	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	64,333	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	50,888	0.1
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	56,675	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	11,555	0.0
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,777	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0	3,229	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0	8,103	0.0
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	9,388	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 38.35% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	13.87	26,400,000	33.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	9.39	13,700,000	22.9
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	4.16	10,131,411	10.2
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.62	6,060,000	8.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.57	6,300,000	8.7
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.39	5,500,000	5.8
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	1.35	3,090,943	3.3
5	מלוות קצר מועד, שהם 14.22% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	5.64	13,814,476	13.8
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	4.09	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	2.04	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	2.04	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.41	1,000,000	1.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.56% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.35	13,065,470	13.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.21	2,000,000	7.9

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור