|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
67.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
342 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 1.45% מהקרן |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.55 | 362,952 | 0.4 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.38 | 265,000 | 0.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.25 | 169,840 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.12 | 77,133 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
99 |
אג"חים קונצרני, שהם 96.11% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 6.35 | 4,049,860 | 4.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.02 | 3,749,584 | 4.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 5.35 | 3,135,346 | 3.6 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.6 | 2,390,501 | 2.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.59 | 2,227,554 | 2.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.58 | 2,225,245 | 2.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.29 | 2,132,667 | 2.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.17 | 1,953,637 | 2.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 3.17 | 1,927,800 | 2.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.42 | 1,417,301 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,472,523 | 1.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.38 | 1,482,705 | 1.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 1,434,508 | 1.4 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 1,206,993 | 1.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.97 | 1,235,859 | 1.3 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,206,923 | 1.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,202,168 | 1.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,092,606 | 1.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,073,871 | 1.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 927,368 | 1.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,073,000 | 1.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.53 | 989,019 | 1.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 867,000 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 812,034 | 0.9 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 800,000 | 0.8 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 719,000 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 573,666 | 0.7 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 692,502 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 688,072 | 0.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1 | 590,892 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.94 | 533,717 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 581,496 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 608,497 | 0.7 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 600,000 | 0.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 543,501 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 507,258 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 454,075 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 500,000 | 0.5 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 444,139 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 427,735 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 421,794 | 0.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 370,775 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.59 | 376,164 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 402,406 | 0.4 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 331,268 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 313,112 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 340,116 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 343,386 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 346,906 | 0.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 260,571 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 331,935 | 0.3 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 323,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 294,470 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 285,253 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 227,244 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 256,494 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 226,003 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 224,775 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 213,144 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 215,452 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 158,270 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 171,421 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 144,000 | 0.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 144,245 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 155,637 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 138,563 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 138,882 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 169,502 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 410,593 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 125,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 122,845 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 124,152 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 385,963 | 0.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 106,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 102,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 89,786 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 78,490 | 0.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 89,990 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 85,714 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 73,720 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 78,150 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 68,000 | 0.1 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 58,580 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 66,021 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 68,669 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 57,340 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 64,941 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 56,800 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 58,666 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 52,416 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,430 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 34,008 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,875 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 32,088 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,334 | 0.0 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,500 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,746 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 0.05% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.04 | 25,835 | 0.0 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.01 | 7,320 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 1,611,375 | 1.6 | |
|