TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות (!) מד"פ שקלי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   67.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   342
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


אג"חים להמרה, שהם 1.45% מהקרן
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.55362,9520.4
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.38265,0000.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.25169,8400.2
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.1370,0000.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.1277,1330.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0210,0000.0


99


אג"חים קונצרני, שהם 96.11% מהקרן
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני6.354,049,8604.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני6.023,749,5844.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני5.353,135,3463.6
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני3.62,390,5012.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני3.592,227,5542.4
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני3.582,225,2452.4
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני3.292,132,6672.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני3.171,953,6372.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני3.171,927,8002.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני2.421,417,3011.6
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני2.41,472,5231.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני2.381,482,7051.6
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני2.11,434,5081.4
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.981,206,9931.3
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני1.971,235,8591.3
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני1.911,206,9231.3
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני1.811,202,1681.2
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני1.711,092,6061.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.651,073,8711.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.63927,3681.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.621,073,0001.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.53989,0191.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני1.35867,0000.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.29812,0340.9
גירון אגח האג"ח קונצרני1.2800,0000.8
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני1.09719,0000.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.07573,6660.7
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.07692,5020.7
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני1.02688,0720.7
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני1590,8920.7
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.94533,7170.6
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.92581,4960.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.92608,4970.7
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.9600,0000.6
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.88600,0000.6
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.84543,5010.6
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.8507,2580.5
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.73454,0750.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.72500,0000.5
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.7444,1390.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.63427,7350.4
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.62421,7940.4
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.62370,7750.4
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.59376,1640.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.57402,4060.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.55331,2680.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.55313,1120.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.53340,1160.4
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.52343,3860.3
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.5346,9060.3
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.5260,5710.3
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.5331,9350.3
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.48323,0000.3
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.48294,4700.3
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.43285,2530.3
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.42227,2440.3
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.39256,4940.3
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.38226,0030.3
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.34224,7750.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.34213,1440.2
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.33215,4520.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.27158,2700.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.27171,4210.2
איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני0.25144,0000.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.24144,2450.2
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.24155,6370.2
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.23138,5630.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.22138,8820.1
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.22169,5020.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.2410,5930.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2125,0000.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.19122,8450.1
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.18124,1520.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.17385,9630.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.16106,0000.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.16102,0000.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.1589,7860.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.1478,4900.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.1389,9900.1
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.1385,7140.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.1373,7200.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.1278,1500.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.1168,0000.1
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.158,5800.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.166,0210.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.168,6690.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.157,3400.1
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.0964,9410.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.0956,8000.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0958,6660.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0852,4160.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.0745,4300.0
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0634,0080.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0636,8750.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.0532,0880.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0422,5000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0236,3340.0
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.015,5000.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני02,7460.0


2


אג"חים מדינה, שהם 0.05% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.0425,8350.0
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.017,3200.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.421,611,3751.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן