|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
66.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
284.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.04% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 3 | 1,403,188 | 2.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.13 | 1,248,965 | 1.4 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 1,108,576 | 1.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.06 | 1,047,395 | 1.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,096,250 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.92 | 1,009,340 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,039,252 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.7 | 789,393 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 1,098,928 | 1.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.46 | 763,058 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.41 | 737,108 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 663,155 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 651,762 | 0.9 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 762,232 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 538,204 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 696,604 | 0.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 477,890 | 0.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 466,400 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 657,489 | 0.5 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 69.92% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 16.62 | 6,632,459 | 11.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 13.14 | 6,954,436 | 8.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 11.54 | 4,539,051 | 7.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 8.64 | 4,963,732 | 5.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.73 | 2,763,354 | 3.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 4.26 | 2,834,376 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 4.18 | 2,078,139 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.11 | 1,626,630 | 2.1 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.7 | 1,691,593 | 1.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | | 0.0 | |
|