TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל תל בונד צמודות-בנקים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   43.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   169.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 25.08% מהקרן
קסםסמ קמח תבדבנ תעודת סל7.92120,0003.7
תכלמר צז בנדבנק תעודת סל7.92120,0003.8
הראלס ע בנקים תעודת סל6.61,000,0003.1
פסג מדד קעח בנק תעודת סל2.6440,0001.3


56


אג"חים קונצרני, שהם 62.40% מהקרן
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני5.341,743,9152.5
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני3.811,400,0001.8
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני3.441,100,0001.6
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני3.371,200,0001.6
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני3.231,200,0001.5
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני3.061,000,0001.4
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני2.871,000,0001.4
דקסיה ישראל הנפקות אגח ב אג"ח קונצרני2.68924,7431.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני2.621,000,0001.2
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני2.231,000,0001.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.95645,8150.9
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.84600,0000.9
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני1.75615,9250.8
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני1.62600,0000.8
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני1.42594,7230.7
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.24400,0000.6
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני1.21400,0000.6
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני1.19440,0000.6
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.16550,0000.5
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.08390,4900.5
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.08400,0000.5
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.07500,0000.5
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.06400,0000.5
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.9333,3330.4
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.78330,0000.4
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.76300,0000.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.72300,0000.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.7300,0000.3
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.66225,8620.3
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.63260,0000.3
בינלאומי הנפק התח נד ד אג"ח קונצרני0.58200,0000.3
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.55200,0000.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.48163,1070.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.46200,0000.2
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.42200,0000.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.42150,0000.2
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני0.4150,0000.2
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.35132,5140.2
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.32120,0000.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.31133,3330.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.3100,0000.1
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.27100,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.26113,3330.1
דקסיה ישר הנפק נדח יד אג"ח קונצרני0.26114,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.25100,0000.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.2480,1030.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.2483,3330.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.1568,2570.1
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.1560,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.1550,4900.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.1560,0000.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.0942,2970.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0728,0000.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.0315,0180.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.0310,0610.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0410.0


2


אג"חים מדינה, שהם 5.34% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.711,000,0001.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.631,000,0001.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1782,2640.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-320.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן