|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
428.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1787 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.21% מהקרן |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 7,300,000 | 7.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.52 | 5,155,644 | 6.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.46 | 4,400,000 | 6.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 6,230,337 | 6.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 4,337,094 | 5.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.21 | 4,067,156 | 5.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 3,704,033 | 5.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,957,934 | 4.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 4,400,000 | 4.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,879,278 | 4.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 4,323,491 | 3.9 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,111,533 | 3.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,142,323 | 2.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,812,511 | 2.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,193,201 | 2.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,757,097 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,463,815 | 1.9 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,442,000 | 1.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,217,352 | 1.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,138,980 | 1.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 943,887 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,040,000 | 1.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 972,656 | 1.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 835,000 | 0.9 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 630,000 | 0.7 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 460,804 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 327,227 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 260,387 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 90,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 38,575 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 39.47% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 31.01 | 114,386,145 | 133.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.14 | 15,093,430 | 22.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.32 | 6,800,000 | 10.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.62 | 1,989,053 | 2.7 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.38 | 1,358,000 | 1.6 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 38.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 8.47 | 36,373,451 | 36.4 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 8.14 | 35,000,000 | 34.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 7.52 | 32,300,000 | 32.3 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 6.44 | 27,693,930 | 27.7 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.12 | 17,694,300 | 17.7 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.73 | 11,739,028 | 11.7 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.19 | 5,091,978 | 5.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.49% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | | 6.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|