רשימת אחזקות מלאה

MTF מורכבת שקלית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		171.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		626.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
56	אג"חים קונצרני, שהם 25.11% מהקרן
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.69	2,553,855	2.9
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	1.44	1,983,092	2.5
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.28	1,873,430	2.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.14	1,720,159	2.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.96	1,538,958	1.7
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	1,458,658	1.6
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.91	1,438,429	1.6
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.9	1,389,199	1.6
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.78	1,272,793	1.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.68	1,215,549	1.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.59	868,249	1.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	899,612	1.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	860,641	1.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	928,369	0.9
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.53	830,527	0.9
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.52	817,081	0.9
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.49	747,995	0.8
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.48	756,587	0.8
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	694,198	0.7
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	659,312	0.7
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	649,043	0.7
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	618,888	0.7
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.38	665,381	0.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	607,495	0.7
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	538,171	0.6
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	581,125	0.6
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	520,582	0.6
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.34	485,333	0.6
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	520,950	0.6
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	463,067	0.5
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	434,125	0.5
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.28	376,723	0.5
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.28	506,920	0.5
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	461,713	0.5
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	486,193	0.5
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	397,660	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	442,038	0.5
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	409,954	0.4
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	405,183	0.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	381,549	0.4
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	372,750	0.4
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	393,395	0.4
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	398,104	0.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.22	362,247	0.4
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	330,164	0.4
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.21	262,948	0.4
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	294,766	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.18	289,417	0.3
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	289,417	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	279,162	0.3
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	251,156	0.3
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	360,784	0.3
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	243,429	0.3
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	223,815	0.2
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	195,408	0.2
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	257,774	0.2
6	אג"חים מדינה, שהם 74.99% מהקרן
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	18.04	24,482,858	31.1
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	16.44	24,443,203	28.3
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	16.33	23,362,858	28.1
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	14.6	22,774,270	25.1
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	5.67	9,047,634	9.8
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	3.91	6,562,679	6.7
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.76% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.76	-1,314,232	-1.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם % מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	8	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	8,241	0.0